RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
23,114 GBP
Performance YTD

36,52%

Encours sous gestion
279mio GBP
TFE
0,65%
ISIN
LU1923627332
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 59,48% 14,84% 15,5%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 60,85% 15,72% 14,64%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 36,52% 8,46% 10,82% 59,28% 51,51% 105,67% - 97,34%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 37,39% 8,52% 11,03% 60,64% 55,04% 98,06% - 78,12%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF -19,06% 44,55% 6,69% -3,03% 81,43% 1,99% -41,21% - - -
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence -18,05% 46,18% 3,51% -6,29% 77,77% 0,16% -42,86% - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 23,114 GBP 284mio GBP
24/09/2021 22,7568 GBP 279mio GBP
23/09/2021 22,6584 GBP 278mio GBP
22/09/2021 22,7801 GBP 280mio GBP
21/09/2021 22,2254 GBP 273mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,44 GBP
09/12/2020 0,75 GBP
08/07/2020 0,39 GBP
11/12/2019 0,56 GBP
10/07/2019 1,26 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 22,62% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 16,99% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 15,74% Energy Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 9,65% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 8,17% Materials Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,47% Financials Russia
Tatneft PAO USD 4,01% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,85% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,37% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,21% Consumer Staples Russia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Lukoil PJSC USD 375 572 9,23% Energy Russia
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185 589 8,55% Industrials France
TOTAL SA EUR 561 738 6,86% Energy France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154 154 6,84% N.A. France
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 783 008 5,65% Communication Services Netherlands
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 2mio 4,96% Energy Russia
Tesla Inc USD 24 064 4,89% Consumer Discretionary United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24 174 4,78% Consumer Discretionary France
AMAZON.COM INC USD 5 124 4,61% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 58 373 4,59% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,2

ESG SCORE

744,95

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 57,17%
Finance 21,45%
Matériaux 15,38%
Biens de consommation durable 4,17%
Services de communication 1,5%
Industrie 0,33%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1923627332
Encours sous gestion 279,3mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 28/05/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 40 824,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra RUSL GY EUR - 15/07/2020 Distribution 17 108EUR LU1923627332 326mio EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03/07/2020 Distribution 379EUR LU1923627332 326mio EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU1923627332 382mio USD
LSE RUSU LN USD - 15/03/2019 Distribution 11 162USD LU1923627332 382mio USD
LSE RUSL LN GBP - 15/03/2019 Distribution 21 437GBP LU1923627332 279mio GBP
Euronext* RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 191 526EUR LU1923627092 326mio EUR
Xetra* LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 216 021EUR LU1923627092 326mio EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 184 576EUR LU1923627092 326mio EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 239 307USD LU1923627092 382mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Belgique
Suisse
France
Chili
Allemagne
Autriche
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/08/2021 228 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/08/2021 539 Ko

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