INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
106,6182 EUR
Performance YTD

-3,37%

Encours sous gestion
29mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900065811
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Indonesia Net Total Return. L'indicateur de référence est l'indice MSCI Indonesia Net Total Return, libellé en USD. Cet indice action est calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux MSCI. L'indice MSCI Indonesia Net Total Return est composé exclusivement de valeurs indonésiennes et conserve les caractéristiques fondamentales des indices MSCI, à savoir: ajustement de la capitalisation boursière des valeurs dans l'indice sur la base du flottant et classification sectorielle selon la classification GICS (Global Industry Classification Standard). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011067511 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF 17,3% 0,74% -2,25% 1,97%
MSCI Indonesia Net Total Return Indice de référence 17,91% 1,34% -1,7% 2,53%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -3,37% 1,1% 4,72% 17,3% 2,23% -10,74% 21,53% 1,59%
MSCI Indonesia Net Total Return Indice de référence -3% 1,15% 4,86% 17,91% 4,06% -8,23% 28,41% 7,47%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -16,74% 10,49% -5,09% 8,59% 19,9% -10,82% 43,32% -27,21% 2,53% -
MSCI Indonesia Net Total Return Indice de référence -16,12% 11,09% -4,63% 9,11% 20,48% -10,29% 44,15% -26,79% 3,04% -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 106,6182 EUR 29mio EUR
22/09/2021 106,3439 EUR 29mio EUR
21/09/2021 105,1256 EUR 29mio EUR
20/09/2021 105,7352 EUR 29mio EUR
17/09/2021 106,4002 EUR 29mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 24,81% Financials Indonesia
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 16,82% Financials Indonesia
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR 12,13% Communication Services Indonesia
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR 7,74% Financials Indonesia
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 7,29% Consumer Discretionary Indonesia
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 3,3% Consumer Staples Indonesia
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR 2,62% Financials Indonesia
UNITED TRACTORS TBK PT IDR 2,39% Energy Indonesia
UNILEVER INDONESIA TBK PT IDR 2,1% Consumer Staples Indonesia
SARANA MENARA NUSANTARA PT IDR 2,08% Communication Services Indonesia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 934 9,19% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 9 449 8,21% Information Technology United States
UNITED RENTALS INC USD 7 979 8,04% Industrials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 7 094 7,09% Communication Services United States
ORACLE CORP USD 21 111 5,44% Information Technology United States
Tesla Inc USD 2 128 4,66% Consumer Discretionary United States
MCDONALD'S CORP USD 6 523 4,62% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 558 4,56% Communication Services United States
UNIPER SE EUR 36 974 4,48% Utilities Germany
PAYCHEX INC USD 13 978 4,45% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,61%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Indonesia Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M0ID
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,64
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,37

ESG SCORE

502,61

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 51,99%
Services de communication 15,93%
Biens de consommation durable 9,59%
Matériaux 9,39%
Biens de consommation cyclique 7,29%
Énergie 3,77%
Santé 2,04%

Répartition par devise

IDR 100%

Répartition par pays

Indonésie 100%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900065811
Encours sous gestion 29mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 04/07/2011
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 6
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 634,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INDO FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 59 015EUR LU1900065811 29mio EUR
Xetra LYXI GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 35 347EUR LU1900065811 29mio EUR
Borsa Italiana INDO IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 45 719EUR LU1900065811 29mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Danemark
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2021 225 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/08/2021 537 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base