STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
426,7767 EUR
Performance YTD

7,69%

Encours sous gestion
113mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032263
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des biens de consommations de base. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 16,87% 9,77% 9,35% 9,91%
Indice de référence 17,11% 9,96% 9,43% 10,16%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 7,69% 6,38% 9,68% 16,87% 32,27% 56,36% 157,19% 256,78%
Indice de référence 7,82% 6,38% 9,72% 17,11% 32,96% 56,95% 163,14% 267,82%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 21,29% -1,27% 25,15% -5,49% 2,68% 4,25% 17,95% 21,61% 15,69% 11,25%
Indice de référence 21,64% -1,12% 25,06% -5,56% 2,8% 4,67% 18,47% 22,21% 16,04% 11,62%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 426,7767 EUR 113mio EUR
17/08/2022 425,4005 EUR 113mio EUR
16/08/2022 424,6683 EUR 112mio EUR
15/08/2022 421,2324 EUR 111mio EUR
12/08/2022 415,5895 EUR 109mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DOLLAR GENERAL CORP USD 41 849 9,36% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 59 942 9,15% Information Technology United States
ELI LILLY & CO USD 23 893 6,62% Health Care United States
MORGAN STANLEY USD 72 035 5,76% Financials United States
ALPHABET INC-CL A USD 50 371 5,27% Communication Services United States
INTEL CORP USD 146 038 4,57% Information Technology United States
Tesla Inc USD 5 606 4,47% Consumer Discretionary United States
AMERICAN EXPRESS CO USD 30 646 4,39% Financials United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 27 340 3,57% Consumer Staples United States
Walmart Inc USD 28 672 3,5% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUCSTA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 106
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 59,71%
GBP 11,27%
CHF 9,13%
EUR 8,91%
JPY 5,22%
CAD 2,19%
AUD 1,58%
SEK 0,78%
Autres 0,72%
NOK 0,48%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 99,31%
0,4%
Biens de consommation cyclique 0,28%

Répartition par pays

Etats Unis 59,43%
Royaume-uni 11,02%
Suisse 9,25%
Japon 5,22%
France 4,44%
Canada 2,19%
Pays-Bas 1,61%
Australie 1,58%
Belgique 1,16%
Allemagne 0,84%
Suède 0,78%
Norvège 0,48%
Irlande 0,42%
Danemark 0,32%
Portugal 0,16%
Finlande 0,16%
Hong Kong 0,14%
Singapour 0,14%
Italie 0,13%
Chine 0,12%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032263
Encours sous gestion 113,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 6
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 267,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext COSW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation - LU0533032263 113mio EUR
Xetra LYPB GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533032263 113mio EUR
Borsa Italiana STAW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533032263 113mio EUR
BMV* STAWN MM MXN - 10/12/2021 Capitalisation - LU0533032347 2 306mio MXN
SIX Swiss Ex* LYCOSW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533032347 115mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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