KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
63,4173 USD
Performance YTD

-23,04%

Encours sous gestion
84mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -29,98% 7,55% 0,71% 2,34%
Indice de référence -29,61% 8,14% 1,36% 2,54%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -23,04% 7,02% -4,98% -29,98% 24,42% 3,58% 26,04% 51,15%
Indice de référence -22,77% 7,07% -4,84% -29,61% 26,47% 7,01% 28,46% 52,37%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -8,45% 42,73% 11,73% -21,68% 46,08% 7,69% -7,62% -11,87% 3,09% 19,33%
Indice de référence -8,03% 43,6% 12,5% -20,94% 46,7% 6,98% -7,94% -12,61% 3,1% 20,16%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 17/08/2020, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index à MSCI Korea 20/35 Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 63,2587 USD 84mio USD
10/08/2022 61,9188 USD 82mio USD
09/08/2022 62,9695 USD 81mio USD
08/08/2022 62,6876 USD 80mio USD
05/08/2022 63,184 USD 81mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DOLLAR TREE INC USD 33 088 6,69% Consumer Discretionary United States
BRIDGESTONE CORP JPY 134 285 6,62% Consumer Discretionary Japan
ALPHABET INC-CL A USD 39 320 5,71% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 30 353 5,22% Consumer Discretionary United States
INTEL CORP USD 111 071 4,83% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 76 741 4,81% Financials France
Apple Inc USD 23 248 4,79% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 32 286 4,74% Financials United States
Meta Platforms Inc USD 21 654 4,7% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 37 329 4,52% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Korea 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728368
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 112
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,03
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 41,06%
Biens de consommation cyclique 10,17%
Matériaux 9,75%
Finance 9,35%
Services de communication 9,05%
Industrie 8,7%
Santé 6,3%
Biens de consommation durable 3,03%
Énergie 2,02%
Autres 0,57%

Répartition par devise

KRW 100%

Répartition par pays

Corée du sud 100%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066975
Encours sous gestion 83,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 26/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869338
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 52 120,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 81mio EUR
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 81mio EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 81mio EUR
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 68mio GBP
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 84mio USD
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 84mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/07/2022 332 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 01/06/2022 3810 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 177 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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