TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
27,9183 USD
Performance YTD

10,56%

Encours sous gestion
83mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU1900066033
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Taiwan 20/35 Index. Les valeurs de l'indice MSCI Taiwan 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 10,56% 0,68% 16,14% 36,55% 57,8% 80,88% 171,54% 211,78%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence 10,63% 0,71% 16,24% 36,78% 61,36% 86,69% 179,49% 238,44%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 35,98% 35,84% -9,46% 28,65%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence 39,05% 36,37% -8,93% 27,53%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 27,9183 USD 83mio USD
03/03/2021 28,5983 USD 89mio USD
02/03/2021 28,0326 USD 88mio USD
26/02/2021 27,9778 USD 83mio USD
25/02/2021 29,0866 USD 86mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 30,32%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5,96%
MEDIATEK INC TWD 5,8%
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,65%
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,39%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1,78%
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,62%
FORMOSA PLASTICS CORP TWD 1,6%
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING TWD 1,51%
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT TWD 1,47%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 66 209 9,11%
AMAZON.COM INC USD 2 674 9,06%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 27 722 7,98%
ALPHABET INC-CL C USD 3 167 7,23%
WESTROCK CO USD 89 496 4,83%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 75 562 4,81%
ITOCHU CORP JPY 131 155 4,65%
FUJITSU LTD JPY 27 650 4,45%
O'REILLY AUTOMOT USD 8 632 4,42%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 90 535 4,4%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -3,56%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-3,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Taiwan 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU727318
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 87
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,69
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 128,23
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 68,06%
Finance 14,37%
Matériaux 7,03%
Services de communication 2,88%
Biens de consommation cyclique 2,68%
Biens de consommation durable 2,05%
Industrie 1,96%
Énergie 0,47%
Immobilier 0,29%
Autres 0,2%

Répartition par devise

TWD 100%

Répartition par pays

Taiwan 99,18%
Chine 0,82%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066033
Encours sous gestion 82,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 28/03/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 309,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TWN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 62 203EUR LU1900066033 69mio EUR
Xetra LTWN GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 131 499EUR LU1900066033 69mio EUR
Borsa Italiana TWN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 77 083EUR LU1900066033 69mio EUR
LSE TWND LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 8 239USD LU1900066033 83mio USD
LSE TWNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 9 745GBP LU1900066033 59mio GBP
SIX Swiss Ex LYTWN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 20 901USD LU1900066033 83mio USD
Frankfurt* LTWA GF EUR - 03/07/2020 Distribution 14 879EUR LU2090063327 69mio EUR
SIX Swiss Ex* TWAN SW CHF - 03/07/2020 Distribution 23 200CHF LU2090063327 77mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 241 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
DICI Français 17/08/2020 212 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 489 Ko

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17/07/2020

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