TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
30,0577 USD
Performance YTD

17,09%

Encours sous gestion
92mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU1900066033
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Taiwan 20/35 Index. Les valeurs de l'indice MSCI Taiwan 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 17,09% -1,94% -3,7% 42,55% 89,04% 154,31% 180,4% 230,21%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence 17,37% -1,9% -3,6% 42,5% 95,01% 161,62% 199,42% 259,06%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 35,98% 35,84% -9,46% 28,65% 17,82% -12,29% 8,5% 8,23% 15,77% -21,61%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence 39,05% 36,37% -8,93% 27,53% 18,54% -11,72% 9,36% 9,06% 16,68% -20,89%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 42,55% 23,67% 20,51% 10,85%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice de référence 42,5% 24,96% 21,2% 11,58%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 29,5685 USD 86mio USD
27/07/2021 29,7505 USD 86mio USD
26/07/2021 29,8376 USD 87mio USD
23/07/2021 30,1604 USD 87mio USD
22/07/2021 30,231 USD 88mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 30,32% Information Technology Taiwan
MEDIATEK INC TWD 5,39% Information Technology Taiwan
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5,29% Information Technology Taiwan
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,39% Information Technology Taiwan
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,17% Information Technology Taiwan
FUBON FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,93% Financials Taiwan
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,69% Materials Taiwan
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1,67% Communication Services Taiwan
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,65% Financials Taiwan
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING TWD 1,61% Financials Taiwan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FACEBOOK INC-CLASS A USD 21 653 9,4% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2 760 8,73% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2 037 8,6% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 11 030 8,3% Consumer Discretionary United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 73 277 4,75% Communication Services United States
Apple Inc USD 27 670 4,66% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 13 875 4,62% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 71 142 4,53% Information Technology United States
S&P Global Inc USD 9 383 4,49% Financials United States
AMERICAN EXPRESS CO USD 22 240 4,4% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,05%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,5%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Taiwan 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU727318
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 87
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,38
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,42

ESG SCORE

177,64

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 65,24%
Finance 15,54%
Matériaux 7,23%
Industrie 3,84%
Biens de consommation cyclique 2,75%
Services de communication 2,69%
Biens de consommation durable 1,93%
Énergie 0,43%
Immobilier 0,2%
Autres 0,16%

Répartition par devise

TWD 100%

Répartition par pays

Taiwan 98,9%
Chine 1,1%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066033
Encours sous gestion 91,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 28/03/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 55 674,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext TWN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 111 833EUR LU1900066033 73mio EUR
Xetra LTWN GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 92 326EUR LU1900066033 73mio EUR
Borsa Italiana TWN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 88 142EUR LU1900066033 73mio EUR
LSE TWND LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 19 221USD LU1900066033 86mio USD
LSE TWNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 14 196GBP LU1900066033 62mio GBP
SIX Swiss Ex LYTWN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 113 787USD LU1900066033 86mio USD
Frankfurt* LTWA GF EUR - 03/07/2020 Distribution 245EUR LU2090063327 73mio EUR
SIX Swiss Ex* TWAN SW CHF - 03/07/2020 Distribution 6 213CHF LU2090063327 78mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/06/2021 239 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/06/2021 491 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

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17/07/2020

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