INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
111,281 EUR
Performance YTD

0,85%

Encours sous gestion
28mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900065811
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Indonesia Net Total Return. L'indicateur de référence est l'indice MSCI Indonesia Net Total Return, libellé en USD. Cet indice action est calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux MSCI. L'indice MSCI Indonesia Net Total Return est composé exclusivement de valeurs indonésiennes et conserve les caractéristiques fondamentales des indices MSCI, à savoir: ajustement de la capitalisation boursière des valeurs dans l'indice sur la base du flottant et classification sectorielle selon la classification GICS (Global Industry Classification Standard). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011067511 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF 0,85% -5,51% 0,13% 7,77% -13,12% -10,04% 11,79% 6,03%
MSCI Indonesia Net Total Return Indice de référence 0,93% -5,46% 0,26% 8,06% -12,51% -8,45% 14,87% 11,82%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -16,74% 10,49% -5,09% 8,59%
MSCI Indonesia Net Total Return Indice de référence -16,12% 11,09% -4,63% 9,11%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 111,281 EUR 28mio EUR
24/02/2021 112,1542 EUR 28mio EUR
23/02/2021 112,8104 EUR 28mio EUR
22/02/2021 111,5727 EUR 28mio EUR
19/02/2021 112,5318 EUR 25mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 22,27%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 17,64%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR 11,58%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR 7,99%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 7,65%
UNILEVER INDONESIA TBK PT IDR 3,51%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR 3,04%
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 3%
UNITED TRACTORS TBK PT IDR 2,54%
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK IDR 2,5%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 25 185 9,16%
MSCI INC USD 7 234 8,68%
AMAZON.COM INC USD 775 7,16%
ALPHABET INC-CL A USD 940 5,6%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3 575 4,74%
CONOCOPHILLIPS USD 31 184 4,7%
KLA Corp USD 5 018 4,62%
AMERICAN EXPRESS CO USD 11 671 4,62%
ECOLAB INC USD 7 526 4,59%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC USD 9 013 4,58%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,61%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Indonesia Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M0ID
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,08
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 584,42
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 50,95%
Services de communication 13,37%
Biens de consommation durable 10,85%
Matériaux 9,57%
Biens de consommation cyclique 8,4%
Énergie 3,69%
Santé 2,13%
Services aux Collectivités 1,04%

Répartition par devise

IDR 100%

Répartition par pays

Indonésie 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900065811
Encours sous gestion 28,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 04/07/2011
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 6
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 962,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INDO FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 80 509EUR LU1900065811 28mio EUR
Xetra LYXI GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 69 188EUR LU1900065811 28mio EUR
Borsa Italiana INDO IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 90 986EUR LU1900065811 28mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Danemark
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 230 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
DICI Français 26/10/2020 173 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 488 Ko
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