4,22%
Le Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net USA USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net USA USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc ETF | 4,22% | 0,79% | 5,34% | 12,35% | 17,16% | - | - | 34,11% |
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence | 4,18% | 0,77% | 5,29% | 12,23% | 16,91% | - | - | 35,42% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc ETF | 10,44% | 26,95% | - | - |
MSCI Daily TR Net USA USD Indice de référence | 10,2% | 28,56% | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
25/02/2021 | 354,771 | CHF | 774mio CHF |
24/02/2021 | 366,3328 | CHF | 799mio CHF |
23/02/2021 | 359,1655 | CHF | 895mio CHF |
22/02/2021 | 357,5944 | CHF | 887mio CHF |
19/02/2021 | 360,5627 | CHF | 880mio CHF |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,05% |
MICROSOFT CORP | USD | 4,76% |
AMAZON.COM INC | USD | 3,79% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,79% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,77% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,77% |
Tesla Inc | USD | 1,56% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,32% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,21% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,04% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS | EUR | 707 957 | 4,3% |
Vivendi SA | EUR | 1,14mio | 4,16% |
KERING | EUR | 50 000 | 3,21% |
ALCON INC | CHF | 370 150 | 2,69% |
AXA SA | EUR | 1,03mio | 2,54% |
ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 91 544 | 2,53% |
INDITEX | EUR | 735 455 | 2,48% |
LANXESS AG | EUR | 317 603 | 2,37% |
DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 141 391 | 2,37% |
BAYER AG-REG | EUR | 357 372 | 2,34% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
Date | 24/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | 0,25% |
Total des Frais sur Encours | +0,25% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,5% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,05% |
MICROSOFT CORP | USD | 4,76% |
AMAZON.COM INC | USD | 3,79% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,79% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,77% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,77% |
Tesla Inc | USD | 1,56% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,32% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,21% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,04% |
Nom Complet | MSCI Daily TR Net USA USD |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDDUUS |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 620 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,52 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 126,86 |
Technologies de l'Information | 28,28% |
|
Santé | 13,17% |
|
Biens de consommation cyclique | 12,25% |
|
Finance | 12,07% |
|
Services de communication | 11,15% |
|
Industrie | 8,32% |
|
Biens de consommation durable | 5,72% |
|
Autres | 3,83% |
|
Énergie | 2,63% |
|
Matériaux | 2,59% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 98,73% |
Royaume-uni | 0,58% |
Argentine | 0,22% |
Pays-Bas | 0,15% |
Bermudes | 0,12% |
Canada | 0,07% |
Hong Kong | 0,05% |
Japon | 0,03% |
Danemark | 0,03% |
Suède | 0,02% |
ISIN | FR0011363423 |
Encours sous gestion | 799,5mio CHF |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,25% |
Date de création initiale | 13/02/2013 |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 2 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 25 857,4mio CHF |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 19/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | USAC FP | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 125 960EUR | FR0011363423 | 725mio EUR |
SIX Swiss Ex | LUSAC SW | CHF | - | 11/10/2018 | Capitalisation | 245 594CHF | FR0011363423 | 799mio CHF |
Euronext* | USA FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 204 555EUR | FR0010296061 | 725mio EUR |
Borsa Italiana* | LUSA IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 321 154EUR | FR0010296061 | 725mio EUR |
Xetra* | LYXUSA GY | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 292 634EUR | FR0010296061 | 725mio EUR |
LSE* | USAU LN | USD | - | 20/09/2018 | Distribution | 194 925USD | FR0010296061 | 879mio USD |
LSE* | USAL LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribution | 56 800GBP | FR0010296061 | 624mio GBP |
SIX Swiss Ex* | LYUSA SW | USD | - | 20/09/2018 | Distribution | 369 087USD | FR0010296061 | 879mio USD |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 254 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 22/02/2021 | 4997 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 290 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 487 Ko |
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Notifications aux porteurs Ratio d'échange - Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist