TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
180,5324 USD
Performance YTD

4,9%

Encours sous gestion
37mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034392
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des télécommunications. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 4,9% 1,72% 8,72% 13,14% 31,59% 50,29% 61,38% 133,03%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence 4,96% 1,75% 8,8% 13,3% 32,02% 51,58% 63,39% 141,47%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 22,58% 26,97% -10,13% 5,74%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence 22,98% 27,39% -10,02% 5,82%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 180,5324 USD 37mio USD
25/02/2021 181,2486 USD 38mio USD
24/02/2021 185,0858 USD 38mio USD
23/02/2021 185,2968 USD 38mio USD
22/02/2021 183,6772 USD 38mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 12,95%
ALPHABET INC-CL C USD 12,82%
ALPHABET INC-CL A USD 12,76%
WALT DISNEY CO/THE USD 7,27%
NETFLIX INC USD 4,97%
COMCAST CORP-CLASS A USD 4,96%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4,82%
AT&T Inc USD 4,27%
SOFTBANK CORP JPY 3,01%
CHARTER COMMUN-A USD 1,78%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 27 704 5,18%
INDITEX EUR 57 864 5,07%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 10 471 4,61%
TELENOR ASA NOK 105 151 4,61%
VOLVO AB-B SHS SEK 66 984 4,6%
KONINKLIJE KPN NV EUR 507 529 4,43%
SWEDISH MATCH AB SEK 21 439 4,15%
DSV A/S DKK 8 613 4,13%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 5 693 4,11%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 29 438 3,98%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,43%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUTEL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 103
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,36
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 20,12
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 81,47%
JPY 8,58%
EUR 4,74%
GBP 2,17%
CAD 0,89%
Autres 0,56%
AUD 0,51%
NOK 0,44%
SEK 0,34%
SGD 0,3%

Répartition Sectorielle

Services de communication 98,81%
Biens de consommation cyclique 0,97%
Industrie 0,23%

Répartition par pays

Etats Unis 81,2%
Japon 8,58%
Royaume-uni 2,45%
France 1,72%
Allemagne 1,54%
Canada 0,89%
Espagne 0,78%
Australie 0,51%
Norvège 0,37%
Suède 0,34%
Singapour 0,3%
Suisse 0,27%
Pays-Bas 0,24%
Italie 0,23%
Finlande 0,18%
Hong Kong 0,15%
Nouvelle Zélande 0,13%
Belgique 0,07%
Luxembourg 0,07%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034392
Encours sous gestion 37,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 421,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYTELW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 10 540USD LU0533034392 37mio USD
LSE TELW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 7 191USD LU0533034392 37mio USD
Euronext* TELW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 51 396EUR LU0533034129 31mio EUR
Xetra* LYPI GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 38 807EUR LU0533034129 31mio EUR
Borsa Italiana* TELEW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 47 301EUR LU0533034129 31mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
19/02/2019

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE NOM

Notifications aux porteurs
06/11/2018

Notifications aux porteurs Notice - Changement d'Indice Lyxor MSCI World Telecommunication

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base