USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
317,5559 GBP
Performance YTD

18,03%

Encours sous gestion
699mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
FR0010296061
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net USA USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net USA USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

A partir du 05 Octobre 2021 à l’ouverture le mode de réplication de l’indicateur de référence sera modifié vers une réplication directe dite « physique ». A l’ouverture le 07 Octobre 2021 l’indicateur de référence actuel du fonds sera remplacé par le MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index et le niveau effectif des frais courants prélevés par le fonds sera réduit à 0.09%. De plus amples informations relatives à ces changements sont disponibles dans les notices présentes en bas de cette page.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 27,01% 16,15% 16,81%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 26,74% 15,91% 16,51%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 18,03% -0,11% 7,03% 27,01% 56,75% 117,41% - 344,1%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 17,85% -0,13% 6,98% 26,74% 55,77% 114,63% - 336,17%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 17,25% 26,09% 1,11% 11,1% 32,72% 6,7% 19,72% 29,45% - -
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 17% 25,83% 0,86% 10,69% 32,27% 6,52% 19,7% 29,34% - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 317,5559 GBP 694mio GBP
16/09/2021 319,762 GBP 699mio GBP
15/09/2021 318,6964 GBP 696mio GBP
14/09/2021 315,5185 GBP 689mio GBP
13/09/2021 317,3196 GBP 699mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,09% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,36% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,89% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,19% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,12% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,06% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,52% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,36% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,17% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,07% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
HUMANA INC USD 125 216 5,39% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 131 527 5,28% Communication Services United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 147 853 5,14% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 137 233 5,08% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 698 966 4,76% Financials France
Vivendi SA EUR 1,14mio 4,6% Communication Services France
SALESFORCE.COM INC USD 163 906 4,51% Information Technology United States
INTUIT INC USD 61 026 3,75% Information Technology United States
MCKESSON CORP USD 163 381 3,66% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 9 495 3,54% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 15/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,27%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,52%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net USA USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUUS
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 624
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,26
Données au 16/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

132,72

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,93%
Santé 13,13%
Biens de consommation cyclique 12,36%
Services de communication 11,39%
Finance 10,7%
Industrie 8,04%
Biens de consommation durable 5,59%
Autres 4,69%
Immobilier 2,74%
Matériaux 2,44%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,66%
Royaume-uni 0,62%
Argentine 0,21%
Bermudes 0,14%
Pays-Bas 0,14%
Canada 0,08%
Hong Kong 0,06%
Japon 0,04%
Danemark 0,03%
Suède 0,02%
Données au 16/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010296061
Encours sous gestion 698,8mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 23/03/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 22 334,2mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribution 52 396EUR FR0010296061 818mio EUR
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribution 156 635EUR FR0010296061 818mio EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribution 127 849EUR FR0010296061 818mio EUR
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribution 24 907USD FR0010296061 962mio USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 15 309GBP FR0010296061 699mio GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribution 80 533USD FR0010296061 962mio USD
Euronext* USAC FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 239 705EUR FR0011363423 818mio EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11/10/2018 Capitalisation 137CHF FR0011363423 890mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Singapour
Suisse
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/08/2021 251 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 16/08/2021 5011 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 292 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/07/2021 488 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement de méthode réplication - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

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