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Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
12,9411 EUR
Performance YTD

-3,61%

Encours sous gestion
17mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1901001542
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net Malaysia USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net Malaysia USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1901001542 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010397554 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1901001542 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ETF -3,61% -0,81% -3,61% -1,2% -2,99% -14,77% -3,47% 41,96%
MSCI Daily TR Net Malaysia USD Indice de référence -3,49% -0,75% -3,42% -0,88% -2,47% -13,41% -0,48% 55,55%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ETF -5,36% -0,64% -1,92% 9,13%
MSCI Daily TR Net Malaysia USD Indice de référence -4,9% -0,19% -1,3% 9,84%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 12,9411 EUR 17mio EUR
24/02/2021 12,8692 EUR 17mio EUR
23/02/2021 12,902 EUR 17mio EUR
22/02/2021 12,9737 EUR 17mio EUR
19/02/2021 13,0983 EUR 18mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
PUBLIC BANK BERHAD MYR 12,98%
MALAYAN BANKING BHD MYR 6,78%
CIMB Group Holdings Berhad MYR 5,93%
TOP GLOVE CORP BHD MYR 5,57%
TENAGA NASIONAL BHD MYR 4,94%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD MYR 4,02%
HARTALEGA HOLDINGS BHD MYR 3,89%
PETRONAS GAS BHD MYR 2,84%
DIALOG GROUP BHD MYR 2,78%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN MYR 2,76%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 580 8,89%
Apple Inc USD 14 505 8,76%
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 35 835 6,66%
ALPHABET INC-CL A USD 535 5,29%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3 611 4,61%
NETFLIX INC USD 1 748 4,58%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 36 338 4,54%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 5 279 4,36%
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 9 242 4,27%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3 053 4,23%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,52%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,07%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Malaysia USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUMAF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 38
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,43
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 490,55
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 32,01%
Santé 14,62%
Biens de consommation durable 12,15%
Services de communication 8,56%
Industrie 7,82%
Services aux Collectivités 7,78%
Matériaux 6,79%
Biens de consommation cyclique 6,25%
Énergie 4,03%

Répartition par devise

MYR 100%

Répartition par pays

Malaisie 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1901001542
Encours sous gestion 17,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/03/2008
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 962,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MAL FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 15 101EUR LU1901001542 17mio EUR
Xetra LMLS GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 22 396EUR LU1901001542 17mio EUR
Borsa Italiana MAL IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 9 539EUR LU1901001542 17mio EUR
LSE MALU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 9 566USD LU1901001542 21mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Luxembourg
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 233 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
DICI Français 10/07/2020 211 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 490 Ko

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