IQCT
SFDR Classification

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
12,96 EUR
Performance YTD

16,42%

Encours sous gestion
54mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU2023679256
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que la connectivité intelligente (IoT), les bâtiments intelligents, les maisons intelligentes, la sécurité et la sûreté intelligentes, la mobilité intelligente, la gestion intelligente des déchets et de l'eau, et l'énergie et les réseaux intelligents. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème « smart cities » (villes intelligentes). Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Conformément à l’annonce faite en mars 2020, le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est réajusté à 0,45 % à compter du 1er octobre 2021.

IQCT
SFDR Classification

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 41,14%
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 41,53%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 16,42% 1,4% 4,65% 41,14% - - - 62,29%
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 16,55% 1,42% 4,65% 41,53% - - - 63,01%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 12,96 EUR 54mio EUR
22/09/2021 12,8192 EUR 53mio EUR
21/09/2021 12,7366 EUR 53mio EUR
20/09/2021 12,711 EUR 53mio EUR
17/09/2021 12,9112 EUR 54mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FORTINET INC USD 2,35% Information Technology United States
MIMECAST LTD USD 2,11% Information Technology United States
TERADYNE INC USD 1,93% Information Technology United States
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 1,89% Information Technology Taiwan
SWITCH INC - A USD 1,82% Information Technology United States
QUALYS INC USD 1,81% Information Technology United States
Spirent Communications PLC GBP 1,63% Information Technology United Kingdom
WIN SEMICONDUCTORS CORP TWD 1,55% Information Technology Taiwan
WEST FRASER TIMBER CO LTD CAD 1,54% Materials Canada
WEG SA BRL 1,54% Industrials Brazil
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FORTINET INC USD 4 879 2,35% Information Technology United States
MIMECAST LTD USD 20 040 2,11% Information Technology United States
TERADYNE INC USD 10 209 1,93% Information Technology United States
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 213 794 1,89% Information Technology Taiwan
SWITCH INC - A USD 43 649 1,82% Information Technology United States
QUALYS INC USD 9 712 1,81% Information Technology United States
Spirent Communications PLC GBP 253 190 1,63% Information Technology United Kingdom
WIN SEMICONDUCTORS CORP TWD 84 717 1,55% Information Technology Taiwan
WEST FRASER TIMBER CO LTD CAD 11 997 1,54% Materials Canada
WEG SA BRL 125 600 1,54% Industrials Brazil

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACSMRT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 128
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,36
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,16

ESG SCORE

168,79

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 47,72%
Autres 8,95%
TWD 7,51%
EUR 7,43%
GBP 7,31%
CAD 6,8%
JPY 4,54%
CHF 3,97%
HKD 3,03%
SEK 2,74%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 53,05%
Industrie 31,37%
Services aux Collectivités 6,75%
Services de communication 4,4%
Matériaux 3,78%
Biens de consommation cyclique 0,35%
Énergie 0,31%

Répartition par pays

Etats Unis 45,97%
Taiwan 7,51%
Canada 7,4%
Royaume-uni 7,31%
Japon 4,54%
Suisse 3,64%
Chine 3%
Suède 2,74%
France 2,23%
Pays-Bas 1,8%
Corée du sud 1,72%
Australie 1,71%
Brésil 1,54%
Norvège 1,53%
Belgique 1,47%
Autriche 1,38%
Israel 1,15%
Thaïlande 1,05%
Finlande 0,88%
Hong Kong 0,73%
Singapour 0,72%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023679256
Encours sous gestion 54mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine MATEVOSYAN
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 905,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 02/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext IQCT FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation 5 237EUR LU2023679256 54mio EUR
Borsa Italiana IQCT IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation 64 427EUR LU2023679256 54mio EUR
Xetra IQCY GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation 32 437EUR LU2023679256 54mio EUR
BMV IQCTN MM MXN - 18/05/2021 Capitalisation - LU2023679256 1 272mio MXN
LSE IQCT LN USD - 30/04/2020 Capitalisation 15 887USD LU2023679256 64mio USD
LSE IQCY LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation 39 063GBP LU2023679256 46mio GBP
SIX Swiss Ex IQCT SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation 10 092CHF LU2023679256 59mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Italie
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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