Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
24,47%
Le Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net USA USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net USA USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
A partir du 05 Octobre 2021 à l’ouverture le mode de réplication de l’indicateur de référence sera modifié vers une réplication directe dite « physique ». A l’ouverture le 07 Octobre 2021 l’indicateur de référence actuel du fonds sera remplacé par le MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index et le niveau effectif des frais courants prélevés par le fonds sera réduit à 0.09%. De plus amples informations relatives à ces changements sont disponibles dans les notices présentes en bas de cette page.
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc ETF | 34,75% |
| MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence | 34,46% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc ETF | 24,47% | -0,1% | 4,41% | 34,64% | - | - | - | 60,18% |
| MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence | 24,28% | -0,11% | 4,36% | 34,35% | - | - | - | 61,54% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc ETF | 10,44% | 26,95% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence | 10,2% | 28,56% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | 423,7266 | CHF | 896mio CHF |
| 24/09/2021 | 424,71 | CHF | 898mio CHF |
| 23/09/2021 | 423,11 | CHF | 895mio CHF |
| 22/09/2021 | 418,3927 | CHF | 873mio CHF |
| 21/09/2021 | 414,43 | CHF | 865mio CHF |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,05% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,29% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,83% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,1% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,05% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,04% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,52% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,38% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,2% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,07% | Health Care | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WAL-MART STORES INC | USD | 404 062 | 6,17% | Consumer Staples | United States |
| MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 137 233 | 5,25% | Information Technology | United States |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 163 906 | 5% | Information Technology | United States |
| INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I | USD | 147 853 | 4,99% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 131 527 | 4,95% | Communication Services | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 698 966 | 4,79% | Financials | France |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | USD | 74 987 | 3,66% | Health Care | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 111 429 | 3,56% | Information Technology | United States |
| MCKESSON CORP | USD | 163 381 | 3,54% | Health Care | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 9 495 | 3,47% | Consumer Discretionary | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Date | 24/09/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | 0,29% |
| Total des Frais sur Encours | +0,25% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,54% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,05% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,29% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,83% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,1% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,05% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,04% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,52% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,38% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,2% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,07% | Health Care | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Daily TR Net USA USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDDUUS |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 624 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,26 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,02
ESG SCORE
132,72
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 28,93% |
|
| Santé | 13,21% |
|
| Biens de consommation cyclique | 12,36% |
|
| Services de communication | 11,17% |
|
| Finance | 10,85% |
|
| Industrie | 8,06% |
|
| Biens de consommation durable | 5,55% |
|
| Autres | 4,72% |
|
| Immobilier | 2,72% |
|
| Matériaux | 2,41% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 98,66% |
| Royaume-uni | 0,62% |
| Argentine | 0,21% |
| Pays-Bas | 0,15% |
| Bermudes | 0,15% |
| Canada | 0,09% |
| Hong Kong | 0,06% |
| Japon | 0,04% |
| Danemark | 0,03% |
| Suède | 0,02% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011363423 |
| Encours sous gestion | 898,2mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,25% |
| Date de création initiale | 13/02/2013 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 2 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 28 071,4mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 19/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | USAC FP | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 278 683EUR | FR0011363423 | 829mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LUSAC SW | CHF | - | 11/10/2018 | Capitalisation | 137CHF | FR0011363423 | 898mio CHF |
| Euronext* | USA FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 45 144EUR | FR0010296061 | 829mio EUR |
| Borsa Italiana* | LUSA IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 141 748EUR | FR0010296061 | 829mio EUR |
| Xetra* | LYXUSA GY | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 132 573EUR | FR0010296061 | 829mio EUR |
| LSE* | USAU LN | USD | - | 20/09/2018 | Distribution | 32 385USD | FR0010296061 | 971mio USD |
| LSE* | USAL LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribution | 16 279GBP | FR0010296061 | 710mio GBP |
| SIX Swiss Ex* | LYUSA SW | USD | - | 20/09/2018 | Distribution | 76 515USD | FR0010296061 | 971mio USD |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/08/2021 | 251 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 16/08/2021 | 5011 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 292 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 540 Ko |
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