RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
24,9378 USD
Performance YTD

5,53%

Encours sous gestion
337mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU1923627332
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 5,53% 2,3% 9,88% 16,98% -3,35% 14,64% 124,53% 32,92%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 5,73% 2,37% 10,17% 17,71% -2,12% 13,83% 111,31% 19,45%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF -16,48% 50,34% 0,45% 6,16%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence -15,43% 52,05% -2,55% 2,59%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 24,9378 USD 337mio USD
24/02/2021 25,0217 USD 338mio USD
23/02/2021 25,0897 USD 339mio USD
22/02/2021 25,1678 USD 340mio USD
19/02/2021 25,5079 USD 345mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,75 GBP
08/07/2020 0,39 GBP
11/12/2019 0,56 GBP
10/07/2019 1,26 GBP
12/12/2018 0,39 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 18,35%
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,97%
Lukoil PJSC USD 16,87%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 10,84%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,37%
Tatneft PAO USD 5,31%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 4,2%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,32%
Magnit PJSC USD 2,62%
X 5 Retail Group NV USD 2,11%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 1,17mio 11,14%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 6,2mio 10,35%
Lukoil PJSC USD 435 000 9,33%
Vivendi SA EUR 783 008 7,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185 589 7,73%
TOTAL SA EUR 561 738 7,24%
AIR LIQUIDE SA EUR 154 154 6,76%
Tatneft PAO USD 416 621 4,91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24 174 4,39%
Vinci SA EUR 140 019 4,13%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 18
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 685,77
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 54,78%
Matériaux 19,04%
Finance 18,78%
Biens de consommation durable 4,74%
Services de communication 2,34%
Immobilier 0,33%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1923627332
Encours sous gestion 337,2mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 28/05/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 084,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra RUSL GY EUR - 15/07/2020 Distribution 30 939EUR LU1923627332 279mio EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03/07/2020 Distribution 674EUR LU1923627332 279mio EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17/12/2019 Distribution 7 470USD LU1923627332 338mio USD
LSE RUSU LN USD - 15/03/2019 Distribution 60 267USD LU1923627332 338mio USD
LSE RUSL LN GBP - 15/03/2019 Distribution 37 421GBP LU1923627332 240mio GBP
Euronext* RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 300 123EUR LU1923627092 279mio EUR
Xetra* LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 167 693EUR LU1923627092 279mio EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 374 771EUR LU1923627092 279mio EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 140 833USD LU1923627092 338mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Belgique
Suisse
France
Chili
Allemagne
Autriche
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 225 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
DICI Français 10/07/2020 212 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 485 Ko

Actualités

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25/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - MSCI Russia UCITS ETF

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