RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
0,7973 GBP
Performance YTD

-96,34%

Encours sous gestion
11mio GBP
TFE
0,65%
ISIN
LU1923627332
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Avec effet au 4 mars 2022, le fonds a suspendu sa valorisation (NAV) et la souscription et le rachat de ses parts jusqu'à nouvel ordre. Les frais de gestion (TER) ne seront pas facturés pendant cette période. Veuillez noter que les bourses ont également suspendu les transactions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué publié dans la section "Actualités"' ci-dessous.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist -95,45% -62,55% -42,73%
Indice de référence -95,38% -62,05% -43,03%
Données au 04/03/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist -96,34% -96,01% -96,36% -95,45% -94,76% -93,83% - -93,09%
Indice de référence -96,31% -95,98% -96,32% -95,38% -94,55% -93,99% - -93,69%
Données au 04/03/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist 30,67% -19,06% 44,55% 6,69% -3,03% 81,43% 1,99% -41,21% - -
Indice de référence 31,79% -18,05% 46,18% 3,51% -6,29% 77,77% 0,16% -42,86% - -
Données au 04/03/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 05/12/2018, l’indice de référence est passé de Dow Jones Russia GDR USD Price Return + Div à MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2022 0,7973 GBP 11mio GBP
03/03/2022 0,79 GBP 13mio GBP
02/03/2022 0,7916 GBP 12mio GBP
01/03/2022 2,0761 GBP 31mio GBP
28/02/2022 5,1944 GBP 69mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,34 GBP
07/07/2021 0,44 GBP
09/12/2020 0,75 GBP
08/07/2020 0,39 GBP
11/12/2019 0,56 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 40,74% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 14,17% Materials Russia
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR USD 9% Communication Services Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 8,31% Energy Russia
Tatneft PAO USD 6,57% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,52% Financials Russia
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR USD 3,98% Energy Russia
Lukoil PJSC USD 3,54% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,14% Materials Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 1,32% Financials Russia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 2 500 6,06% Consumer Staples France
Sanofi EUR 9 500 6,01% Health Care France
Vivendi SA EUR 77 000 5,96% Communication Services France
TOTAL SA EUR 18 500 5,93% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 6 300 5,88% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 17 150 5,83% Financials France
Vinci SA EUR 7 827 4,86% Industrials France
AXA SA EUR 30 325 4,86% Financials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1 168 4,86% Consumer Discretionary France
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 62 881 4,86% N.A. France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 15/03/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 63,84%
Matériaux 18,1%
Services de communication 10,15%
Finance 5,84%
Industrie 1,12%
Biens de consommation durable 0,95%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 27/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1923627332
Encours sous gestion 11,3mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 28/05/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 43 008,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra RUSL GY EUR - 15/07/2020 Distribution 64 951EUR LU1923627332 14mio EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03/07/2020 Distribution 2 534EUR LU1923627332 14mio EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17/12/2019 Distribution 21 259USD LU1923627332 15mio USD
LSE RUSL LN GBP - 15/03/2019 Distribution 56 341GBP LU1923627332 11mio GBP
LSE RUSU LN USD - 15/03/2019 Distribution 17 140USD LU1923627332 15mio USD
Euronext* RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 927 327EUR LU1923627092 14mio EUR
Xetra* LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 637 392EUR LU1923627092 14mio EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 644 264EUR LU1923627092 14mio EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 508 403USD LU1923627092 15mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Belgique
Suisse
France
Allemagne
Autriche
Données au 04/03/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 04/03/2022 242 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 26/04/2022 3499 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
DICI Français 18/02/2022 173 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

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