CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
437,5761 EUR
Performance YTD

9,91%

Encours sous gestion
78mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032008
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD es un indice de indice «actions» calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans sa composition sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des biens de consommations non élémentaires. L'univers de l'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD est dérivé de celui de l'indice MSCI World comprenant les valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,91% 3,36% 4,37% 41,14% 58,79% 117,38% 368,96% 385,33%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Indice de référence 10,06% 3,39% 4,46% 41,52% 59,91% 119,78% 383,71% 402,48%
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 24,99% 28,58% -0,8% 8,46%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Indice de référence 25,34% 28,9% -0,74% 8,65%
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/06/2021 437,5761 EUR 79mio EUR
10/06/2021 433,3843 EUR 78mio EUR
09/06/2021 431,8327 EUR 78mio EUR
08/06/2021 433,8252 EUR 78mio EUR
07/06/2021 431,1671 EUR 77mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 20,93% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 6,84% Consumer Discretionary United States
HOME DEPOT INC USD 4,84% Consumer Discretionary United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,24% Consumer Discretionary France
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,79% Consumer Discretionary Japan
MCDONALD'S CORP USD 2,55% Consumer Discretionary United States
NIKE INC -CL B USD 2,43% Consumer Discretionary United States
LOWE'S COS INC USD 2,01% Consumer Discretionary United States
STARBUCKS CORP USD 1,93% Consumer Discretionary United States
SONY CORP JPY 1,81% Consumer Discretionary Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FACEBOOK INC-CLASS A USD 24 794 8,64% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2 478 8,58% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 63 493 8,51% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 45 425 7,81% Financials United States
TARGET CORP USD 19 392 4,74% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1 750 4,44% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 16 466 4,4% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 16 738 4,38% Industrials United States
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 13 745 4,31% Materials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 14 091 4,29% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 10/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,38%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,08%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUCDIS
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 174
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,86
Données au 11/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,87

ESG SCORE

34,94

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 65,83%
EUR 15,24%
JPY 11,15%
GBP 2,56%
AUD 1,22%
CHF 1,18%
CAD 1,12%
SEK 0,92%
HKD 0,54%
Autres 0,25%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 99,92%
Immobilier 0,08%

Répartition par pays

Etats Unis 64,75%
Japon 11,15%
France 6,74%
Allemagne 5,24%
Royaume-uni 2,96%
Australie 1,22%
Suisse 1,18%
Canada 1,12%
Suède 1,05%
Argentine 0,9%
Chine 0,73%
Espagne 0,6%
Italie 0,58%
Irlande 0,47%
Hong Kong 0,3%
Macau 0,29%
Pays-Bas 0,24%
Isle of Man 0,21%
Danemark 0,2%
Singapour 0,06%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032008
Encours sous gestion 78,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 287,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CODW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 67 069EUR LU0533032008 78mio EUR
Xetra LYPA GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 98 877EUR LU0533032008 78mio EUR
Borsa Italiana DISW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 149 593EUR LU0533032008 78mio EUR
SIX Swiss Ex* LYCODW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 4 755USD LU0533032180 95mio USD
LSE* DISW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 2 324USD LU0533032180 95mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Allemagne
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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