RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
43,5071 EUR
Performance YTD

-15,8%

Encours sous gestion
261mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1923627092
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc 11,9% 7,64% 6,73% 3,04%
Indice de référence 12,89% 8,86% 6,07% 1,66%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc -15,8% -13,95% -26,53% 11,9% 24,69% 38,54% 34,98% 65,72%
Indice de référence -15,67% -13,82% -26,3% 12,89% 28,96% 34,31% 17,93% 42,22%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc 39,31% -23,43% 53,1% 5,52% -6,75% 56,71% 7,35% -36,97% -3,78% 12,13%
Indice de référence 40,5% -22,42% 54,85% 2,36% -9,88% 53,5% 5,46% -38,74% -5,75% 10,26%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 43,5071 EUR 261mio EUR
25/01/2022 42,7406 EUR 260mio EUR
24/01/2022 41,8254 EUR 255mio EUR
21/01/2022 45,5916 EUR 278mio EUR
20/01/2022 46,7716 EUR 285mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,2

ESG SCORE

744,95

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 22,93% Energy Russia
Lukoil PJSC USD 17,49% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 14,93% Financials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 9,24% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 8,76% Materials Russia
Tatneft PAO USD 4,32% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 4,09% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 3,79% Financials Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,69% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,26% Consumer Staples Russia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 510 738 9,71% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 159 070 9,24% Industrials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154 154 9,07% Materials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24 174 6,24% Consumer Discretionary France
Vinci SA EUR 132 519 4,9% Industrials France
Lukoil PJSC USD 175 000 4,86% Energy Russia
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 33 242 4,76% Consumer Staples France
AXA SA EUR 446 865 4,69% Financials France
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 1,1mio 4,4% Financials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 65 670 4,4% Energy Russia
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716854
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 19
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Énergie 59,67%
Finance 18,72%
Matériaux 16,6%
Biens de consommation durable 3,78%
Services de communication 0,87%
Industrie 0,36%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Russie 100%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1923627092
Encours sous gestion 260,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 20/06/2006
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869387
Accès en contrats d'assurance vie 20
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 471,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 379 569EUR LU1923627092 260mio EUR
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 563 688EUR LU1923627092 260mio EUR
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 351 298EUR LU1923627092 260mio EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 308 977USD LU1923627092 294mio USD
Xetra* RUSL GY EUR - 15/07/2020 Distribution 43 307EUR LU1923627332 260mio EUR
Frankfurt* RUSL GF EUR - 03/07/2020 Distribution 1 273EUR LU1923627332 260mio EUR
BX Swiss* LYRUD BW USD - 17/12/2019 Distribution 21 259USD LU1923627332 294mio USD
LSE* RUSL LN GBP - 15/03/2019 Distribution 15 874GBP LU1923627332 218mio GBP
LSE* RUSU LN USD - 15/03/2019 Distribution 15 459USD LU1923627332 294mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Autriche
Norvège
Pays-Bas
France
Finlande
Espagne
Suède
Allemagne
Italie
Suisse
Danemark
Japon
Royaume-Uni
Chili
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/12/2021 243 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 3529 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2021 539 Ko

Actualités

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06/05/2021

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