KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
85,7414 USD
Performance YTD

-4,49%

Encours sous gestion
101mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 32,62% 9,5% 10,17% 7,42%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence 33,27% 10,19% 10,6% 7,55%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF -4,49% -0,76% -10,53% 32,52% 31,32% 62,37% 104,69% 104,87%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence -4,16% -0,72% -10,42% 33,17% 33,83% 65,55% 107,15% 105,59%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 42,73% 11,73% -21,68% 46,08% 7,69% -7,62% -11,87% 3,09% 19,33% -11,73%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence 43,6% 12,5% -20,94% 46,7% 6,98% -7,94% -12,61% 3,1% 20,16% -12,84%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 85,7414 USD 101mio USD
24/09/2021 85,6076 USD 104mio USD
23/09/2021 85,8282 USD 127mio USD
17/09/2021 85,9957 USD 127mio USD
16/09/2021 85,8016 USD 127mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 28,39% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 4,96% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,54% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 4,25% Communication Services South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,47% Information Technology South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 3,08% Communication Services South Korea
LG CHEM LTD KRW 3% Materials South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,5% Consumer Discretionary South Korea
CELLTRION INC KRW 2,37% Health Care South Korea
POSCO KRW 2,21% Materials South Korea
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 3 323 9,05% Communication Services United States
PERKINELMER INC USD 42 651 7,47% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 21 125 6,06% Information Technology United States
GENERAL MILLS INC USD 100 820 5,85% Consumer Staples United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 98 135 5,82% Energy United States
BNP PARIBAS EUR 76 741 4,72% Financials France
HALLIBURTON CO USD 233 974 4,71% Energy United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 13 880 4,69% Communication Services United States
CADENCE DESIGN SYS INC USD 29 532 4,63% Information Technology United States
Apple Inc USD 32 797 4,61% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Korea 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728368
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 106
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,21
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,67

ESG SCORE

231,86

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 43,54%
Biens de consommation cyclique 10,29%
Services de communication 9,54%
Matériaux 9,48%
Finance 8,05%
Industrie 6,73%
Santé 6,66%
Biens de consommation durable 3,52%
Énergie 1,65%
Autres 0,54%

Répartition par devise

KRW 100%

Répartition par pays

Corée du sud 100%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066975
Encours sous gestion 101mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 26/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869338
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 55 838,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 142 043EUR LU1900066975 89mio EUR
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 42 626EUR LU1900066975 89mio EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 52 494EUR LU1900066975 89mio EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 34 881USD LU1900066975 104mio USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 18 906GBP LU1900066975 76mio GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 42 976USD LU1900066975 104mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2021 242 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/08/2021 551 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

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17/07/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

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