TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
48,9808 CHF
Performance YTD

27,7%

Encours sous gestion
87mio CHF
TFE
0,45%
ISIN
LU2090063327
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Taiwan 20/35 Index. Les valeurs de l'indice MSCI Taiwan 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF 50,22%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence 50,83%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF 27,7% 3,34% 2,84% 50,05% - - - 60,36%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence 28,11% 3,38% 2,96% 50,66% - - - 63,96%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 48,9808 CHF 87mio CHF
24/09/2021 48,7541 CHF 87mio CHF
23/09/2021 48,0027 CHF 85mio CHF
22/09/2021 47,6184 CHF 85mio CHF
17/09/2021 49,1486 CHF 87mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,5 EUR
09/12/2020 0,41 EUR
08/07/2020 0,52 EUR
20/08/2019 0,82 USD
21/08/2018 0,76 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 31,71% Information Technology Taiwan
MEDIATEK INC TWD 5,18% Information Technology Taiwan
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 4,98% Information Technology Taiwan
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,88% Information Technology Taiwan
FUBON FINANCIAL HOLDING CO TWD 2,2% Financials Taiwan
DELTA ELECTRONICS INC TWD 1,84% Information Technology Taiwan
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,72% Materials Taiwan
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,7% Financials Taiwan
CHINA STEEL CORP TWD 1,6% Materials Taiwan
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING TWD 1,59% Financials Taiwan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Tesla Inc USD 11 880 9,75% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 24 967 9,34% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2 556 9,28% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2 802 8,45% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 27 794 4,8% Financials United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 7 339 4,74% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 14 790 4,69% Information Technology United States
Apple Inc USD 29 359 4,57% Information Technology United States
KANSAS CITY SOUTHERN USD 15 791 4,56% Industrials United States
MCKESSON CORP USD 21 151 4,55% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,61%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Taiwan 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU727318
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 87
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,76
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,45

ESG SCORE

157,48

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 64,94%
Finance 15,87%
Matériaux 7,2%
Industrie 3,8%
Biens de consommation cyclique 2,95%
Services de communication 2,56%
Biens de consommation durable 1,85%
Énergie 0,4%
Immobilier 0,27%
Autres 0,16%

Répartition par devise

TWD 100%

Répartition par pays

Taiwan 98,74%
Chine 1,26%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063327
Encours sous gestion 86,5mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 632,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Frankfurt LTWA GF EUR - 03/07/2020 Distribution 171EUR LU2090063327 80mio EUR
SIX Swiss Ex TWAN SW CHF - 03/07/2020 Distribution 958CHF LU2090063327 87mio CHF
Euronext* TWN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 54 163EUR LU1900066033 80mio EUR
Xetra* LTWN GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 97 216EUR LU1900066033 80mio EUR
Borsa Italiana* TWN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 82 391EUR LU1900066033 80mio EUR
LSE* TWND LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 25 169USD LU1900066033 94mio USD
LSE* TWNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 960GBP LU1900066033 68mio GBP
SIX Swiss Ex* LYTWN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 100 090USD LU1900066033 94mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/08/2021 222 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 185 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/08/2021 544 Ko

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