WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
61,4176 USD
Performance YTD

-11,55%

Encours sous gestion
1 394mio USD
TFE
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des valeurs des entreprises opérant dans le secteur de l’eau : distribution, infrastructure, services publics équipements ou traitement de l’eau. L’indice est conçu sur une approche ESG « best in class » ; les sociétés du quartile inférieur par note ESG ajustée du secteur sont exclues de l’univers d’investissement. Sont également exclues de l’indice, les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures et celles qui sont non-conformes aux engagements du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 27 Octobre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: World Water Index CW Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

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Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 7,26%
Indice de référence 7,58%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -11,55% -10,36% -9,18% 7,26% - - - 23,41%
Indice de référence -11,51% -10,31% -9,05% 7,58% - - - 24%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 24% - - - - - - - - -
Indice de référence 24,41% - - - - - - - - -
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 27/10/2021, l’indice de référence est passé de World Water cw Total Return Index à MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 61,4176 USD 1 394mio USD
25/01/2022 61,5107 USD 1 400mio USD
24/01/2022 62,8423 USD 1 430mio USD
21/01/2022 63,2076 USD 1 438mio USD
20/01/2022 63,9407 USD 1 455mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 6,48% Utilities France
WASTE MANAGEMENT INC USD 5,94% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 5,79% Utilities United States
GRACO INC USD 5,35% Industrials United States
GEBERIT AG-REG CHF 5,34% Industrials Switzerland
ALFA LAVAL AB SEK 5,21% Industrials Sweden
United Utilities Group PLC GBP 5,18% Utilities United Kingdom
Pentair PLC USD 5,13% Industrials United Kingdom
XYLEM INC USD 4,98% Industrials United States
SEVERN TRENT PLC GBP 4,92% Utilities United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,52mio 6,48% Utilities France
WASTE MANAGEMENT INC USD 560 001 5,94% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 519 132 5,79% Utilities United States
GRACO INC USD 1,05mio 5,35% Industrials United States
GEBERIT AG-REG CHF 110 484 5,34% Industrials Switzerland
ALFA LAVAL AB SEK 2,15mio 5,21% Industrials Sweden
United Utilities Group PLC GBP 5,05mio 5,18% Utilities United Kingdom
Pentair PLC USD 1,15mio 5,13% Industrials United Kingdom
XYLEM INC USD 677 256 4,98% Industrials United States
SEVERN TRENT PLC GBP 1,77mio 4,92% Utilities United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACIWEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 39
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,55

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 55,09%
GBP 12,22%
EUR 10,93%
JPY 6,11%
CHF 5,34%
SEK 5,21%
AUD 3,82%
HKD 1,27%

Répartition Sectorielle

Industrie 63,36%
Services aux Collectivités 31,5%
Technologies de l'Information 2,63%
Matériaux 2,51%

Répartition par pays

Etats Unis 51,55%
Royaume-uni 17,35%
France 6,48%
Japon 6,11%
Suisse 5,34%
Suède 5,21%
Italie 2,3%
Australie 2,23%
Autriche 2,14%
Chine 1,27%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010527275
Encours sous gestion 1 393,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 09/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011882364
Accès en contrats d'assurance vie 69
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 27 786,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribution 667 107EUR FR0010527275 1 235mio EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribution 105 713EUR FR0010527275 1 235mio EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribution 1,25mio EUR FR0010527275 1 235mio EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribution 967 533EUR FR0010527275 1 235mio EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 115 369CHF FR0010527275 1 284mio CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribution 82 615USD FR0010527275 1 394mio USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribution 49 301GBP FR0010527275 1 032mio GBP
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 37 426EUR FR0014002CH1 1 241mio EUR
BMV* WATCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalisation - FR0014002CH1 28 940mio MXN
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalisation 3 604USD FR0014002CH1 1 400mio USD
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalisation 22 918CHF FR0014002CH1 1 287mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Autriche
Finlande
Danemark
Pays-Bas
Norvège
Suède
République Tchèque
Suisse
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
11/10/2021

Notifications aux porteurs Lyxor World Water Changement d'indice

Notifications aux porteurs
08/03/2021

Notifications aux porteurs AMF Prospectus modifiés le 10 mars 2021

Notifications aux porteurs
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