NRJ
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
38,8701 EUR
Performance YTD

-7,06%

Encours sous gestion
1 171mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010524777
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Cet indice vise à représenter la performance des valeurs des entreprises opérant dans les secteurs des énergies alternatives, efficacité énergétique, batteries et technologies des réseaux intelligents (smartgrid). L’indice est conçu sur une approche ESG « best in class » ; les sociétés du quartile inférieur par note ESG ajustée du secteur sont exclues de l’univers d’investissement. Sont également exclues de l’indice, les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures et celles qui sont non-conformes aux engagements du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

NRJ
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SFDR 8

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -13,4% 24,13% 16,73% 12,21%
Indice de référence -13,45% 24,56% 17,23% 12,83%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -7,06% -4,58% -10,95% -13,4% 91,26% 116,84% 216,75% 106,38%
Indice de référence -7,03% -4,48% -11,38% -13,45% 93,24% 121,47% 234,76% 121,65%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 1,13% 47,76% 47,48% -7,67% 15,27% 5,7% 16,13% 3,76% 24,17% -2,21%
Indice de référence 1,14% 48,55% 48,2% -7,06% 15,75% 6,11% 16,83% 4,51% 24,97% -1,18%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 25/11/2021, l’indice de référence est passé de World Alternative Energy Total Return Index à MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/01/2022 38,8701 EUR 1 171mio EUR
19/01/2022 38,4132 EUR 1 172mio EUR
18/01/2022 39,0211 EUR 1 191mio EUR
17/01/2022 39,5127 EUR 1 206mio EUR
14/01/2022 39,3489 EUR 1 201mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,13 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ALBEMARLE CORP USD 5,31% Materials United States
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,36% Industrials France
ENPHASE ENERGY INC USD 4,34% Information Technology United States
EDISON INTERNATIONAL USD 4,2% Utilities United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 3,71% Information Technology United States
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 3,42% Industrials China
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,39% Information Technology South Korea
PLUG POWER INC USD 3,21% Industrials United States
SIEMENS ENERGY AG EUR 3,15% Industrials Germany
Orsted A/S DKK 3,06% Utilities Denmark
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALBEMARLE CORP USD 317 572 5,31% Materials United States
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 316 504 4,36% Industrials France
ENPHASE ENERGY INC USD 423 152 4,34% Information Technology United States
EDISON INTERNATIONAL USD 867 399 4,2% Utilities United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 210 084 3,71% Information Technology United States
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 499 996 3,42% Industrials China
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 80 180 3,39% Information Technology South Korea
PLUG POWER INC USD 2,01mio 3,21% Industrials United States
SIEMENS ENERGY AG EUR 1,63mio 3,15% Industrials Germany
Orsted A/S DKK 358 499 3,06% Utilities Denmark

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACINEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 78
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,43

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 34,42%
EUR 18,73%
Autres 7,93%
KRW 7,6%
HKD 6,03%
JPY 5,94%
DKK 5,92%
CNH 5,63%
CAD 4,42%
GBP 3,38%

Répartition Sectorielle

Industrie 29,38%
Services aux Collectivités 26,83%
Technologies de l'Information 24,83%
Matériaux 18,97%

Répartition par pays

Etats Unis 34,42%
Chine 11,66%
Corée du sud 7,6%
Japon 5,94%
Danemark 5,92%
France 5,13%
Espagne 4,67%
Canada 4,42%
Allemagne 4,12%
Royaume-uni 3,38%
Autriche 2,18%
Australie 1,93%
Taiwan 1,79%
Afrique du sud 1,71%
Nouvelle Zélande 1,27%
Belgique 1,23%
Italie 0,9%
Norvège 0,56%
Pays-Bas 0,49%
Suisse 0,45%
Suède 0,24%
Données au 19/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010524777
Encours sous gestion 1 170,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 10/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 33
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 413,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribution 780 731EUR FR0010524777 1 172mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribution 136 270EUR FR0010524777 1 172mio EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribution 2,18mio EUR FR0010524777 1 172mio EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribution 1,22mio EUR FR0010524777 1 172mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 20 291CHF FR0010524777 1 219mio CHF
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribution 90 037USD FR0010524777 1 330mio USD
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribution 103 699GBP FR0010524777 976mio GBP
Borsa Italiana* NRJC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 32 423EUR FR0014002CG3 1 172mio EUR
BMV* NRJCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalisation 375 883MXN FR0014002CG3 27 223mio MXN
LSE* NRJC LN USD - 17/06/2021 Capitalisation 13 330USD FR0014002CG3 1 330mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Suisse
Norvège
Danemark
Autriche
Finlande
République Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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