Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
-22,28%
Le Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -30,39% | 3,2% | 0,37% | 4,14% |
| Indice de référence | -30,02% | 3,77% | 1,04% | 4,34% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -22,28% | -13,78% | -15,5% | -30,39% | 9,9% | 1,88% | 50,07% | 94,41% |
| Indice de référence | -22,06% | -13,72% | -15,37% | -30,02% | 11,74% | 5,33% | 52,97% | 95,95% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -0,61% | 30,01% | 14,04% | -18,23% | 28,36% | 12,04% | 2,96% | 0,08% | -1,34% | 16,56% |
| Indice de référence | -0,16% | 30,79% | 14,82% | -17,46% | 28,9% | 11,3% | 2,62% | -0,76% | -1,33% | 17,37% |
Le 17/08/2020, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index à MSCI Korea 20/35 Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 56,3743 | EUR | 76mio EUR |
| 29/06/2022 | 57,2842 | EUR | 77mio EUR |
| 28/06/2022 | 58,8833 | EUR | 79mio EUR |
| 27/06/2022 | 57,743 | EUR | 78mio EUR |
| 24/06/2022 | 56,7082 | EUR | 76mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 25,69% | Information Technology | South Korea |
| SK Hynix Inc | KRW | 5,56% | Information Technology | South Korea |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 4,07% | Information Technology | South Korea |
| NHN CORP | KRW | 3,5% | Communication Services | South Korea |
| SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 3,4% | Information Technology | South Korea |
| LG CHEM LTD | KRW | 2,84% | Materials | South Korea |
| HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 2,64% | Consumer Discretionary | South Korea |
| DAUM KAKAO CORP | KRW | 2,39% | Communication Services | South Korea |
| KIA MOTORS CORPORATION | KRW | 2,19% | Consumer Discretionary | South Korea |
| KB FINANCIAL GROUP INC | KRW | 2,06% | Financials | South Korea |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 29 845 | 9,3% | Information Technology | United States |
| Apple Inc | USD | 37 976 | 6,33% | Information Technology | United States |
| Tesla Inc | USD | 7 019 | 5,76% | Consumer Discretionary | United States |
| ADOBE INC | USD | 12 296 | 5,43% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1 966 | 5,26% | Communication Services | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 7 822 | 4,83% | Health Care | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 76 741 | 4,53% | Financials | France |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 34 648 | 4,53% | Health Care | United States |
| PFIZER INC | USD | 72 951 | 4,45% | Health Care | United States |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 25 861 | 4,4% | Consumer Staples | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 03/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 25,69% | Information Technology | South Korea |
| SK Hynix Inc | KRW | 5,56% | Information Technology | South Korea |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 4,07% | Information Technology | South Korea |
| NHN CORP | KRW | 3,5% | Communication Services | South Korea |
| SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 3,4% | Information Technology | South Korea |
| LG CHEM LTD | KRW | 2,84% | Materials | South Korea |
| HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 2,64% | Consumer Discretionary | South Korea |
| DAUM KAKAO CORP | KRW | 2,39% | Communication Services | South Korea |
| KIA MOTORS CORPORATION | KRW | 2,19% | Consumer Discretionary | South Korea |
| KB FINANCIAL GROUP INC | KRW | 2,06% | Financials | South Korea |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Korea 20/35 Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NU728368 |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 112 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,03 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 42,13% |
|
| Biens de consommation cyclique | 9,88% |
|
| Finance | 9,63% |
|
| Matériaux | 9,08% |
|
| Industrie | 8,79% |
|
| Services de communication | 8,64% |
|
| Santé | 5,8% |
|
| Biens de consommation durable | 3,2% |
|
| Énergie | 2,25% |
|
| Autres | 0,62% |
|
Répartition par devise
| KRW | 100% |
|
Répartition par pays
| Corée du sud | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900066975 |
| Encours sous gestion | 75,8mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Date de création initiale | 26/09/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Voir la part PEA | FR0011869338 |
| Accès en contrats d'assurance vie | 9 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 48 866,8mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 21/02/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | KRW FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 76mio EUR |
| Xetra | LKOR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 76mio EUR |
| Borsa Italiana | KOR IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 76mio EUR |
| LSE | KRWL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 65mio GBP |
| LSE | KRW LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 79mio USD |
| SIX Swiss Ex | LYKRW SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 79mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 259 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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