RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
26,5058 EUR
Performance YTD

40,13%

Encours sous gestion
325mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1923627332
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 61,68%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 63,07%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 40,13% 6,08% 9,41% 61,68% - - - 43,95%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 41,01% 6,14% 9,62% 63,07% - - - 45,73%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 26,5058 EUR 325mio EUR
22/09/2021 26,4921 EUR 325mio EUR
21/09/2021 25,8626 EUR 317mio EUR
20/09/2021 25,6728 EUR 315mio EUR
17/09/2021 26,2732 EUR 323mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,44 GBP
09/12/2020 0,75 GBP
08/07/2020 0,39 GBP
11/12/2019 0,56 GBP
10/07/2019 1,26 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 22,48% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,2% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 15,63% Energy Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 9,71% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 8,15% Materials Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,48% Financials Russia
Tatneft PAO USD 4,02% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,82% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,44% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,1% Consumer Staples Russia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Lukoil PJSC USD 375 572 9,1% Energy Russia
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185 589 8,7% Industrials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154 154 6,88% N.A. France
TOTAL SA EUR 561 738 6,77% Energy France
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 783 008 5,83% Communication Services Netherlands
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 2mio 4,9% Energy Russia
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24 174 4,8% Consumer Discretionary France
Tesla Inc USD 24 064 4,76% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 5 103 4,54% Consumer Discretionary United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 35 242 4,18% N.A. France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,2

ESG SCORE

744,95

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 56,97%
Finance 21,69%
Matériaux 15,44%
Biens de consommation durable 4,05%
Services de communication 1,52%
Industrie 0,33%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1923627332
Encours sous gestion 325,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 28/05/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 634,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra RUSL GY EUR - 15/07/2020 Distribution 17 464EUR LU1923627332 325mio EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03/07/2020 Distribution 386EUR LU1923627332 325mio EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU1923627332 382mio USD
LSE RUSL LN GBP - 15/03/2019 Distribution 23 344GBP LU1923627332 280mio GBP
LSE RUSU LN USD - 15/03/2019 Distribution 11 399USD LU1923627332 382mio USD
Euronext* RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 188 435EUR LU1923627092 325mio EUR
Xetra* LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 225 924EUR LU1923627092 325mio EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 187 095EUR LU1923627092 325mio EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 239 403USD LU1923627092 382mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Belgique
Suisse
France
Chili
Allemagne
Autriche
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/08/2021 228 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/08/2021 539 Ko

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