MILL
SFDR Classification

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
18,826 USD
Performance YTD

19,73%

Encours sous gestion
92mio USD
TFE
0,15%
ISIN
LU2023678449
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que les médias sociaux, le divertissement, la santé, le fitness, la mode, l’alimentation, les voyages, les loisirs, le logement et les biens ménagers et les services financiers. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème de la génération Y. Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Conformément à l’annonce faite en mars 2020, le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est réajusté à 0,45 % à compter du 1er octobre 2021.

MILL
SFDR Classification

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 46,13%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 46,38%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 19,73% 2,01% 1,78% 46,13% - - - 83,83%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 19,86% 2,03% 1,84% 46,38% - - - 84,28%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 18,826 USD 92mio USD
22/09/2021 18,6078 USD 91mio USD
21/09/2021 18,3872 USD 90mio USD
20/09/2021 18,2664 USD 89mio USD
17/09/2021 18,6386 USD 91mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 2,09% Information Technology Canada
NVIDIA CORP USD 1,98% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 1,39% Information Technology United States
REVOLVE GROUP INC USD 1,34% Consumer Discretionary United States
ADYEN EUR 1,31% Information Technology Netherlands
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,3% Financials United States
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 1,27% Information Technology United States
ADOBE INC USD 1,27% Information Technology United States
888 HOLDINGS PLC GBP 1,26% Consumer Discretionary United Kingdom
CROCS INC USD 1,24% Consumer Discretionary United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 15 239 2,09% Information Technology Canada
NVIDIA CORP USD 8 197 1,98% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 1 902 1,39% Information Technology United States
REVOLVE GROUP INC USD 17 619 1,34% Consumer Discretionary United States
ADYEN EUR 375 1,31% Information Technology Netherlands
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 70 608 1,3% Financials United States
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 15 126 1,27% Information Technology United States
ADOBE INC USD 1 838 1,27% Information Technology United States
888 HOLDINGS PLC GBP 175 301 1,26% Consumer Discretionary United Kingdom
CROCS INC USD 7 227 1,24% Consumer Discretionary United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACMLNL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 209
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,06
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,01

ESG SCORE

38,16

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 60,72%
Autres 9,44%
EUR 7,74%
CAD 4,41%
SEK 4,14%
GBP 4,02%
TWD 2,49%
HKD 2,42%
JPY 2,38%
KRW 2,24%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 33,46%
Biens de consommation cyclique 32,09%
Biens de consommation durable 17,33%
Services de communication 9,37%
Finance 3,2%
Industrie 2,08%
Matériaux 1,9%
Santé 0,57%

Répartition par pays

Etats Unis 58,49%
Chine 5,01%
Canada 4,41%
Suède 4,14%
Pays-Bas 3,03%
Allemagne 2,92%
Royaume-uni 2,59%
Taiwan 2,49%
Japon 2,38%
Corée du sud 2,24%
Australie 1,9%
Afrique du sud 1,84%
Danemark 1,56%
Suisse 1,29%
Argentine 1,23%
Brésil 1,14%
Israel 1,09%
Irlande 0,71%
France 0,43%
Italie 0,39%
Belgique 0,26%
Hong Kong 0,16%
Singapour 0,15%
Mexique 0,11%
Macau 0,05%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023678449
Encours sous gestion 91,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 15 162,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 10/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MILL FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation 24 843EUR LU2023678449 78mio EUR
Xetra GENY GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation 95 816EUR LU2023678449 78mio EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation 118 858EUR LU2023678449 78mio EUR
LSE GENY LN USD - 30/04/2020 Capitalisation 26 190USD LU2023678449 92mio USD
LSE MILL LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation 5 459GBP LU2023678449 67mio GBP
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation 51 753CHF LU2023678449 85mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Italie
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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