TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
161,5286 EUR
Performance YTD

14,85%

Encours sous gestion
35mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034129
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des télécommunications. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 14,85% -0,07% 6,33% 18,86% 35,9% 66% 58,14% 183,74%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence 14,99% -0,04% 6,42% 19,04% 36,31% 67,59% 60,1% 194,09%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,45% 29,31% -5,59% -7,12%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice de référence 12,82% 29,73% -5,48% -7,05%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 161,5286 EUR 35mio EUR
05/05/2021 160,9748 EUR 35mio EUR
04/05/2021 160,9315 EUR 35mio EUR
03/05/2021 161,9957 EUR 35mio EUR
30/04/2021 163,0593 EUR 35mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FACEBOOK INC-CLASS A USD 14,8%
ALPHABET INC-CL C USD 13,67%
ALPHABET INC-CL A USD 13,6%
WALT DISNEY CO/THE USD 6,42%
COMCAST CORP-CLASS A USD 5,03%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4,75%
AT&T Inc USD 4,46%
NETFLIX INC USD 4,28%
SOFTBANK CORP JPY 2,77%
CHARTER COMMUN-A USD 1,84%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ABBVIE INC USD 18 849 5,19%
Hershey Co/The USD 11 932 4,78%
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 163 282 4,77%
WALT DISNEY CO/THE USD 10 859 4,69%
ALTICE USA INC- A USD 53 311 4,58%
GENERAC HOLDINGS INC USD 5 995 4,55%
TELENOR ASA NOK 105 151 4,4%
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 42 849 4,39%
INCYTE CORP USD 22 330 4,32%
INGERSOLL-RAND INC USD 36 497 4,29%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,41%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUTEL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 103
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,17
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,3

ESG SCORE

19,17

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 81,77%
JPY 7,8%
EUR 4,91%
GBP 2,32%
CAD 1,02%
Autres 0,55%
AUD 0,53%
NOK 0,47%
SEK 0,33%
SGD 0,29%

Répartition Sectorielle

Services de communication 99,03%
Biens de consommation cyclique 0,73%
Industrie 0,24%

Répartition par pays

Etats Unis 81,49%
Japon 7,8%
Royaume-uni 2,6%
France 1,71%
Allemagne 1,58%
Canada 1,02%
Espagne 0,96%
Australie 0,53%
Norvège 0,4%
Suède 0,33%
Singapour 0,29%
Suisse 0,28%
Pays-Bas 0,23%
Italie 0,23%
Finlande 0,16%
Hong Kong 0,16%
Nouvelle Zélande 0,12%
Belgique 0,06%
Luxembourg 0,05%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034129
Encours sous gestion 35mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 10
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 41 056,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/08/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TELW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation 21 865EUR LU0533034129 35mio EUR
Xetra LYPI GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation 39 395EUR LU0533034129 35mio EUR
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation 64 174EUR LU0533034129 35mio EUR
SIX Swiss Ex* LYTELW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation 6 946USD LU0533034392 42mio USD
LSE* TELW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation 1 402USD LU0533034392 42mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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