USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
377,6688 EUR
Performance YTD

25,64%

Encours sous gestion
814mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
FR0010296061
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index. Cet indice a un univers d'investissement identique à celui de l'indice MSCI USA (indice parent). Il recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations, visant à représenter 85 % de la capitalisation boursière, ajustée du flottant de chaque groupe industriel sur le marché américain. Un filtre ESG est intégré à l'univers d'investissement pour exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures. Un processus d'optimisation est également mis en œuvre visant à maximiser l'exposition aux entreprises ayant les scores ESG les plus élevés tout en maintenant un profil risque/rendement proche de celui de l'indice parent. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 05 Octobre 2021 à l’ouverture le mode de réplication de l’indicateur de référence sera modifié vers une réplication directe dite « physique ». A l’ouverture le 07 Octobre 2021 l’indicateur de référence actuel du fonds sera remplacé par le MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index et le niveau effectif des frais courants prélevés par le fonds sera réduit à 0.09%. De plus amples informations relatives à ces changements sont disponibles dans les notices présentes en bas de cette page.

USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist ETF 31,21% 19,94% 16,9% 17,89%
MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index Indice de référence 30,95% 19,69% 16,6% 17,65%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist ETF 25,64% 2,15% 4,11% 31,21% 72,52% 118,4% 419,09% 501,06%
MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index Indice de référence 25,45% 2,15% 4,07% 30,95% 71,46% 115,65% 408,76% 489,28%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,99% 33,56% -0,01% 6,84% 14,6% 12,35% 28,35% 26,2% 13,77% 4,85%
MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index Indice de référence 10,75% 33,28% -0,25% 6,45% 14,21% 12,16% 28,33% 26,1% 13,56% 4,75%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/10/2021 377,6688 EUR 814mio EUR
13/10/2021 371,5467 EUR 801mio EUR
12/10/2021 370,7485 EUR 796mio EUR
11/10/2021 370,4423 EUR 807mio EUR
08/10/2021 372,7214 EUR 812mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 5,79% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,63% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,7% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,2% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,79% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,73% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,71% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,46% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,18% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 1,11% Consumer Discretionary United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 379 396 5,8% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 175 567 5,65% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 10 398 3,65% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 7 376 2,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 6 024 1,81% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 49 285 1,72% Communication Services United States
Tesla Inc USD 19 458 1,69% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 64 467 1,49% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 67 770 1,18% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 30 438 1,11% Consumer Discretionary United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXUSEBSL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 586
Informations supplémentaires www.msci.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 29,68%
Santé 12,36%
Biens de consommation cyclique 12,33%
Finance 10,97%
Services de communication 10,03%
Industrie 8,14%
Biens de consommation durable 5,87%
Autres 4,9%
Immobilier 3,08%
Énergie 2,65%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,86%
Royaume-uni 0,63%
Argentine 0,19%
Bermudes 0,13%
Pays-Bas 0,1%
Canada 0,04%
Hong Kong 0,03%
Danemark 0,01%
Suède 0,01%
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010296061
Encours sous gestion 814mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Date de création initiale 23/03/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 18
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 523,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribution 59 575EUR FR0010296061 814mio EUR
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribution 116 561EUR FR0010296061 814mio EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribution 143 076EUR FR0010296061 814mio EUR
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribution 33 743USD FR0010296061 943mio USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 29 705GBP FR0010296061 689mio GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribution 115 084USD FR0010296061 943mio USD
Euronext* USAC FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 323 692EUR FR0011363423 814mio EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11/10/2018 Capitalisation 50 379CHF FR0011363423 871mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Singapour
Suisse
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/09/2021 250 Ko
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 05/10/2021 5018 Ko
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 06/10/2021 172 Ko
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 292 Ko
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/08/2021 540 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement de méthode réplication - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Notifications aux porteurs
18/03/2021

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22/02/2021

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