Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
10,69%
Le Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que la connectivité intelligente (IoT), les bâtiments intelligents, les maisons intelligentes, la sécurité et la sûreté intelligentes, la mobilité intelligente, la gestion intelligente des déchets et de l'eau, et l'énergie et les réseaux intelligents. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème « smart cities » (villes intelligentes). Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Conformément à l’annonce faite en mars 2020, le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est réajusté à 0,45 % à compter du 1er octobre 2021.
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 30,57% |
| MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence | 30,88% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 10,69% | -1,15% | 2,75% | 30,47% | - | - | - | 49,68% |
| MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence | 10,83% | -1,13% | 2,73% | 30,78% | - | - | - | 50,25% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | 11,0304 | GBP | 46mio GBP |
| 24/09/2021 | 11,1084 | GBP | 46mio GBP |
| 23/09/2021 | 11,0789 | GBP | 46mio GBP |
| 22/09/2021 | 11,023 | GBP | 46mio GBP |
| 21/09/2021 | 10,9454 | GBP | 46mio GBP |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FORTINET INC | USD | 2,39% | Information Technology | United States |
| MIMECAST LTD | USD | 2,1% | Information Technology | United States |
| TERADYNE INC | USD | 1,93% | Information Technology | United States |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | TWD | 1,85% | Information Technology | Taiwan |
| QUALYS INC | USD | 1,83% | Information Technology | United States |
| SWITCH INC - A | USD | 1,81% | Information Technology | United States |
| Spirent Communications PLC | GBP | 1,64% | Information Technology | United Kingdom |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NOK | 1,55% | Industrials | Norway |
| WEG SA | BRL | 1,54% | Industrials | Brazil |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | TWD | 1,53% | Information Technology | Taiwan |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTINET INC | USD | 4 879 | 2,4% | Information Technology | United States |
| MIMECAST LTD | USD | 20 040 | 2,11% | Information Technology | United States |
| TERADYNE INC | USD | 10 209 | 1,92% | Information Technology | United States |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | TWD | 213 794 | 1,92% | Information Technology | Taiwan |
| QUALYS INC | USD | 9 712 | 1,83% | Information Technology | United States |
| SWITCH INC - A | USD | 43 649 | 1,81% | Information Technology | United States |
| Spirent Communications PLC | GBP | 253 190 | 1,6% | Information Technology | United Kingdom |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | CAD | 11 997 | 1,56% | Materials | Canada |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | TWD | 84 717 | 1,54% | Information Technology | Taiwan |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NOK | 17 102 | 1,54% | Industrials | Norway |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FORTINET INC | USD | 2,39% | Information Technology | United States |
| MIMECAST LTD | USD | 2,1% | Information Technology | United States |
| TERADYNE INC | USD | 1,93% | Information Technology | United States |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | TWD | 1,85% | Information Technology | Taiwan |
| QUALYS INC | USD | 1,83% | Information Technology | United States |
| SWITCH INC - A | USD | 1,81% | Information Technology | United States |
| Spirent Communications PLC | GBP | 1,64% | Information Technology | United Kingdom |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NOK | 1,55% | Industrials | Norway |
| WEG SA | BRL | 1,54% | Industrials | Brazil |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | TWD | 1,53% | Information Technology | Taiwan |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | MXACSMRT |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 128 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,36 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,16
ESG SCORE
168,79
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| USD | 47,8% |
|
| Autres | 8,9% |
|
| EUR | 7,43% |
|
| TWD | 7,42% |
|
| GBP | 7,26% |
|
| CAD | 6,86% |
|
| JPY | 4,47% |
|
| CHF | 4% |
|
| HKD | 3,05% |
|
| SEK | 2,81% |
|
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 53,05% |
|
| Industrie | 31,43% |
|
| Services aux Collectivités | 6,69% |
|
| Services de communication | 4,39% |
|
| Matériaux | 3,8% |
|
| Biens de consommation cyclique | 0,34% |
|
| Énergie | 0,31% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 46,04% |
| Canada | 7,46% |
| Taiwan | 7,42% |
| Royaume-uni | 7,26% |
| Japon | 4,47% |
| Suisse | 3,64% |
| Chine | 2,98% |
| Suède | 2,81% |
| France | 2,23% |
| Pays-Bas | 1,79% |
| Australie | 1,71% |
| Corée du sud | 1,67% |
| Norvège | 1,55% |
| Brésil | 1,54% |
| Belgique | 1,49% |
| Autriche | 1,42% |
| Israel | 1,16% |
| Thaïlande | 1,06% |
| Finlande | 0,87% |
| Hong Kong | 0,72% |
| Singapour | 0,71% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU2023679256 |
| Encours sous gestion | 46,3mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,15% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Armine MATEVOSYAN |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 11 005,2mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Date de création | 02/03/2020 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | IQCT FP | EUR | - | 21/04/2020 | Capitalisation | 5 223EUR | LU2023679256 | 54mio EUR |
| Borsa Italiana | IQCT IM | EUR | - | 30/04/2020 | Capitalisation | 65 250EUR | LU2023679256 | 54mio EUR |
| Xetra | IQCY GY | EUR | - | 30/04/2020 | Capitalisation | 32 436EUR | LU2023679256 | 54mio EUR |
| BMV | IQCTN MM | MXN | - | 18/05/2021 | Capitalisation | - | LU2023679256 | 1 276mio MXN |
| LSE | IQCT LN | USD | - | 30/04/2020 | Capitalisation | 14 567USD | LU2023679256 | 63mio USD |
| LSE | IQCY LN | GBP | - | 30/04/2020 | Capitalisation | 38 550GBP | LU2023679256 | 46mio GBP |
| SIX Swiss Ex | IQCT SW | CHF | - | 23/04/2020 | Capitalisation | 10 092CHF | LU2023679256 | 59mio CHF |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
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