PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
110,3972 USD
Performance YTD

5,9%

Encours sous gestion
28mio USD
TFE
0,12%
ISIN
LU1220245556
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. L'indice représente les grandes et moyennes capitalisations de 4 des 5 marchés développés de la région Pacifique, hors Japon. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 5,9% 3,88% 8,9% 23,3% 23,51% 22,12% 64,69% 39,55%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice de référence 5,96% 3,9% 8,98% 23,44% 23,72% 22,32% 65,66% 41,03%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 6,4% 18,31% -10,24% 25,76%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice de référence 6,55% 18,36% -10,3% 25,88%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 110,3972 USD 28mio USD
03/03/2021 110,8327 USD 28mio USD
02/03/2021 109,6496 USD 28mio USD
01/03/2021 110,0633 USD 28mio USD
26/02/2021 107,9423 USD 27mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD
10/07/2019 2,34 USD
12/12/2018 1,73 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
AIA GROUP LTD HKD 7,78%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,04%
BHP BILLITON LTD AUD 5,83%
CSL LTD AUD 4,95%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,9%
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,52%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,35%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,08%
WESFARMERS LTD AUD 2,31%
WOOLWORTHS LTD AUD 2,07%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 11 995 9,72%
TAIYO YUDEN CO LTD JPY 43 757 7,9%
Okuma Corp JPY 28 000 5,75%
IDEMITSU KOSAN CO LTD JPY 57 203 5,43%
DEUT POST EUR 25 196 4,68%
E.ON SE EUR 117 968 4,28%
Puma SE EUR 10 214 3,87%
SCOUT24 AG EUR 14 036 3,8%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 64 295 3,6%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 12 695 3,36%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,21%
Total des Frais sur Encours +0,12%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,09%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1PCJ
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 129
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,73
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 317,84
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 39,24%
Matériaux 12,46%
Immobilier 10,83%
Industrie 7,96%
Santé 7,46%
Biens de consommation cyclique 6,18%
Autres 4,9%
Biens de consommation durable 4,88%
Services aux Collectivités 3,58%
Énergie 2,51%

Répartition par devise

AUD 60,52%
HKD 26,86%
SGD 8,92%
NZD 2,25%
USD 1,45%

Répartition par pays

Australie 59,74%
Hong Kong 26,46%
Singapour 8,92%
Nouvelle Zélande 2,85%
Chine 1,2%
Irlande 0,69%
Macau 0,15%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1220245556
Encours sous gestion 27,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 46 309,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 29/04/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribution 13 440EUR LU1220245556 23mio EUR
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribution 48 453EUR LU1220245556 23mio EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribution 84 097CHF LU1220245556 26mio CHF
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribution 27 646USD LU1220245556 28mio USD
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribution 15 780GBP LU1220245556 20mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Norvège
Luxembourg
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Suède
Allemagne
Italie
France
Danemark
Pays-Bas
Belgique
Corée
Suisse
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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25/05/2020

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