USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
365,5808 EUR
Performance YTD

22,01%

Encours sous gestion
843mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
FR0010296061
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net USA USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net USA USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 22,01% 3,74% 8,28% 39,18% 66,56% 110,9% 390,3% 483,65%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 21,85% 3,73% 8,22% 38,88% 65,51% 108,15% 380,69% 472,39%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 10,99% 33,56% -0,01% 6,84% 14,6% 12,35% 28,35% 26,2% 13,77% 4,85%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 10,75% 33,28% -0,25% 6,45% 14,21% 12,16% 28,33% 26,1% 13,56% 4,75%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 39,18% 18,56% 16,09% 17,22%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence 38,88% 18,31% 15,78% 16,99%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 366,7325 EUR 846mio EUR
27/07/2021 365,7283 EUR 843mio EUR
26/07/2021 368,1262 EUR 849mio EUR
23/07/2021 368,9178 EUR 851mio EUR
22/07/2021 364,049 EUR 845mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,18% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,15% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,89% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,02% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,99% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,24% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,19% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,16% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,14% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 15 411 5,91% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 698 966 4,46% Financials France
SALESFORCE.COM INC USD 163 906 4,23% Information Technology United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 147 853 4,21% Information Technology United States
Vivendi SA EUR 1,14mio 4% Communication Services France
PENN NATIONAL GAMING INC USD 515 396 3,93% Consumer Discretionary United States
DOCUSIGN INC USD 113 476 3,66% Information Technology United States
AVERY DENNISON CORP USD 161 343 3,58% Materials United States
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 125 979 3,51% Information Technology United States
FISERV INC USD 269 326 3,24% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,3%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,55%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net USA USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUUS
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 625
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,3
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5

ESG SCORE

138,48

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,44%
Santé 13,27%
Biens de consommation cyclique 12,22%
Services de communication 11,32%
Finance 10,63%
Industrie 8,4%
Biens de consommation durable 5,7%
Autres 4,78%
Immobilier 2,76%
Matériaux 2,49%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,71%
Royaume-uni 0,62%
Argentine 0,18%
Bermudes 0,14%
Pays-Bas 0,13%
Canada 0,08%
Hong Kong 0,06%
Japon 0,04%
Danemark 0,03%
Suède 0,02%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010296061
Encours sous gestion 843mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 23/03/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 715,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribution 108 525EUR FR0010296061 846mio EUR
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribution 165 577EUR FR0010296061 846mio EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribution 217 635EUR FR0010296061 846mio EUR
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribution 133 055USD FR0010296061 998mio USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 13 344GBP FR0010296061 719mio GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribution 62 790USD FR0010296061 998mio USD
Euronext* USAC FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 291 287EUR FR0011363423 846mio EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11/10/2018 Capitalisation 882CHF FR0011363423 912mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Singapour
Suisse
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/06/2021 251 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 18/05/2021 5026 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 292 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Français 30/06/2021 489 Ko

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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