RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
55,4882 USD
Performance YTD

22,27%

Encours sous gestion
374mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU1923627092
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 22,27% -1,09% 10,88% 33,78% 50,01% 102,76% 8,39% 46,4%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence 22,88% -1,03% 11,09% 35,26% 54,08% 95,18% -5,84% 25%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -16,53% 50,34% 0,46% 6,25% 52,16% -3,63% -44,65% 0,57% 13,88% -18,55%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice de référence -15,43% 52,05% -2,55% 2,59% 49,04% -5,32% -46,21% -1,49% 11,98% -19,22%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/07/2021 55,4882 USD 374mio USD
21/07/2021 54,9486 USD 370mio USD
20/07/2021 54,2148 USD 365mio USD
19/07/2021 53,8428 USD 363mio USD
16/07/2021 55,323 USD 373mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 19,93% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,06% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 16,11% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 9,62% Materials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,48% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 4,71% Financials Russia
Tatneft PAO USD 4,2% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,88% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,84% Materials Russia
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S USD 2,21% Materials Russia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Lukoil PJSC USD 628 572 14,38% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 946 359 8,49% Materials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 150 121 8,25% Energy Russia
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185 589 7,85% Industrials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154 154 7,21% N.A. France
Vivendi SA EUR 783 008 6,87% Communication Services France
TOTAL SA EUR 561 738 6,3% Energy France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24 174 4,99% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 35 242 4,18% N.A. France
Vinci SA EUR 140 019 3,85% Industrials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,2

ESG SCORE

679,86

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 53,99%
Finance 21,77%
Matériaux 18,01%
Biens de consommation durable 4,02%
Services de communication 1,66%
Industrie 0,34%
Immobilier 0,2%

Répartition par devise

USD 95,29%
RUB 4,71%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1923627092
Encours sous gestion 373,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 20/06/2006
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869387
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 54 810,7mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 203 689EUR LU1923627092 314mio EUR
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 301 689EUR LU1923627092 314mio EUR
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 218 374EUR LU1923627092 314mio EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 137 286USD LU1923627092 370mio USD
Xetra* RUSL GY EUR - 15/07/2020 Distribution 29 436EUR LU1923627332 314mio EUR
Frankfurt* RUSL GF EUR - 03/07/2020 Distribution 137EUR LU1923627332 314mio EUR
BX Swiss* LYRUD BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU1923627332 370mio USD
LSE* RUSU LN USD - 15/03/2019 Distribution 27 648USD LU1923627332 370mio USD
LSE* RUSL LN GBP - 15/03/2019 Distribution 20 980GBP LU1923627332 271mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Autriche
Norvège
Pays-Bas
France
Finlande
Espagne
Suède
Allemagne
Italie
Suisse
Danemark
Japon
Royaume-Uni
Chili
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/06/2021 228 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/06/2021 485 Ko

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06/05/2021

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