STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
375,8576 USD
Performance YTD

-5,98%

Encours sous gestion
50mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032347
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des biens de consommations de base. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF -5,98% -2,63% -4,42% -0,53% 3,32% 17,49% 30,36% 131,34%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Indice de référence -5,92% -2,61% -4,34% -0,36% 3,57% 17,57% 31,01% 137,8%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 7,62% 22,89% -10,03% 16,9%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Indice de référence 7,78% 22,8% -10,1% 17,04%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 375,8576 USD 50mio USD
03/03/2021 375,4277 USD 55mio USD
02/03/2021 376,8271 USD 55mio USD
01/03/2021 376,8715 USD 55mio USD
26/02/2021 372,9255 USD 55mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NESTLE SA-REG CHF 8,38%
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 8,36%
COCA-COLA CO/THE USD 5,56%
WAL-MART STORES INC USD 5,02%
PEPSICO INC USD 4,93%
COSTCO WHOLESALE USD 3,94%
UNILEVER PLC GBP 3,8%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 3,6%
LOREAL EUR 2,55%
DIAGEO PLC GBP 2,54%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ING GROEP NV-CVA EUR 451 797 9,79%
Apple Inc USD 41 802 9,34%
AMAZON.COM INC USD 1 636 9%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD 18 568 5,24%
MICROSOFT CORP USD 12 016 5,01%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 65 768 4,79%
COCA-COLA CO/THE USD 51 151 4,68%
INTEL CORP USD 42 658 4,68%
ELISA OYJ EUR 42 313 4,65%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 5 590 4,61%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,25%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUCSTA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 119
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,12
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 52,36
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 54,41%
GBP 12,15%
EUR 10,38%
CHF 9,06%
JPY 7,79%
AUD 1,84%
CAD 1,74%
Autres 1,17%
SEK 0,97%
NOK 0,5%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 100%

Répartition par pays

Etats Unis 54,11%
Royaume-uni 12,27%
Suisse 9,23%
Japon 7,79%
France 5,18%
Australie 1,84%
Pays-Bas 1,83%
Canada 1,74%
Belgique 1,31%
Allemagne 1,02%
Suède 0,97%
Irlande 0,56%
Norvège 0,5%
Danemark 0,44%
Hong Kong 0,23%
Singapour 0,21%
Finlande 0,19%
Italie 0,18%
Nouvelle Zélande 0,15%
Chine 0,14%
Portugal 0,11%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032347
Encours sous gestion 49,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 309,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYCOSW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 69 351USD LU0533032347 50mio USD
LSE STAW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 1 942USD LU0533032347 50mio USD
Euronext* COSW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 40 509EUR LU0533032263 41mio EUR
Xetra* LYPB GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 21 062EUR LU0533032263 41mio EUR
Borsa Italiana* STAW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 40 919EUR LU0533032263 41mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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