16,36%
Le Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Taiwan 20/35 Index. Les valeurs de l'indice MSCI Taiwan 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF | 16,36% | 3,91% | 22,52% | 39,05% | - | - | - | 46,12% |
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence | 16,43% | 3,94% | 22,65% | 39,31% | - | - | - | 49,02% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF | - | - | - | - |
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 30,11% |
MEDIATEK INC | TWD | 6,07% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 5,86% |
UNITED MICROELECTRONICS CORP | TWD | 2,79% |
DELTA ELECTRONICS INC | TWD | 2,48% |
CHUNGHWA TELECOM CO LTD | TWD | 1,75% |
FORMOSA PLASTICS CORP | TWD | 1,57% |
NAN YA PLASTICS CORP | TWD | 1,56% |
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT | TWD | 1,54% |
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING | TWD | 1,51% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 62 575 | 9,17% |
AMAZON.COM INC | USD | 2 438 | 9,07% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 27 722 | 8,58% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3 167 | 7,64% |
EXXON MOBIL CORP | USD | 75 013 | 4,81% |
WESTROCK CO | USD | 89 496 | 4,7% |
AXONICS MODULATION TECHNOLOG | USD | 75 562 | 4,61% |
O'REILLY AUTOMOT | USD | 8 632 | 4,56% |
NVIDIA CORP | USD | 6 865 | 4,52% |
SEMPRA ENERGY | USD | 30 265 | 4,35% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 23/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 30,11% |
MEDIATEK INC | TWD | 6,07% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 5,86% |
UNITED MICROELECTRONICS CORP | TWD | 2,79% |
DELTA ELECTRONICS INC | TWD | 2,48% |
CHUNGHWA TELECOM CO LTD | TWD | 1,75% |
FORMOSA PLASTICS CORP | TWD | 1,57% |
NAN YA PLASTICS CORP | TWD | 1,56% |
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT | TWD | 1,54% |
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING | TWD | 1,51% |
Nom Complet | MSCI Taiwan 20/35 Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NU727318 |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 87 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,81 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 128,23 |
Technologies de l'Information | 68,38% |
|
Finance | 14,18% |
|
Matériaux | 6,85% |
|
Services de communication | 2,82% |
|
Biens de consommation cyclique | 2,65% |
|
Biens de consommation durable | 2,14% |
|
Industrie | 2% |
|
Énergie | 0,47% |
|
Immobilier | 0,29% |
|
Autres | 0,21% |
|
TWD | 100% |
|
Taiwan | 99,09% |
Chine | 0,91% |
ISIN | LU2090063327 |
Encours sous gestion | 77mio CHF |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 42 961,4mio CHF |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 02/07/2020 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | LTWA GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | 14 364EUR | LU2090063327 | 70mio EUR |
SIX Swiss Ex | TWAN SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | 21 677CHF | LU2090063327 | 77mio CHF |
Euronext* | TWN FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 57 256EUR | LU1900066033 | 70mio EUR |
Xetra* | LTWN GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 156 064EUR | LU1900066033 | 70mio EUR |
Borsa Italiana* | TWN IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 79 338EUR | LU1900066033 | 70mio EUR |
LSE* | TWND LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 12 513USD | LU1900066033 | 85mio USD |
LSE* | TWNL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 9 431GBP | LU1900066033 | 60mio GBP |
SIX Swiss Ex* | LYTWN SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 20 129USD | LU1900066033 | 85mio USD |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 219 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 17/08/2020 | 223 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/01/2021 | 489 Ko |
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Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - MSCI Taïwan UCITS ETF