NRJ
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
37,89 CHF
Performance YTD

-10,83%

Encours sous gestion
1 097mio CHF
TFE
0,6%
ISIN
FR0010524777
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Cet indice vise à représenter la performance des valeurs des entreprises opérant dans les secteurs des énergies alternatives, efficacité énergétique, batteries et technologies des réseaux intelligents (smartgrid). L’indice est conçu sur une approche ESG « best in class » ; les sociétés du quartile inférieur par note ESG ajustée du secteur sont exclues de l’univers d’investissement. Sont également exclues de l’indice, les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures et celles qui sont non-conformes aux engagements du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

NRJ
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -20,85%
Indice de référence -20,93%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -10,83% -11,41% -18,22% -20,8% - - - 4,59%
Indice de référence -10,8% -11,32% -18,63% -20,88% - - - 4,74%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -3,12% - - - - - - - - -
Indice de référence -3,11% - - - - - - - - -
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 25/11/2021, l’indice de référence est passé de World Alternative Energy Total Return Index à MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/01/2022 38,6418 CHF 1 121mio CHF
21/01/2022 38,8545 CHF 1 141mio CHF
20/01/2022 40,3413 CHF 1 215mio CHF
19/01/2022 39,9286 CHF 1 219mio CHF
18/01/2022 40,5722 CHF 1 238mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,13 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ALBEMARLE CORP USD 5,26% Materials United States
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,42% Industrials France
EDISON INTERNATIONAL USD 4,25% Utilities United States
ENPHASE ENERGY INC USD 4,15% Information Technology United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 3,6% Information Technology United States
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,58% Information Technology South Korea
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 3,5% Industrials China
PLUG POWER INC USD 3,29% Industrials United States
Orsted A/S DKK 3,11% Utilities Denmark
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 2,83% Industrials Denmark
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALBEMARLE CORP USD 305 721 5,26% Materials United States
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 304 693 4,42% Industrials France
EDISON INTERNATIONAL USD 835 030 4,25% Utilities United States
ENPHASE ENERGY INC USD 407 361 4,15% Information Technology United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 202 244 3,6% Information Technology United States
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 77 188 3,58% Information Technology South Korea
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 481 396 3,5% Industrials China
PLUG POWER INC USD 1,93mio 3,29% Industrials United States
Orsted A/S DKK 345 121 3,11% Utilities Denmark
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 1,3mio 2,83% Industrials Denmark

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACINEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 78
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,43

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 33,81%
EUR 18,41%
KRW 8,01%
Autres 7,91%
HKD 6,26%
JPY 6,01%
DKK 5,94%
CNH 5,75%
CAD 4,51%
GBP 3,38%

Répartition Sectorielle

Industrie 28,98%
Services aux Collectivités 27,23%
Technologies de l'Information 24,6%
Matériaux 19,19%

Répartition par pays

Etats Unis 33,81%
Chine 12,01%
Corée du sud 8,01%
Japon 6,01%
Danemark 5,94%
France 5,2%
Espagne 4,6%
Canada 4,51%
Allemagne 3,73%
Royaume-uni 3,38%
Autriche 2,22%
Australie 1,88%
Taiwan 1,76%
Afrique du sud 1,75%
Belgique 1,27%
Nouvelle Zélande 1,26%
Italie 0,92%
Norvège 0,57%
Pays-Bas 0,48%
Suisse 0,44%
Suède 0,24%
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010524777
Encours sous gestion 1 097mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 10/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 33
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 337,8mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribution 812 320EUR FR0010524777 1 082mio EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribution 139 810EUR FR0010524777 1 082mio EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribution 2,28mio EUR FR0010524777 1 082mio EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribution 1,29mio EUR FR0010524777 1 082mio EUR
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribution 103 840GBP FR0010524777 909mio GBP
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution 20 884CHF FR0010524777 1 121mio CHF
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribution 94 400USD FR0010524777 1 224mio USD
Borsa Italiana* NRJC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 34 135EUR FR0014002CG3 1 082mio EUR
BMV* NRJCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalisation 396 806MXN FR0014002CG3 25 262mio MXN
LSE* NRJC LN USD - 17/06/2021 Capitalisation 13 571USD FR0014002CG3 1 224mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Suisse
Norvège
Danemark
Autriche
Finlande
République Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Pays-Bas
Luxembourg
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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