USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
461,4446 USD
Performance YTD

25,47%

Encours sous gestion
1 095mio USD
TFE
0,09%
ISIN
FR0010296061
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index. Cet indice a un univers d'investissement identique à celui de l'indice MSCI USA (indice parent). Il recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations, visant à représenter 85 % de la capitalisation boursière, ajustée du flottant de chaque groupe industriel sur le marché américain. Un filtre ESG est intégré à l'univers d'investissement pour exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures. Un processus d'optimisation est également mis en œuvre visant à maximiser l'exposition aux entreprises ayant les scores ESG les plus élevés tout en maintenant un profil risque/rendement proche de celui de l'indice parent. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 05 Octobre 2021 à l’ouverture le mode de réplication de l’indicateur de référence sera modifié vers une réplication directe dite « physique ». A l’ouverture le 07 Octobre 2021 l’indicateur de référence actuel du fonds sera remplacé par le MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index et le niveau effectif des frais courants prélevés par le fonds sera réduit à 0.09%. De plus amples informations relatives à ces changements sont disponibles dans les notices présentes en bas de cette page.

USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 30,49% 23,21% 18,46% 17,04%
Indice de référence 30,26% 22,97% 18,17% 16,81%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 25,47% 2,67% 4,63% 30,49% 86,93% 133,25% 382,64% 408,63%
Indice de référence 25,28% 2,67% 4,62% 30,26% 85,83% 130,43% 373,15% 398,69%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 20,98% 31,14% -4,81% 21,63% 11,27% 0,86% 12,71% 31,9% 15,54% 1,46%
Indice de référence 20,73% 30,88% -5,04% 21,19% 10,89% 0,69% 12,69% 31,79% 15,33% 1,36%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 07/10/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Daily TR Net USA USD à MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 461,4446 USD 1 095mio USD
23/11/2021 460,2949 USD 995mio USD
22/11/2021 460,1099 USD 994mio USD
19/11/2021 462,414 USD 999mio USD
18/11/2021 462,8053 USD 1 000mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,2% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,77% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,19% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2,19% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 2,07% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,78% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,68% Communication Services United States
HOME DEPOT INC USD 1,26% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,16% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 419 853 6,21% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 194 289 5,99% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 11 507 3,76% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 21 533 2,19% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 8 163 2,19% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 71 341 2,13% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 6 667 1,78% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 54 541 1,7% Communication Services United States
HOME DEPOT INC USD 33 683 1,27% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 74 997 1,14% Financials United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXUSEBSL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 585
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,25

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 30,47%
Biens de consommation cyclique 12,96%
Santé 12,08%
Finance 10,77%
Services de communication 9,44%
Industrie 8,2%
Biens de consommation durable 5,76%
Autres 4,75%
Immobilier 3,02%
Matériaux 2,55%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,86%
Royaume-uni 0,64%
Argentine 0,15%
Bermudes 0,14%
Pays-Bas 0,11%
Canada 0,04%
Hong Kong 0,03%
Danemark 0,01%
Suède 0,01%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010296061
Encours sous gestion 1 095,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Date de création initiale 23/03/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 18
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 29 571mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribution 65 497EUR FR0010296061 978mio EUR
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribution 114 463EUR FR0010296061 978mio EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribution 143 264EUR FR0010296061 978mio EUR
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 43 458GBP FR0010296061 822mio GBP
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribution 36 271USD FR0010296061 1 095mio USD
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribution 68 676USD FR0010296061 1 095mio USD
Euronext* USAC FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 357 111EUR FR0011363423 978mio EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11/10/2018 Capitalisation 51 142CHF FR0011363423 1 026mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Singapour
Suisse
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/10/2021 250 Ko
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 27/10/2021 5114 Ko
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 12/10/2021 175 Ko
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 292 Ko
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 544 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement de méthode réplication - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

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