NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
211,6213 EUR
Performance YTD

22,92%

Encours sous gestion
85mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032420
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'énergie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 22,92% 13,3% 17,05% 27,54% -11,35% -18,1% -2,32% 5,79%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence 22,92% 13,3% 17,08% 27,62% -11,14% -17,59% -1,33% 9,97%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -37,3% 13,22% -11,65% -7,88%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice de référence -37,12% 13,5% -11,59% -7,8%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 211,6213 EUR 85mio EUR
24/02/2021 214,6892 EUR 86mio EUR
23/02/2021 208,3249 EUR 84mio EUR
22/02/2021 205,8805 EUR 83mio EUR
19/02/2021 200,5887 EUR 81mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
EXXON MOBIL CORP USD 13,86%
Chevron Corp USD 11,49%
TOTAL SA EUR 6,88%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,95%
BP PLC GBP 4,93%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,31%
CONOCOPHILLIPS USD 4,3%
ENBRIDGE INC CAD 4,16%
EOG RESOURCES INC USD 2,44%
TC Energy Corp CAD 2,43%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 164 196 9,28%
Apple Inc USD 73 562 9,18%
AMAZON.COM INC USD 2 590 8,2%
ALPHABET INC-CL A USD 2 542 5,19%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 10 511 4,78%
WALT DISNEY CO/THE USD 24 167 4,72%
BNP PARIBAS EUR 78 160 4,66%
MICROSOFT CORP USD 19 762 4,57%
SALESFORCE.COM INC USD 19 091 4,46%
BANK OF AMERICA CORP USD 104 309 3,67%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,21%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,09%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Energy Sector Net TR USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUENR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 52
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 5,91
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 365,94
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 53,96%
GBP 14,2%
CAD 13,52%
EUR 12,51%
AUD 2,85%
JPY 1,5%
NOK 1,1%
SEK 0,35%

Répartition Sectorielle

Énergie 100%

Répartition par pays

Etats Unis 53,96%
Canada 13,52%
Pays-Bas 9,46%
France 6,88%
Royaume-uni 4,93%
Australie 2,85%
Italie 1,71%
Finlande 1,61%
Japon 1,5%
Norvège 1,1%
Espagne 1,09%
Autriche 0,43%
Suède 0,35%
Portugal 0,33%
Luxembourg 0,25%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032420
Encours sous gestion 85,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 458,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 91 552EUR LU0533032420 86mio EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 98 357EUR LU0533032420 86mio EUR
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 278 949EUR LU0533032420 86mio EUR
SIX Swiss Ex* LYNRGW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 75 856USD LU0533032776 105mio USD
LSE* NRGW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 23 546USD LU0533032776 105mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Marchés et Recherche
23/04/2018

Marchés et Recherche Latest from Lyxor - The calm after the trade-war storm

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base