KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
79,0164 EUR
Performance YTD

8,26%

Encours sous gestion
128mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 8,26% 1,54% 4,36% 49,96% 32,12% 93,92% 110,63% 172,5%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence 8,48% 1,57% 4,47% 50,48% 34,81% 97,8% 112,91% 173,17%
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 30,01% 14,04% -18,23% 28,36%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence 30,79% 14,82% -17,46% 28,9%
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/06/2021 79,0164 EUR 128mio EUR
10/06/2021 77,5771 EUR 126mio EUR
09/06/2021 77,2475 EUR 126mio EUR
08/06/2021 78,2177 EUR 127mio EUR
07/06/2021 78,3255 EUR 127mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 27,05% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5,74% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,25% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 3,93% Communication Services South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 3,54% Communication Services South Korea
LG CHEM LTD KRW 3,17% Materials South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2,87% Information Technology South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,8% Consumer Discretionary South Korea
CELLTRION INC KRW 2,19% Health Care South Korea
POSCO KRW 2,12% Materials South Korea
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 4 496 9,7% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 114 326 9,55% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 58 469 9,53% Industrials United States
WALT DISNEY CO/THE USD 48 215 5,58% Communication Services United States
TARGET CORP USD 30 786 4,69% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 21 615 4,69% Communication Services United States
CORTEVA INC-W/I USD 156 799 4,69% Materials United States
INTEL CORP USD 122 578 4,59% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 24 132 4,58% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 27 101 4,52% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 10/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Korea 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728368
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 103
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,09
Données au 11/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,45

ESG SCORE

241,9

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 42,28%
Biens de consommation cyclique 10,92%
Services de communication 10,86%
Matériaux 9,19%
Finance 8,15%
Industrie 6,37%
Santé 5,9%
Biens de consommation durable 4%
Énergie 1,76%
Autres 0,57%

Répartition par devise

KRW 100%

Répartition par pays

Corée du sud 100%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066975
Encours sous gestion 128,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 26/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869338
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 483,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 333 756EUR LU1900066975 126mio EUR
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 55 213EUR LU1900066975 126mio EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 65 728EUR LU1900066975 126mio EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 68 766USD LU1900066975 154mio USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 31 039GBP LU1900066975 109mio GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 108 331USD LU1900066975 154mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/05/2021 239 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 07/05/2021 3723 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/04/2021 495 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

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17/07/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

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