USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
375,8725 USD
Performance YTD

1,62%

Encours sous gestion
854mio USD
TFE
0,25%
ISIN
FR0010296061
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net USA USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net USA USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 1,62% -0,92% 5,36% 11,5% 26,75% 47,23% 118,25% 311,97%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 1,59% -0,94% 5,3% 11,38% 26,48% 46,28% 115,29% 304,39%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 20,98% 31,14% -4,81% 21,63%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 20,73% 30,88% -5,04% 21,19%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 375,8725 USD 854mio USD
25/02/2021 377,1957 USD 857mio USD
24/02/2021 387,0252 USD 879mio USD
23/02/2021 383,1492 USD 994mio USD
22/02/2021 382,9164 USD 989mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR
12/12/2018 1,78 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 6,05%
MICROSOFT CORP USD 4,76%
AMAZON.COM INC USD 3,79%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,79%
ALPHABET INC-CL C USD 1,77%
ALPHABET INC-CL A USD 1,77%
Tesla Inc USD 1,56%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,32%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,21%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,04%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BNP PARIBAS EUR 707 957 5,01%
Vivendi SA EUR 1,14mio 4,65%
KERING EUR 50 000 3,71%
AXA SA EUR 1,03mio 3,06%
ALCON INC CHF 370 150 3,01%
ADYEN EUR 10 842 2,95%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 91 544 2,93%
INDITEX EUR 735 455 2,85%
SIEMENS AG-REG EUR 153 296 2,81%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 125 301 2,8%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,27%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,52%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net USA USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUUS
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 620
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,52
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 126,86
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,28%
Santé 13,17%
Biens de consommation cyclique 12,25%
Finance 12,07%
Services de communication 11,15%
Industrie 8,32%
Biens de consommation durable 5,72%
Autres 3,83%
Énergie 2,63%
Matériaux 2,59%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,73%
Royaume-uni 0,58%
Argentine 0,22%
Pays-Bas 0,15%
Bermudes 0,12%
Canada 0,07%
Hong Kong 0,05%
Japon 0,03%
Danemark 0,03%
Suède 0,02%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010296061
Encours sous gestion 854,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 23/03/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 27 903,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribution 201 264EUR FR0010296061 704mio EUR
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribution 321 735EUR FR0010296061 704mio EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribution 280 929EUR FR0010296061 704mio EUR
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribution 199 722USD FR0010296061 854mio USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 56 800GBP FR0010296061 611mio GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribution 369 134USD FR0010296061 854mio USD
Euronext* USAC FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 125 834EUR FR0011363423 704mio EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11/10/2018 Capitalisation 245 594CHF FR0011363423 773mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Singapour
Suisse
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 254 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 22/02/2021 4997 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 290 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 487 Ko

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