KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
56,3743 EUR
Performance YTD

-22,28%

Encours sous gestion
76mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -30,39% 3,2% 0,37% 4,14%
Indice de référence -30,02% 3,77% 1,04% 4,34%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -22,28% -13,78% -15,5% -30,39% 9,9% 1,88% 50,07% 94,41%
Indice de référence -22,06% -13,72% -15,37% -30,02% 11,74% 5,33% 52,97% 95,95%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -0,61% 30,01% 14,04% -18,23% 28,36% 12,04% 2,96% 0,08% -1,34% 16,56%
Indice de référence -0,16% 30,79% 14,82% -17,46% 28,9% 11,3% 2,62% -0,76% -1,33% 17,37%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 17/08/2020, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index à MSCI Korea 20/35 Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 56,3743 EUR 76mio EUR
29/06/2022 57,2842 EUR 77mio EUR
28/06/2022 58,8833 EUR 79mio EUR
27/06/2022 57,743 EUR 78mio EUR
24/06/2022 56,7082 EUR 76mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 25,69% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5,56% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,07% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 3,5% Communication Services South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,4% Information Technology South Korea
LG CHEM LTD KRW 2,84% Materials South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,64% Consumer Discretionary South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 2,39% Communication Services South Korea
KIA MOTORS CORPORATION KRW 2,19% Consumer Discretionary South Korea
KB FINANCIAL GROUP INC KRW 2,06% Financials South Korea
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 29 845 9,3% Information Technology United States
Apple Inc USD 37 976 6,33% Information Technology United States
Tesla Inc USD 7 019 5,76% Consumer Discretionary United States
ADOBE INC USD 12 296 5,43% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 1 966 5,26% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7 822 4,83% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 76 741 4,53% Financials France
ABBOTT LABORATORIES USD 34 648 4,53% Health Care United States
PFIZER INC USD 72 951 4,45% Health Care United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 25 861 4,4% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Korea 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728368
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 112
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,03
Données au 29/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 42,13%
Biens de consommation cyclique 9,88%
Finance 9,63%
Matériaux 9,08%
Industrie 8,79%
Services de communication 8,64%
Santé 5,8%
Biens de consommation durable 3,2%
Énergie 2,25%
Autres 0,62%

Répartition par devise

KRW 100%

Répartition par pays

Corée du sud 100%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066975
Encours sous gestion 75,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 26/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869338
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 866,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 76mio EUR
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 76mio EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 76mio EUR
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 65mio GBP
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 79mio USD
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 79mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/05/2022 259 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 26/04/2022 3499 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
DICI Français 18/02/2022 174 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus