TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
175,5579 USD
Performance YTD

-10,47%

Encours sous gestion
32mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034392
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des télécommunications. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) -1,09% 14,71% 8,5% 8,34%
Indice de référence -0,72% 15,11% 8,76% 8,69%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) -10,47% -11,61% -12,09% -1,09% 50,9% 50,37% 122,88% 125,85%
Indice de référence -10,44% -11,59% -12% -0,72% 52,45% 52,2% 130,16% 134,6%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) 13,94% 22,58% 26,97% -10,13% 5,74% 5,23% 2,07% -2,41% 30,85% 6,02%
Indice de référence 14,35% 22,98% 27,39% -10,02% 5,82% 5,66% 2,53% -1,91% 31,24% 6,38%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 175,5579 USD 32mio USD
25/01/2022 176,6909 USD 32mio USD
24/01/2022 180,1407 USD 33mio USD
21/01/2022 180,0735 USD 33mio USD
20/01/2022 186,5001 USD 35mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,42

ESG SCORE

17,89

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 16,38% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 15,65% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 15,33% Communication Services United States
WALT DISNEY CO/THE USD 5,31% Communication Services United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 4,87% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4,69% Communication Services United States
AT&T Inc USD 4,05% Communication Services United States
NETFLIX INC USD 3,47% Communication Services United States
CHARTER COMMUN-A USD 1,55% Communication Services United States
T-Mobile US Inc USD 1,41% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MERCK & CO. INC. USD 27 724 6,78% Health Care United States
ALPHABET INC-CL A USD 846 6,61% Communication Services United States
CARRIER GLOBAL CORP USD 45 053 6,54% Industrials United States
Chevron Corp USD 13 895 5,67% Energy United States
WESTROCK CO USD 39 753 5,39% Materials United States
MICROSOFT CORP USD 5 454 4,84% Information Technology United States
CINTAS CORP USD 4 047 4,75% Industrials United States
VALERO ENERGY CORP USD 18 753 4,68% Energy United States
HOME DEPOT INC USD 4 236 4,68% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 9 187 4,52% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 25/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,37%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,07%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUTEL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 100
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,17
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 83,19%
JPY 6,29%
EUR 4,79%
GBP 2,43%
CAD 1,04%
Autres 0,55%
AUD 0,52%
SEK 0,48%
NOK 0,39%
SGD 0,32%

Répartition Sectorielle

Services de communication 99,44%
0,36%
Industrie 0,15%
Biens de consommation cyclique 0,05%

Répartition par pays

Etats Unis 82,48%
Japon 6,29%
Royaume-uni 2,71%
Allemagne 1,54%
France 1,27%
Canada 1,04%
Espagne 1,02%
Pays-Bas 0,59%
Australie 0,52%
Suède 0,48%
Taiwan 0,43%
Norvège 0,34%
Singapour 0,32%
Suisse 0,32%
Finlande 0,18%
Italie 0,17%
Nouvelle Zélande 0,12%
Hong Kong 0,11%
Belgique 0,07%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034392
Encours sous gestion 32,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 56 707,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYTELW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 10 443USD LU0533034392 32mio USD
Euronext* TELW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 106 982EUR LU0533034129 29mio EUR
Xetra* LYPI GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 24 729EUR LU0533034129 29mio EUR
Borsa Italiana* TELEW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 22 950EUR LU0533034129 29mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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07/12/2021

Notifications aux porteurs MUL – Delisting of 7 sub-funds from London Stock Exchange

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06/05/2021

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