RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
22,3311 EUR
Performance YTD

15,62%

Encours sous gestion
287mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1923627332
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 15,62% 7,04% 6,64% 35,26% - - - 18,77%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 16% 7,1% 6,83% 35,85% - - - 19,89%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence - - - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 22,3311 EUR 287mio EUR
05/05/2021 22,1296 EUR 284mio EUR
04/05/2021 21,5957 EUR 277mio EUR
30/04/2021 21,1698 EUR 272mio EUR
29/04/2021 21,5162 EUR 276mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,75 GBP
08/07/2020 0,39 GBP
11/12/2019 0,56 GBP
10/07/2019 1,26 GBP
12/12/2018 0,39 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 19,15%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 17,32%
Lukoil PJSC USD 15,83%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 10,45%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,02%
Tatneft PAO USD 4,49%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,89%
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 3,3%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,96%
Magnit PJSC USD 2,41%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 5,42mio 10,03%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 940 194 9,82%
Lukoil PJSC USD 386 677 9,31%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185 589 8,79%
Vivendi SA EUR 783 008 8,14%
TOTAL SA EUR 561 738 7,72%
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154 154 7,66%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24 174 5,38%
Vinci SA EUR 140 019 4,65%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 614 820 4,29%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,23

ESG SCORE

613,96

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 51,13%
Finance 23,5%
Matériaux 18,85%
Biens de consommation durable 4,42%
Services de communication 1,88%
Immobilier 0,23%

Répartition par devise

USD 96,7%
RUB 3,3%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1923627332
Encours sous gestion 286,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 28/05/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 43 125,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra RUSL GY EUR - 15/07/2020 Distribution 33 825EUR LU1923627332 284mio EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03/07/2020 Distribution 598EUR LU1923627332 284mio EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU1923627332 341mio USD
LSE RUSU LN USD - 15/03/2019 Distribution 21 153USD LU1923627332 341mio USD
LSE RUSL LN GBP - 15/03/2019 Distribution 54 454GBP LU1923627332 245mio GBP
Euronext* RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 331 743EUR LU1923627092 284mio EUR
Xetra* LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 282 431EUR LU1923627092 284mio EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 293 036EUR LU1923627092 284mio EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 261 244USD LU1923627092 341mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Belgique
Suisse
France
Chili
Allemagne
Autriche
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/03/2021 227 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/03/2021 484 Ko

Actualités

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