INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
106,9419 EUR
Performance YTD

-3,08%

Encours sous gestion
28mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900065811
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Indonesia Net Total Return. L'indicateur de référence est l'indice MSCI Indonesia Net Total Return, libellé en USD. Cet indice action est calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux MSCI. L'indice MSCI Indonesia Net Total Return est composé exclusivement de valeurs indonésiennes et conserve les caractéristiques fondamentales des indices MSCI, à savoir: ajustement de la capitalisation boursière des valeurs dans l'indice sur la base du flottant et classification sectorielle selon la classification GICS (Global Industry Classification Standard). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011067511 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -3,08% 2,87% -3,19% 7,27% -4,21% 4,89% - 1,89%
MSCI Indonesia Net Total Return Indice de référence -2,85% 2,91% -3,05% 7,87% -2,52% 7,8% - 7,63%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -16,74% 10,49% -5,09% 8,59%
MSCI Indonesia Net Total Return Indice de référence -16,12% 11,09% -4,63% 9,11%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/06/2021 106,9419 EUR 28mio EUR
09/06/2021 105,9257 EUR 28mio EUR
08/06/2021 104,8436 EUR 28mio EUR
07/06/2021 105,9457 EUR 28mio EUR
04/06/2021 106,3015 EUR 28mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 24,57% Financials Indonesia
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 15,89% Financials Indonesia
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR 11,39% Communication Services Indonesia
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR 7,79% Financials Indonesia
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 7,31% Consumer Discretionary Indonesia
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 3,65% Consumer Staples Indonesia
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR 2,85% Financials Indonesia
UNILEVER INDONESIA TBK PT IDR 2,74% Consumer Staples Indonesia
UNITED TRACTORS TBK PT IDR 2,66% Energy Indonesia
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT IDR 2,12% Materials Indonesia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 925 8,96% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 6 998 6,82% Communication Services United States
MARSH & MCLENNAN COS USD 15 325 6,22% Financials United States
Apple Inc USD 15 603 5,85% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 704 5% Communication Services United States
ORACLE CORP USD 19 305 4,82% Information Technology United States
EXXON MOBIL CORP USD 25 628 4,74% Energy United States
ABBVIE INC USD 13 911 4,68% Health Care United States
Eversource Energy USD 18 206 4,44% Utilities United States
ALPHABET INC-CL C USD 559 4,11% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 09/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,6%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,15%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Indonesia Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M0ID
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,44
Données au 10/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,31

ESG SCORE

550,27

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 51,1%
Services de communication 15,06%
Biens de consommation durable 10,63%
Matériaux 9,99%
Biens de consommation cyclique 7,31%
Énergie 3,85%
Santé 2,06%

Répartition par devise

IDR 100%

Répartition par pays

Indonésie 100%
Données au 09/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900065811
Encours sous gestion 28,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 04/07/2011
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 6
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 287,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INDO FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 59 345EUR LU1900065811 28mio EUR
Xetra LYXI GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 54 230EUR LU1900065811 28mio EUR
Borsa Italiana INDO IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 56 928EUR LU1900065811 28mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Danemark
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/05/2021 226 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 07/05/2021 3723 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/04/2021 486 Ko

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06/05/2021

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