PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
103,8172 USD
Performance YTD

-1,12%

Encours sous gestion
18mio USD
TFE
0,12%
ISIN
LU1220245556
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. L'indice représente les grandes et moyennes capitalisations de 4 des 5 marchés développés de la région Pacifique, hors Japon. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -2,12% 7,15% 7%
Indice de référence -1,88% 7,31% 7,1%
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -1,12% 1,21% -5,14% -2,12% 23,03% 40,22% - 36,03%
Indice de référence -1,12% 1,21% -5,12% -1,88% 23,59% 40,9% - 37,77%
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 4,4% 6,4% 18,31% -10,24% 25,76% 7,4% - - - -
Indice de référence 4,68% 6,55% 18,36% -10,3% 25,88% 7,85% - - - -
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2022 103,8172 USD 18mio USD
20/01/2022 105,7906 USD 18mio USD
19/01/2022 104,428 USD 18mio USD
18/01/2022 104,6183 USD 18mio USD
17/01/2022 105,101 USD 18mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,88 USD
07/07/2021 2,05 USD
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,27

ESG SCORE

306,29

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
AIA GROUP LTD HKD 7,32% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,6% Financials Australia
BHP BILLITON LTD AUD 5,15% Materials Australia
CSL LTD AUD 4,83% Health Care Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,95% Financials Hong Kong
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,56% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,06% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 2,94% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 2,55% Financials Australia
DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD 2,54% Financials Singapore
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 524 8,43% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 7 800 7,15% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 4 213 7,04% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 460 6,77% Communication Services United States
TOYOTA MOTOR CORP JPY 46 301 5,25% Consumer Discretionary Japan
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 9 997 4,59% Communication Services United States
Hess Corp USD 9 060 4,48% Energy United States
Tesla Inc USD 824 4,39% Consumer Discretionary United States
DUKE ENERGY CORP USD 7 095 4,12% Utilities United States
GILEAD SCIENCES INC USD 10 003 3,87% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,24%
Total des Frais sur Encours +0,12%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1PCJ
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 122
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,65
Données au 21/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 40,26%
Matériaux 11,67%
Immobilier 11,07%
Industrie 8,65%
Santé 7,21%
Biens de consommation cyclique 5,88%
Biens de consommation durable 4,02%
Services de communication 3,84%
Autres 3,8%
Services aux Collectivités 3,6%

Répartition par devise

AUD 60,2%
HKD 25,63%
SGD 10,01%
USD 2,4%
NZD 1,76%

Répartition par pays

Australie 58,77%
Hong Kong 24,46%
Singapour 10,01%
Nouvelle Zélande 2,36%
Chine 1,76%
Taiwan 1,13%
Etats Unis 0,83%
Macau 0,69%
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1220245556
Encours sous gestion 17,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 57 450,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 29/04/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribution 6 496EUR LU1220245556 16mio EUR
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribution 15 517EUR LU1220245556 16mio EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribution 6 587CHF LU1220245556 16mio CHF
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribution 9 412USD LU1220245556 18mio USD
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribution 6 538GBP LU1220245556 13mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Norvège
Luxembourg
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Suède
Allemagne
Italie
France
Danemark
Pays-Bas
Belgique
Corée
Suisse
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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06/05/2021

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25/05/2020

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