USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
310,8155 GBP
Performance YTD

-9,21%

Encours sous gestion
698mio GBP
TFE
0,09%
ISIN
FR0010296061
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index. Cet indice a un univers d'investissement identique à celui de l'indice MSCI USA (indice parent). Il recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations, visant à représenter 85 % de la capitalisation boursière, ajustée du flottant de chaque groupe industriel sur le marché américain. Un filtre ESG est intégré à l'univers d'investissement pour exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures. Un processus d'optimisation est également mis en œuvre visant à maximiser l'exposition aux entreprises ayant les scores ESG les plus élevés tout en maintenant un profil risque/rendement proche de celui de l'indice parent. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 05 Octobre 2021 à l’ouverture le mode de réplication de l’indicateur de référence sera modifié vers une réplication directe dite « physique ». A l’ouverture le 07 Octobre 2021 l’indicateur de référence actuel du fonds sera remplacé par le MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index et le niveau effectif des frais courants prélevés par le fonds sera réduit à 0.09%. De plus amples informations relatives à ces changements sont disponibles dans les notices présentes en bas de cette page.

USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 16,5% 18,78% 13,75%
Indice de référence 16,34% 18,56% 13,49%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist -9,21% -10,53% -4,4% 16,5% 67,57% 90,49% - 336,66%
Indice de référence -9,24% -10,55% -4,4% 16,34% 66,64% 88,32% - 328,86%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 27,83% 17,25% 26,09% 1,11% 11,1% 32,72% 6,7% 19,72% 29,45% -
Indice de référence 27,67% 17% 25,83% 0,86% 10,69% 32,27% 6,52% 19,7% 29,34% -
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 07/10/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Daily TR Net USA USD à MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/01/2022 310,8155 GBP 700mio GBP
26/01/2022 310,038 GBP 698mio GBP
25/01/2022 311,5901 GBP 701mio GBP
24/01/2022 316,495 GBP 712mio GBP
21/01/2022 313,1667 GBP 705mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,85 EUR
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,58% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,76% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,2% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,07% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,93% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,85% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,6% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,52% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,34% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 1,2% Consumer Discretionary United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 388 793 6,58% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 182 953 5,76% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 10 850 3,2% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 20 774 2,07% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 7 042 1,93% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 6 763 1,85% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 66 041 1,6% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 48 786 1,52% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 85 529 1,34% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 31 636 1,2% Consumer Discretionary United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXUSEBSL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 586
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,26

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 29,93%
Santé 12,57%
Biens de consommation cyclique 11,8%
Finance 11,22%
Services de communication 9,03%
Industrie 7,66%
Biens de consommation durable 6,55%
Autres 4,73%
Énergie 3,29%
Immobilier 3,23%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,74%
Royaume-uni 0,61%
Pays-Bas 0,29%
Argentine 0,12%
Bermudes 0,12%
Danemark 0,05%
Canada 0,04%
Hong Kong 0,03%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010296061
Encours sous gestion 697,9mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Date de création initiale 23/03/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 18
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 20 566,7mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribution 117 089EUR FR0010296061 836mio EUR
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribution 136 385EUR FR0010296061 836mio EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribution 482 311EUR FR0010296061 836mio EUR
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 39 964GBP FR0010296061 698mio GBP
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribution 49 462USD FR0010296061 943mio USD
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribution 78 779USD FR0010296061 943mio USD
Euronext* USAC FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 271 510EUR FR0011363423 836mio EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11/10/2018 Capitalisation 5 136CHF FR0011363423 869mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Singapour
Suisse
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement de méthode réplication - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus