ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
34,7646 USD
Performance YTD

-13,76%

Encours sous gestion
318mio USD
TFE
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED. Cet indice vise à représenter la performance des titres qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que la robotique / l'intelligence artificielle, l'IoT / les maisons intelligentes, le cloud computing, la cybersécurité, la robotique médicale, l'automatisation des médias sociaux, l'automatisation des véhicules. Un ensemble de mots-clés et d'expressions pertinents dérivés des activités mentionnées ci-dessus est utilisé pour identifier les sociétés qui pourraient profiter de l'adoption et de l'utilisation accrues de produits et services liés au secteur de la robotique et de l'intelligence artificielle. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 08 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: Rise of The Robots Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -8,35% 25,93%
Indice de référence -7,77% 26,66%
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -13,76% -12,69% -16,03% -8,35% 99,72% - - 74,23%
Indice de référence -13,71% -12,62% -15,88% -7,77% 103,21% - - 77,64%
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 14,23% 54,47% 39,61% - - - - - - -
Indice de référence 14,92% 55,34% 40,36% - - - - - - -
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 08/11/2021, l’indice de référence est passé de Rise of the Robots NTR Index à MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2022 34,7646 USD 318mio USD
20/01/2022 35,6298 USD 329mio USD
19/01/2022 35,9971 USD 332mio USD
18/01/2022 36,3243 USD 337mio USD
17/01/2022 37,2608 USD 346mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
XILINX INC USD 2,84% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 2,82% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 2,81% Information Technology United States
FORTINET INC USD 2,49% Information Technology United States
ROCKWELL AUTOMATION INC USD 2,22% Industrials United States
ARISTA NETWORKS INC USD 2,22% Information Technology United States
STMICROELECT EUR 2,12% Information Technology Switzerland
CISCO SYSTEMS INC USD 2% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 1,97% Information Technology United States
ORACLE CORP USD 1,94% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 102 019 9,45% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 357 139 9,09% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 9 974 8,14% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 99 267 7,26% Information Technology United States
Baker Hughes Co USD 536 923 4,58% Energy United States
Tesla Inc USD 15 351 4,53% Consumer Discretionary United States
NIKE INC -CL B USD 94 839 4,24% Consumer Discretionary United States
ECOLAB INC USD 69 424 4,24% Materials United States
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 27 972 4,05% Health Care United States
CISCO SYSTEMS INC USD 214 548 3,8% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,58%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACIREF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 142
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,62

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 77,66%
EUR 7,22%
JPY 3,64%
TWD 3,37%
CHF 2,7%
SEK 1,98%
HKD 1,48%
GBP 0,77%
CAD 0,65%
Autres 0,52%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 75,48%
Industrie 8,86%
Santé 7,23%
Biens de consommation cyclique 4,72%
Services de communication 3,7%

Répartition par pays

Etats Unis 77,41%
Suisse 4,44%
Japon 3,64%
Taiwan 3,37%
France 2,4%
Suède 1,98%
Chine 1,98%
Allemagne 1,77%
Royaume-uni 0,77%
Canada 0,65%
Thaïlande 0,59%
Israel 0,43%
Autriche 0,38%
Irlande 0,08%
Singapour 0,07%
Malaisie 0,03%
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1838002480
Encours sous gestion 318,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 14
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 15 941,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/06/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalisation 38 359EUR LU1838002480 281mio EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalisation 460 059EUR LU1838002480 281mio EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalisation 365 724EUR LU1838002480 281mio EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalisation - LU1838002480 6 518mio MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalisation 16,4mio ILS LU1838002480 1 000mio ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalisation 66 928CHF LU1838002480 290mio CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalisation 129 952USD LU1838002480 318mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Suède
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Danemark
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Luxembourg
Suisse
Corée
Israel
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
05/10/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice et de nom - Lyxor Robotics AI UCITS ETF

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Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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