7,61%
Le Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) correspond aux performances de Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) le 10/05/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 7,61% | 5,46% | 18,83% | 30,05% | 25,4% | 20,93% | 82,14% | 52,77% |
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence | 7,86% | 5,61% | 19,29% | 31,09% | 27,45% | 27,05% | 97,55% | 79,97% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 13,69% | 5,78% | -8,84% | 36,56% |
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence | 15,55% | 7,58% | -7,3% | 38,76% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
25/02/2021 | 23,5605 | USD | 990mio USD |
24/02/2021 | 23,3887 | USD | 983mio USD |
23/02/2021 | 23,0706 | USD | 968mio USD |
22/02/2021 | 22,9299 | USD | 964mio USD |
19/02/2021 | 23,3884 | USD | 988mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 10,42% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 8,17% |
Infosys Ltd | INR | 7,7% |
ICICI BANK LTD | INR | 5,8% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 4,9% |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,18% |
AXIS BANK LTD | INR | 3,01% |
BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,67% |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | INR | 1,88% |
LARSEN & TOUBRO LTD | INR | 1,86% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 564 044 | 8,75% |
Danone | EUR | 978 949 | 7,08% |
Sanofi | EUR | 693 356 | 6,67% |
Vivendi SA | EUR | 1,65mio | 6,14% |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 976 931 | 5,25% |
BNP PARIBAS | EUR | 779 445 | 4,84% |
Apple Inc | USD | 352 506 | 4,58% |
AMAZON.COM INC | USD | 13 806 | 4,55% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 342 754 | 4,51% |
TOTAL SA | EUR | 909 956 | 4,37% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 24/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -2,05% |
Total des Frais sur Encours | +0,85% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-1,2% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 10,42% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 8,17% |
Infosys Ltd | INR | 7,7% |
ICICI BANK LTD | INR | 5,8% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 4,9% |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,18% |
AXIS BANK LTD | INR | 3,01% |
BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,67% |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | INR | 1,88% |
LARSEN & TOUBRO LTD | INR | 1,86% |
Nom Complet | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDEUSIA |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 96 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,11 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 632,06 |
Finance | 28,3% |
|
Technologies de l'Information | 16,63% |
|
Énergie | 12,71% |
|
Biens de consommation durable | 9,45% |
|
Matériaux | 9,35% |
|
Biens de consommation cyclique | 7,75% |
|
Santé | 5,63% |
|
Industrie | 4,32% |
|
Services aux Collectivités | 3,15% |
|
Autres | 2,72% |
|
INR | 100% |
|
Inde | 100% |
ISIN | FR0010375766 |
Encours sous gestion | 990,1mio USD |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,85% |
Date de création initiale | 12/12/2006 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 28 401mio USD |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 09/05/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSE | INRU LN | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 206 780USD | FR0010375766 | 983mio USD |
LSE | INRL LN | GBP | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 75 630GBP | FR0010375766 | 697mio GBP |
SGX | INR SP | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 6 773USD | FR0010375766 | 983mio USD |
SIX Swiss Ex | LYINR SW | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 343 286USD | FR0010375766 | 983mio USD |
Euronext* | INR FP | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 751 494EUR | FR0010361683 | 811mio EUR |
Xetra* | LYXINR GY | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 376 007EUR | FR0010361683 | 811mio EUR |
Borsa Italiana* | INDI IM | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 818 997EUR | FR0010361683 | 811mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LYINC SW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalisation | 291 665CHF | FR0010361683 | 894mio CHF |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 227 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Prospectus | Français | 22/02/2021 | 4997 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
DICI | Français | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 291 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
ESG | Français | 31/01/2021 | 497 Ko |
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