CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
446,2518 EUR
Performance YTD

12,09%

Encours sous gestion
76mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032008
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD es un indice de indice «actions» calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans sa composition sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des biens de consommations non élémentaires. L'univers de l'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD est dérivé de celui de l'indice MSCI World comprenant les valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,09% 5,06% 8,7% 18,36% 62,04% 78,39% 115,16% 394,96%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Indice de référence 12,18% 5,09% 8,79% 18,53% 62,45% 79,56% 117,56% 412,15%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 24,99% 28,58% -0,8% 8,46%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Indice de référence 25,34% 28,9% -0,74% 8,65%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 446,2518 EUR 76mio EUR
12/04/2021 442,6393 EUR 73mio EUR
09/04/2021 441,7568 EUR 76mio EUR
08/04/2021 438,2273 EUR 75mio EUR
07/04/2021 436,4203 EUR 75mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
AMAZON.COM INC USD 21,17%
Tesla Inc USD 8,44%
HOME DEPOT INC USD 5,04%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,88%
MCDONALD'S CORP USD 2,52%
NIKE INC -CL B USD 2,45%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,41%
LOWE'S COS INC USD 2,14%
SONY CORP JPY 2,05%
STARBUCKS CORP USD 1,98%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 61 879 9,26%
AMAZON.COM INC USD 2 356 8,92%
SEMPRA ENERGY USD 43 704 6,57%
MICROSOFT CORP USD 16 388 4,72%
BOEING CO/THE USD 16 186 4,56%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 99 540 4,53%
JB HI-FI LTD AUD 98 705 4,41%
BAYER AG-REG EUR 62 634 4,4%
WALT DISNEY CO/THE USD 18 620 3,84%
DEUT POST EUR 52 994 3,46%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,41%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUCDIS
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 175
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,81
Données au 14/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,87

ESG SCORE

33,43

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 67,62%
EUR 13,98%
JPY 11,17%
GBP 2,51%
AUD 1,09%
CAD 1,08%
CHF 0,95%
SEK 0,85%
HKD 0,52%
Autres 0,22%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 99,94%
Immobilier 0,06%

Répartition par pays

Etats Unis 66,4%
Japon 11,17%
France 5,98%
Allemagne 4,87%
Royaume-uni 2,86%
Australie 1,09%
Canada 1,08%
Argentine 1,05%
Suède 0,96%
Suisse 0,95%
Chine 0,8%
Italie 0,56%
Espagne 0,53%
Irlande 0,5%
Macau 0,32%
Hong Kong 0,26%
Pays-Bas 0,2%
Isle of Man 0,19%
Danemark 0,16%
Singapour 0,06%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032008
Encours sous gestion 75,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 331,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CODW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 86 375EUR LU0533032008 76mio EUR
Xetra LYPA GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 89 342EUR LU0533032008 76mio EUR
Borsa Italiana DISW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 163 536EUR LU0533032008 76mio EUR
SIX Swiss Ex* LYCODW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 23 108USD LU0533032180 90mio USD
LSE* DISW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 1 946USD LU0533032180 90mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Allemagne
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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