AFS

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
42,6858 USD
Performance YTD

15,13%

Encours sous gestion
20mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU1900067270
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI South Africa 20/35 Index. Cet indice vise à représenter la performance des segments des moyennes et larges capitalisations du marché sud-africain, qui recouvrent environ 85% de l’univers des actions sud-africaines. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

A COMPTER DU 05.05.2021, CET ETF FERA L’OBJET D’UNE LIQUIDATION. POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA NOTIFICATION AUX PORTEURS DANS LA RUBRIQUE « DOCUMENTS ».

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Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900067270 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010464446 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900067270 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF 15,13% 3,39% 12,53% 42,93% 64,28% -5,03% 22,48% 15,08%
MSCI South Africa 20/35 Index Indice de référence 15,17% 3,41% 12,56% 43,02% 63,14% -4,03% 26,23% 22,79%
Données au 29/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF -3,33% 9,22% -23,67% 33,9%
MSCI South Africa 20/35 Index Indice de référence -3,7% 10,04% -22,93% 35,22%
Données au 29/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
29/04/2021 42,6858 USD 20mio USD
28/04/2021 42,8874 USD 20mio USD
27/04/2021 42,5477 USD 20mio USD
26/04/2021 42,888 USD 20mio USD
23/04/2021 42,7969 USD 20mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NASPERS LTD-N SHS ZAR 28,86%
FIRSTRAND LTD ZAR 5,71%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 5,02%
SIBANYE STILLWATER LTD ZAR 4,48%
MTN GROUP LTD ZAR 3,64%
STANDARD BANK GROUP LTD ZAR 3,58%
SASOL LTD ZAR 3,25%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 3,14%
GOLD FIELDS LTD ZAR 3%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ZAR 2,51%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
COCA-COLA CO/THE USD 33 522 9,69%
AMAZON.COM INC USD 514 9,08%
ALPHABET INC-CL C USD 653 8,2%
NIKE INC -CL B USD 10 018 7,03%
DaVita HealthCare Partners Inc USD 7 522 4,95%
FAST RETAILING CO LTD JPY 1 121 4,91%
MICROSOFT CORP USD 3 599 4,76%
BANK OF AMERICA CORP USD 21 694 4,75%
MARSH & MCLENNAN COS USD 6 558 4,73%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 5 184 4,66%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 04/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 1,14%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =1,59%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI South Africa 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728367
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 37
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,11
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,9

ESG SCORE

545,05

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Services de communication 35,72%
Matériaux 26,16%
Finance 23,1%
Biens de consommation durable 7,06%
Biens de consommation cyclique 2,31%
Immobilier 2,1%
Santé 1,48%
Industrie 1,15%
Énergie 0,92%

Répartition par devise

ZAR 98,6%
GBP 1,4%

Répartition par pays

Afrique du sud 96,68%
Royaume-uni 1,4%
Luxembourg 0,97%
Romania 0,94%
Données au 04/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067270
Encours sous gestion 19,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 05/06/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 52 070,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AFS FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 8 904EUR LU1900067270 16mio EUR
BX Swiss LYAFS BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 92EUR LU1900067270 16mio EUR
Xetra LSAF GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 30 412EUR LU1900067270 16mio EUR
Borsa Italiana SAFRI IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 51 989EUR LU1900067270 16mio EUR
LSE AFSU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 4 958USD LU1900067270 20mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Données au 29/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2021 238 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/03/2021 492 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/04/2021

Notifications aux porteurs Liquidation Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Notifications aux porteurs
12/01/2021

Notifications aux porteurs Heure limite de passation des ordres LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Notifications aux porteurs
17/07/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

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