TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
21,3976 EUR
Performance YTD

-15,22%

Encours sous gestion
61mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900067601
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Dow Jones. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus importantes. La méthode de calcul de l'indice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La méthodologie complète de construction est disponible sur www.djindexes.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -15,22% 1,81% -19,51% -2,6% -7,25% -38,05% -46,99% -48,73%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence -15,48% 1,71% -19,77% -2,81% -7,07% -36,75% -44,67% -43,02%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -16,98% 12,25% -39,9% 20,28%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice de référence -16,3% 13,12% -39,12% 21,58%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 21,3976 EUR 61mio EUR
14/05/2021 20,9157 EUR 60mio EUR
13/05/2021 20,8827 EUR 60mio EUR
12/05/2021 21,0368 EUR 60mio EUR
11/05/2021 21,2673 EUR 61mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 14,87%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 14,09%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 9,26%
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 8,93%
AKBANK T.A.S. TRY 7,9%
KOC HOLDING AS TRY 7,31%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,26%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 6,22%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 5,32%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,12%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8 997 9,37%
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 15 319 8,95%
EssilorLuxottica SA EUR 37 548 8,71%
BNP PARIBAS EUR 59 203 5,6%
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 20 369 4,8%
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 218 614 4,6%
Apple Inc USD 26 274 4,58%
AMAZON.COM INC USD 1 019 4,49%
Vinci SA EUR 27 026 4,28%
Booking Holdings Inc USD 1 312 4,09%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,18%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,27%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Turkey Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUTUR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 4,06
Données au 17/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

3,92

ESG SCORE

355,16

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 27,83%
Industrie 21,47%
Biens de consommation durable 14,87%
Matériaux 14,09%
Services de communication 9,26%
Biens de consommation cyclique 6,26%
Énergie 6,22%

Répartition par devise

TRY 100%

Répartition par pays

Turquie 100%
Données au 13/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067601
Encours sous gestion 61,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 678,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 251 066EUR LU1900067601 61mio EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1900067601 61mio EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 98 166EUR LU1900067601 61mio EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 121 176EUR LU1900067601 61mio EUR
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 78 003USD LU1900067601 74mio USD
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 57 758GBP LU1900067601 53mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/04/2021 230 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/04/2021 483 Ko

Actualités

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06/05/2021

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