NRJ
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
41,6902 USD
Performance YTD

-12,35%

Encours sous gestion
1 207mio USD
TFE
0,6%
ISIN
FR0010524777
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Cet indice vise à représenter la performance des valeurs des entreprises opérant dans les secteurs des énergies alternatives, efficacité énergétique, batteries et technologies des réseaux intelligents (smartgrid). L’indice est conçu sur une approche ESG « best in class » ; les sociétés du quartile inférieur par note ESG ajustée du secteur sont exclues de l’univers d’investissement. Sont également exclues de l’indice, les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures et celles qui sont non-conformes aux engagements du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

NRJ
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -23,35%
Indice de référence -23,42%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -12,35% -12,43% -19,01% -23,35% - - - 2,65%
Indice de référence -12,31% -12,35% -19,4% -23,42% - - - 2,8%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -6,01% - - - - - - - - -
Indice de référence -6% - - - - - - - - -
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 25/11/2021, l’indice de référence est passé de World Alternative Energy Total Return Index à MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 41,6902 USD 1 207mio USD
25/01/2022 41,2069 USD 1 193mio USD
24/01/2022 42,2059 USD 1 224mio USD
21/01/2022 42,6406 USD 1 252mio USD
20/01/2022 44,1098 USD 1 329mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,13 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ALBEMARLE CORP USD 5,27% Materials United States
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,32% Industrials France
EDISON INTERNATIONAL USD 4,32% Utilities United States
ENPHASE ENERGY INC USD 4,18% Information Technology United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 3,6% Information Technology United States
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 3,6% Industrials China
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,46% Information Technology South Korea
PLUG POWER INC USD 3,19% Industrials United States
Orsted A/S DKK 2,97% Utilities Denmark
Red Electrica Corporacion SA EUR 2,84% Utilities Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALBEMARLE CORP USD 305 195 5,27% Materials United States
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 304 169 4,32% Industrials France
EDISON INTERNATIONAL USD 833 593 4,32% Utilities United States
ENPHASE ENERGY INC USD 406 660 4,18% Information Technology United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 201 896 3,6% Information Technology United States
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 480 596 3,6% Industrials China
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 77 055 3,46% Information Technology South Korea
PLUG POWER INC USD 1,93mio 3,19% Industrials United States
Orsted A/S DKK 344 527 2,97% Utilities Denmark
Red Electrica Corporacion SA EUR 1,69mio 2,84% Utilities Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACINEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 78
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,43

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 34,15%
EUR 18,41%
Autres 7,85%
KRW 7,7%
HKD 6,4%
JPY 6,03%
CNH 5,97%
DKK 5,71%
CAD 4,52%
GBP 3,26%

Répartition Sectorielle

Industrie 28,88%
Services aux Collectivités 27,42%
Technologies de l'Information 24,58%
Matériaux 19,11%

Répartition par pays

Etats Unis 34,15%
Chine 12,37%
Corée du sud 7,7%
Japon 6,03%
Danemark 5,71%
France 5,07%
Espagne 4,72%
Canada 4,52%
Allemagne 3,68%
Royaume-uni 3,26%
Autriche 2,23%
Afrique du sud 1,81%
Australie 1,76%
Taiwan 1,75%
Nouvelle Zélande 1,31%
Belgique 1,3%
Italie 0,93%
Norvège 0,54%
Pays-Bas 0,47%
Suisse 0,45%
Suède 0,22%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010524777
Encours sous gestion 1 207mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 10/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 33
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 27 786,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribution 810 420EUR FR0010524777 1 058mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribution 137 687EUR FR0010524777 1 058mio EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribution 2,28mio EUR FR0010524777 1 058mio EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribution 1,28mio EUR FR0010524777 1 058mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 20 784CHF FR0010524777 1 097mio CHF
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribution 103 866GBP FR0010524777 885mio GBP
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribution 93 182USD FR0010524777 1 193mio USD
Borsa Italiana* NRJC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 33 636EUR FR0014002CG3 1 058mio EUR
BMV* NRJCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalisation 390 508MXN FR0014002CG3 24 668mio MXN
LSE* NRJC LN USD - 17/06/2021 Capitalisation 13 359USD FR0014002CG3 1 193mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Suisse
Norvège
Danemark
Autriche
Finlande
République Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
05/11/2021

Notifications aux porteurs Changement de nom et d'indice - Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF

News Produits
26/02/2021

News Produits Notre ETF New Energy a franchi le cap du milliard d'euros

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus