Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
-0,12%
Le Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Dow Jones. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus importantes. La méthode de calcul de l'indice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La méthodologie complète de construction est disponible sur www.djindexes.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc le 15/03/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -11,32% | -12,05% | -15,36% |
| Indice de référence | -12,3% | -12,17% | -15,05% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -0,12% | -12,47% | -14,83% | -11,29% | -32% | -56,59% | - | -63,62% |
| Indice de référence | -0,54% | -12,54% | -15,01% | -12,27% | -32,27% | -55,77% | - | -61,52% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -27,52% | -9,5% | 10,22% | -42,78% | 36,94% | -6,39% | -33,18% | 18,09% | - | - |
| Indice de référence | -28,35% | -8,76% | 11,08% | -42,04% | 38,41% | -5,47% | -32,5% | 19,23% | - | - |
Le 06/12/2018, l’indice de référence est passé de Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return Index USD à MSCI Turkey Net Total Return Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | 22,3585 | USD | 59mio USD |
| 01/07/2022 | 22,8506 | USD | 60mio USD |
| 30/06/2022 | 22,599 | USD | 60mio USD |
| 29/06/2022 | 22,5954 | USD | 60mio USD |
| 28/06/2022 | 23,5172 | USD | 62mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 12,23% | Materials | Turkey |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 12,17% | Consumer Staples | Turkey |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 10,81% | Energy | Turkey |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 9,39% | Industrials | Turkey |
| KOC HOLDING AS | TRY | 9,3% | Industrials | Turkey |
| TURK HAVA YOLLARI AO | TRY | 8,39% | Industrials | Turkey |
| AKBANK T.A.S. | TRY | 8,24% | Financials | Turkey |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 6,65% | Communication Services | Turkey |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | TRY | 6,45% | Financials | Turkey |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRY | 6,26% | Consumer Discretionary | Turkey |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 6 630 | 5,5% | Health Care | United States |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5 200 | 5,17% | Consumer Discretionary | France |
| TOTAL SA | EUR | 57 526 | 4,95% | Energy | France |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 6 325 | 4,78% | Consumer Staples | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 59 203 | 4,7% | Financials | France |
| Apple Inc | USD | 20 731 | 4,65% | Information Technology | United States |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 36 994 | 4,64% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1 287 | 4,63% | Communication Services | United States |
| PEPSICO INC | USD | 16 385 | 4,4% | Consumer Staples | United States |
| Tesla Inc | USD | 3 957 | 4,37% | Consumer Discretionary | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | 0,98% |
| Total des Frais sur Encours | +0,45% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =1,43% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 12,23% | Materials | Turkey |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 12,17% | Consumer Staples | Turkey |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 10,81% | Energy | Turkey |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 9,39% | Industrials | Turkey |
| KOC HOLDING AS | TRY | 9,3% | Industrials | Turkey |
| TURK HAVA YOLLARI AO | TRY | 8,39% | Industrials | Turkey |
| AKBANK T.A.S. | TRY | 8,24% | Financials | Turkey |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 6,65% | Communication Services | Turkey |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | TRY | 6,45% | Financials | Turkey |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRY | 6,26% | Consumer Discretionary | Turkey |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Turkey Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDEUTUR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 12 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 3,18 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Industrie | 32,18% |
|
| Finance | 19,69% |
|
| Matériaux | 12,23% |
|
| Biens de consommation durable | 12,17% |
|
| Énergie | 10,81% |
|
| Services de communication | 6,65% |
|
| Biens de consommation cyclique | 6,26% |
|
Répartition par devise
| TRY | 100% |
|
Répartition par pays
| Turquie | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900067601 |
| Encours sous gestion | 60,4mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Date de création initiale | 11/08/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 10 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 50 198,1mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 14/03/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | TUR FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900067601 | 58mio EUR |
| BX Swiss | LYTUR BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalisation | - | LU1900067601 | 58mio EUR |
| Xetra | LTUR GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900067601 | 58mio EUR |
| Borsa Italiana | TUR IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900067601 | 58mio EUR |
| LSE | TURL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900067601 | 50mio GBP |
| LSE | TURU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900067601 | 60mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 245 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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