MILL
SFDR Classification

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
15,6877 EUR
Performance YTD

22,02%

Encours sous gestion
74mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU2023678449
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que les médias sociaux, le divertissement, la santé, le fitness, la mode, l’alimentation, les voyages, les loisirs, le logement et les biens ménagers et les services financiers. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème de la génération Y. Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Le taux du total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,45 %. Il est temporairement réduit à 0,15 % jusqu’à septembre 2021.

MILL
SFDR Classification

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 22,02% -0,43% 5,82% 48,95% - - - 78,76%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 22,13% -0,39% 5,88% 49,16% - - - 79,25%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 48,95%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 49,16%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 15,6802 EUR 74mio EUR
27/07/2021 15,5004 EUR 73mio EUR
26/07/2021 15,7341 EUR 74mio EUR
23/07/2021 15,8342 EUR 75mio EUR
22/07/2021 15,698 EUR 74mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NVIDIA CORP USD 1,76% Information Technology United States
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 1,5% Information Technology Canada
ROKU INC USD 1,46% Consumer Discretionary United States
REVOLVE GROUP INC USD 1,37% Consumer Discretionary United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,36% Financials United States
ADOBE INC USD 1,27% Information Technology United States
TWILIO INC - A USD 1,26% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 1,24% Information Technology United States
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 1,23% Information Technology United States
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 1,22% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NVIDIA CORP USD 7 920 1,77% Information Technology United States
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 14 723 1,5% Information Technology Canada
ROKU INC USD 2 743 1,47% Consumer Discretionary United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 68 215 1,38% Financials United States
REVOLVE GROUP INC USD 17 022 1,36% Consumer Discretionary United States
TWILIO INC - A USD 2 818 1,27% Information Technology United States
ADOBE INC USD 1 776 1,26% Information Technology United States
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 14 614 1,23% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 1 838 1,23% Information Technology United States
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 2 864 1,21% Information Technology United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACMLNL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 209
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,08
Données au 28/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 61,29%
Autres 10,03%
EUR 7,65%
SEK 4,07%
CAD 3,92%
GBP 3,33%
KRW 2,58%
TWD 2,52%
JPY 2,39%
HKD 2,22%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 32,26%
Biens de consommation cyclique 31,99%
Biens de consommation durable 17,94%
Services de communication 10,1%
Finance 3,1%
Industrie 2,21%
Matériaux 1,89%
Santé 0,52%

Répartition par pays

Etats Unis 59,16%
Chine 4,74%
Suède 4,07%
Canada 3,92%
Allemagne 3,07%
Corée du sud 2,58%
Taiwan 2,52%
Japon 2,39%
Pays-Bas 2,29%
Royaume-uni 2,22%
Afrique du sud 2,14%
Australie 1,89%
Danemark 1,67%
Brésil 1,44%
Suisse 1,3%
Israel 1,11%
Argentine 1,05%
Irlande 0,73%
Italie 0,45%
France 0,43%
Belgique 0,31%
Hong Kong 0,17%
Singapour 0,16%
Mexique 0,11%
Macau 0,08%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023678449
Encours sous gestion 74,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 291,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 10/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MILL FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation 24 874EUR LU2023678449 74mio EUR
Xetra GENY GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation 162 125EUR LU2023678449 74mio EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation 166 894EUR LU2023678449 74mio EUR
LSE GENY LN USD - 30/04/2020 Capitalisation 30 660USD LU2023678449 87mio USD
LSE MILL LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation 6 579GBP LU2023678449 63mio GBP
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation 43 503CHF LU2023678449 80mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Italie
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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