RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
22,2337 EUR
Performance YTD

-14,31%

Encours sous gestion
276mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1923627332
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist 7,94%
Indice de référence 8,25%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist -14,31% -10,73% -23,51% 7,94% - - - 22,63%
Indice de référence -14,71% -11,13% -23,73% 8,25% - - - 23,83%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist 39,31% - - - - - - - - -
Indice de référence 40,5% - - - - - - - - -
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 05/12/2018, l’indice de référence est passé de Dow Jones Russia GDR USD Price Return + Div à MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2022 22,2337 EUR 259mio EUR
17/01/2022 23,7465 EUR 276mio EUR
14/01/2022 23,8414 EUR 263mio EUR
13/01/2022 24,4077 EUR 266mio EUR
12/01/2022 25,8569 EUR 282mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,34 GBP
07/07/2021 0,44 GBP
09/12/2020 0,75 GBP
08/07/2020 0,39 GBP
11/12/2019 0,56 GBP

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,2

ESG SCORE

744,95

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 23,58% Energy Russia
Lukoil PJSC USD 16,51% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 15,52% Financials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 9,14% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 8,42% Materials Russia
Tatneft PAO USD 4,27% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 4,2% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 3,89% Financials Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,41% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,26% Consumer Staples Russia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 545 738 10,14% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 159 070 9,73% Industrials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154 154 8,95% Materials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24 174 6,13% Consumer Discretionary France
Lukoil PJSC USD 175 000 4,95% Energy Russia
Vinci SA EUR 132 519 4,9% Industrials France
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 65 670 4,87% Energy Russia
AXA SA EUR 446 865 4,74% Financials France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 33 242 4,73% Consumer Staples France
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 1,67mio 4,72% Energy Russia
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 19
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 17/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 59,34%
Finance 19,41%
Matériaux 16,06%
Biens de consommation durable 3,87%
Services de communication 0,95%
Industrie 0,36%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1923627332
Encours sous gestion 276,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 28/05/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 798,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra RUSL GY EUR - 15/07/2020 Distribution 38 437EUR LU1923627332 276mio EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03/07/2020 Distribution 635EUR LU1923627332 276mio EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17/12/2019 Distribution 21 259USD LU1923627332 315mio USD
LSE RUSU LN USD - 15/03/2019 Distribution 14 641USD LU1923627332 315mio USD
LSE RUSL LN GBP - 15/03/2019 Distribution 14 370GBP LU1923627332 231mio GBP
Euronext* RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 323 482EUR LU1923627092 276mio EUR
Xetra* LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 546 723EUR LU1923627092 276mio EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 335 885EUR LU1923627092 276mio EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 191 641USD LU1923627092 315mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Belgique
Suisse
France
Chili
Allemagne
Autriche
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/11/2021 225 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 05/11/2021 3529 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2021 539 Ko

Actualités

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