KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
77,9431 EUR
Performance YTD

6,79%

Encours sous gestion
123mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 6,79% -4,86% 19,33% 41,1% 44,05% 35% 104,29% 168,8%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence 6,88% -4,81% 19,48% 41,5% 44,89% 37,95% 108,4% 169,13%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 30,01% 14,04% -18,23% 28,36%
MSCI Korea 20/35 Index Indice de référence 30,79% 14,82% -17,46% 28,9%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 77,9431 EUR 123mio EUR
24/02/2021 75,4782 EUR 119mio EUR
23/02/2021 76,9677 EUR 121mio EUR
22/02/2021 77,4049 EUR 122mio EUR
19/02/2021 78,6346 EUR 127mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 28,81%
SK Hynix Inc KRW 6,65%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,4%
NHN CORP KRW 4,13%
LG CHEM LTD KRW 3,53%
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,38%
HYUNDAI MOTOR CO KRW 3,15%
CELLTRION INC KRW 2,43%
DAUM KAKAO CORP KRW 2,43%
HYUNDAI MOBIS CO LTD KRW 1,85%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 110 394 9,45%
Discovery Inc USD 309 984 9,31%
AMAZON.COM INC USD 4 256 9,25%
ALPHABET INC-CL C USD 3 982 5,61%
WALT DISNEY CO/THE USD 32 758 4,39%
ALPHABET INC-CL A USD 2 993 4,19%
NETFLIX INC USD 10 339 3,84%
JOHNSON & JOHNSON USD 31 687 3,46%
BNP PARIBAS EUR 76 741 3,14%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 175 625 3,11%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Korea 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728368
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 106
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,9
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 208,62
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 45,88%
Biens de consommation cyclique 10,97%
Services de communication 9,53%
Matériaux 9,11%
Finance 7,13%
Santé 5,77%
Industrie 5,02%
Biens de consommation durable 4,13%
Énergie 1,84%
Autres 0,61%

Répartition par devise

KRW 100%

Répartition par pays

Corée du sud 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066975
Encours sous gestion 122,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 26/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 475mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 201 368EUR LU1900066975 119mio EUR
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 73 555EUR LU1900066975 119mio EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 139 301EUR LU1900066975 119mio EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 175 316USD LU1900066975 144mio USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 104 909GBP LU1900066975 102mio GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 88 384USD LU1900066975 144mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 238 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
DICI Français 17/08/2020 212 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 497 Ko

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17/07/2020

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