IQCT

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,5601 EUR
Performance YTD

3,84%

Encours sous gestion
34mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU2023679256
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que la connectivité intelligente (IoT), les bâtiments intelligents, les maisons intelligentes, la sécurité et la sûreté intelligentes, la mobilité intelligente, la gestion intelligente des déchets et de l'eau, et l'énergie et les réseaux intelligents. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème « smart cities » (villes intelligentes). Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Le taux du total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,45 %. Il est temporairement réduit à 0,15 % jusqu’à septembre 2021.

IQCT

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,84% -3,76% -4,04% 13,93% 34,34% - - 44,76%
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 3,84% -3,77% -3,99% 14,05% 34,68% - - 45,23%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 11,5601 EUR 34mio EUR
14/05/2021 11,6232 EUR 34mio EUR
13/05/2021 11,4944 EUR 33mio EUR
12/05/2021 11,459 EUR 33mio EUR
11/05/2021 11,6146 EUR 34mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
CODAN LTD AUD 2,54%
FORTINET INC USD 1,9%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 1,84%
TERADYNE INC USD 1,78%
T-Mobile US Inc USD 1,74%
OTIS WORLDWIDE CORPORATION USD 1,61%
SWITCH INC - A USD 1,49%
WIN SEMICONDUCTORS CORP TWD 1,48%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 1,48%
MIDDLESEX WATER CO USD 1,45%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
CODAN LTD AUD 78 995 2,53%
FORTINET INC USD 3 760 1,9%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 157 045 1,84%
TERADYNE INC USD 5 920 1,78%
T-Mobile US Inc USD 5 005 1,74%
OTIS WORLDWIDE CORPORATION USD 8 288 1,61%
SWITCH INC - A USD 32 669 1,49%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 159 794 1,48%
WIN SEMICONDUCTORS CORP TWD 55 717 1,48%
MIDDLESEX WATER CO USD 7 424 1,45%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACSMRT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 117
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,31
Données au 17/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 45,73%
EUR 8,77%
Autres 7,35%
GBP 7,3%
TWD 6,38%
CHF 5,99%
JPY 5,97%
CAD 4,6%
HKD 4,48%
AUD 3,44%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 47,19%
Industrie 32,7%
Services de communication 9,5%
Services aux Collectivités 7,5%
Matériaux 1,82%
Énergie 1,29%

Répartition par pays

Etats Unis 43,38%
Royaume-uni 9,16%
Taiwan 6,38%
Japon 5,97%
Chine 5,85%
Suisse 5,68%
Canada 5,41%
Australie 3,44%
France 3,05%
Suède 1,72%
Thaïlande 1,56%
Corée du sud 1,44%
Autriche 1,35%
Pays-Bas 1,32%
Finlande 1,19%
Singapour 0,74%
Allemagne 0,72%
Israel 0,61%
Hong Kong 0,52%
Espagne 0,51%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023679256
Encours sous gestion 33,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine MATEVOSYAN
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 966,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 02/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext IQCT FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation 9 080EUR LU2023679256 34mio EUR
Borsa Italiana IQCT IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation 150 186EUR LU2023679256 34mio EUR
Xetra IQCY GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation 69 308EUR LU2023679256 34mio EUR
BMV IQCTN MM MXN - 18/05/2021 Capitalisation - LU2023679256 809mio MXN
LSE IQCT LN USD - 30/04/2020 Capitalisation 11 704USD LU2023679256 41mio USD
LSE IQCY LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation 4 064GBP LU2023679256 29mio GBP
SIX Swiss Ex IQCT SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation 6 263CHF LU2023679256 37mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Italie
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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