TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
21,6961 GBP
Performance YTD

-3,96%

Encours sous gestion
54mio GBP
TFE
0,45%
ISIN
LU1900067601
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Dow Jones. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus importantes. La méthode de calcul de l'indice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La méthodologie complète de construction est disponible sur www.djindexes.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -3,96% -6,84% 9,55% 21,6% -12,49% -44,12% -33,37% -44,13%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence -4% -6,93% 9,57% 21,84% -11,92% -42,63% -30,14% -39,99%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -12,3% 5,97% -39,23% 25,08%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence -11,58% 6,8% -38,44% 26,43%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 21,6961 GBP 54mio GBP
03/03/2021 21,6084 GBP 53mio GBP
02/03/2021 21,8887 GBP 54mio GBP
01/03/2021 22,2118 GBP 55mio GBP
26/02/2021 20,875 GBP 51mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 14,45%
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 9,9%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 9,85%
AKBANK T.A.S. TRY 9,16%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 9,08%
KOC HOLDING AS TRY 8,14%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,3%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 6,28%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,48%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 4,96%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 10 202 9,04%
EssilorLuxottica SA EUR 37 548 8,22%
LOREAL EUR 15 319 7,67%
BNP PARIBAS EUR 59 203 4,99%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 12 818 4,42%
ALPHABET INC-CL C USD 1 586 4,34%
AIR LIQUIDE SA EUR 20 369 4,19%
ENGIE EUR 218 614 4,11%
Apple Inc USD 24 923 4,1%
AMAZON.COM INC USD 960 3,89%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,57%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Turkey Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUTUR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,29
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 300,77
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 31,66%
Industrie 22,4%
Biens de consommation durable 14,45%
Matériaux 9,85%
Services de communication 9,08%
Biens de consommation cyclique 6,3%
Énergie 6,28%

Répartition par devise

TRY 100%

Répartition par pays

Turquie 100%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067601
Encours sous gestion 53,5mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 33 099,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 200 432EUR LU1900067601 62mio EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 26 588EUR LU1900067601 62mio EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 49 149EUR LU1900067601 62mio EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 84 672EUR LU1900067601 62mio EUR
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 47 998USD LU1900067601 75mio USD
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 26 706GBP LU1900067601 54mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 229 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
DICI Français 10/07/2020 213 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 485 Ko
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