TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
22,3585 USD
Performance YTD

-0,12%

Encours sous gestion
60mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU1900067601
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Dow Jones. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus importantes. La méthode de calcul de l'indice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La méthodologie complète de construction est disponible sur www.djindexes.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc -11,32% -12,05% -15,36%
Indice de référence -12,3% -12,17% -15,05%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc -0,12% -12,47% -14,83% -11,29% -32% -56,59% - -63,62%
Indice de référence -0,54% -12,54% -15,01% -12,27% -32,27% -55,77% - -61,52%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc -27,52% -9,5% 10,22% -42,78% 36,94% -6,39% -33,18% 18,09% - -
Indice de référence -28,35% -8,76% 11,08% -42,04% 38,41% -5,47% -32,5% 19,23% - -
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 06/12/2018, l’indice de référence est passé de Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return Index USD à MSCI Turkey Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/07/2022 22,3585 USD 59mio USD
01/07/2022 22,8506 USD 60mio USD
30/06/2022 22,599 USD 60mio USD
29/06/2022 22,5954 USD 60mio USD
28/06/2022 23,5172 USD 62mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 12,23% Materials Turkey
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 12,17% Consumer Staples Turkey
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 10,81% Energy Turkey
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 9,39% Industrials Turkey
KOC HOLDING AS TRY 9,3% Industrials Turkey
TURK HAVA YOLLARI AO TRY 8,39% Industrials Turkey
AKBANK T.A.S. TRY 8,24% Financials Turkey
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 6,65% Communication Services Turkey
HACI OMER SABANCI HOLDING TRY 6,45% Financials Turkey
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,26% Consumer Discretionary Turkey
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 6 630 5,5% Health Care United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5 200 5,17% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 57 526 4,95% Energy France
COSTCO WHOLESALE USD 6 325 4,78% Consumer Staples United States
BNP PARIBAS EUR 59 203 4,7% Financials France
Apple Inc USD 20 731 4,65% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 36 994 4,64% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1 287 4,63% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 16 385 4,4% Consumer Staples United States
Tesla Inc USD 3 957 4,37% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,98%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =1,43%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Turkey Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUTUR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 12
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,18
Données au 30/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 32,18%
Finance 19,69%
Matériaux 12,23%
Biens de consommation durable 12,17%
Énergie 10,81%
Services de communication 6,65%
Biens de consommation cyclique 6,26%

Répartition par devise

TRY 100%

Répartition par pays

Turquie 100%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067601
Encours sous gestion 60,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 10
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 198,1mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900067601 58mio EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1900067601 58mio EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900067601 58mio EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900067601 58mio EUR
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900067601 50mio GBP
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900067601 60mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/05/2022 245 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 26/04/2022 3499 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
DICI Français 18/02/2022 174 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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