MILL

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
17,4239 USD
Performance YTD

10,81%

Encours sous gestion
113mio USD
TFE
0,15%
ISIN
LU2023678449
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que les médias sociaux, le divertissement, la santé, le fitness, la mode, l’alimentation, les voyages, les loisirs, le logement et les biens ménagers et les services financiers. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème de la génération Y. Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Le taux du total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,45 %. Il est temporairement réduit à 0,15 % jusqu’à septembre 2021.

MILL

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 10,81% 0,95% 2,06% 24,58% 72,23% - - 70,14%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 10,85% 0,95% 2,09% 24,67% 72,46% - - 70,43%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 17,4239 USD 113mio USD
05/05/2021 17,4619 USD 113mio USD
04/05/2021 17,3772 USD 112mio USD
03/05/2021 17,689 USD 114mio USD
30/04/2021 17,6409 USD 114mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 2,35%
NVIDIA CORP USD 1,6%
BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 USD 1,54%
BY-HEALTH CO LTD-A CNY 1,21%
ADOBE INC USD 1,2%
ADYEN EUR 1,16%
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD HKD 1,13%
GARMIN LTD USD 1,12%
ZYNGA INC - CL A USD 1,11%
DAUM KAKAO CORP KRW 1,1%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 13 658 2,35%
NVIDIA CORP USD 3 117 1,6%
BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 USD 34 839 1,54%
BY-HEALTH CO LTD-A CNH 271 700 1,21%
ADOBE INC USD 2 785 1,2%
ADYEN EUR 554 1,16%
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD HKD 523 200 1,13%
GARMIN LTD USD 9 081 1,12%
ZYNGA INC - CL A USD 123 490 1,11%
DAUM KAKAO CORP KRW 12 047 1,1%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACMLNL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 185
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,09
Données au 06/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 53,73%
Autres 13,36%
EUR 8,74%
SEK 5,38%
CAD 3,77%
TWD 3,34%
JPY 2,99%
GBP 2,97%
HKD 2,89%
ZAR 2,84%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 37,87%
Biens de consommation durable 22,18%
Technologies de l'Information 21,94%
Services de communication 11,33%
Matériaux 2,23%
Finance 1,87%
Industrie 1,38%
Santé 1,19%

Répartition par pays

Etats Unis 51,76%
Chine 5,9%
Suède 5,38%
Canada 3,77%
Allemagne 3,71%
Taiwan 3,34%
Japon 2,99%
Afrique du sud 2,84%
Brésil 2,56%
Corée du sud 2,46%
Australie 2,3%
Danemark 2,29%
Royaume-uni 1,71%
Pays-Bas 1,63%
Irlande 1,28%
Suisse 1,16%
Italie 1,03%
Israel 0,75%
Argentine 0,69%
France 0,61%
Luxembourg 0,51%
Mexique 0,49%
Belgique 0,47%
Hong Kong 0,28%
Macau 0,07%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023678449
Encours sous gestion 112,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 377,4mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 10/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MILL FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation 48 612EUR LU2023678449 94mio EUR
Xetra GENY GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation 233 322EUR LU2023678449 94mio EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation 186 240EUR LU2023678449 94mio EUR
LSE GENY LN USD - 30/04/2020 Capitalisation 52 180USD LU2023678449 113mio USD
LSE MILL LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation 16 464GBP LU2023678449 81mio GBP
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation 30 130CHF LU2023678449 103mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Italie
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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