Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
28%
Le Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) correspond aux performances de Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) le 10/05/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 55,75% | 16,03% | 11,51% | 8,07% |
| MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence | 58,44% | 17,99% | 13,37% | 9,72% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 28% | 9,43% | 14,85% | 55,75% | 56,2% | 72,45% | 117,48% | 81,73% |
| MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence | 29,65% | 9,58% | 15,34% | 58,44% | 64,27% | 87,34% | 153,02% | 116,32% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 13,69% | 5,78% | -8,84% | 36,56% | -3% | -7,82% | 22,43% | -5,01% | 24,55% | -38% |
| MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence | 15,55% | 7,58% | -7,3% | 38,76% | -1,43% | -6,12% | 23,87% | -3,83% | 25,97% | -37,17% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | 28,0255 | USD | 1 131mio USD |
| 22/09/2021 | 27,5577 | USD | 1 114mio USD |
| 21/09/2021 | 27,6223 | USD | 1 116mio USD |
| 20/09/2021 | 27,3032 | USD | 1 104mio USD |
| 17/09/2021 | 27,7427 | USD | 1 121mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 9,71% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 8,19% | Information Technology | India |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 6,56% | Financials | India |
| ICICI BANK LTD | INR | 5,04% | Financials | India |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 5% | Information Technology | India |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,21% | Consumer Staples | India |
| BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,96% | Financials | India |
| BHARTI AIRTEL LTD | INR | 2,51% | Communication Services | India |
| AXIS BANK LTD | INR | 2,5% | Financials | India |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | INR | 2% | Information Technology | India |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 336 024 | 8,94% | Information Technology | United States |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 550 559 | 8,75% | Industrials | France |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 976 931 | 6,24% | Industrials | France |
| Danone | EUR | 978 949 | 6,13% | Consumer Staples | France |
| Sanofi | EUR | 693 356 | 6% | Health Care | France |
| Tesla Inc | USD | 70 971 | 4,76% | Consumer Discretionary | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 15 243 | 4,59% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 18 183 | 4,55% | Communication Services | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 710 420 | 3,95% | Financials | France |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 128 958 | 3,95% | Communication Services | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 22/09/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
| Écart de suivi sur un an | -2,69% |
| Total des Frais sur Encours | +0,85% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-1,84% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 9,71% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 8,19% | Information Technology | India |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 6,56% | Financials | India |
| ICICI BANK LTD | INR | 5,04% | Financials | India |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 5% | Information Technology | India |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,21% | Consumer Staples | India |
| BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,96% | Financials | India |
| BHARTI AIRTEL LTD | INR | 2,51% | Communication Services | India |
| AXIS BANK LTD | INR | 2,5% | Financials | India |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | INR | 2% | Information Technology | India |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDEUSIA |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 101 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,01 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
4,34
ESG SCORE
772,95
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 25,66% |
|
| Technologies de l'Information | 18,24% |
|
| Énergie | 11,84% |
|
| Matériaux | 9,83% |
|
| Biens de consommation durable | 9,59% |
|
| Biens de consommation cyclique | 6,6% |
|
| Santé | 5,64% |
|
| Industrie | 4,88% |
|
| Services aux Collectivités | 3,91% |
|
| Autres | 3,83% |
|
Répartition par devise
| INR | 100% |
|
Répartition par pays
| Inde | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010375766 |
| Encours sous gestion | 1 113,8mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,85% |
| Date de création initiale | 12/12/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 30 035,9mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 09/05/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | INRL LN | GBP | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 65 225GBP | FR0010375766 | 816mio GBP |
| LSE | INRU LN | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 133 320USD | FR0010375766 | 1 114mio USD |
| SGX | INR SP | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 11 088USD | FR0010375766 | 1 114mio USD |
| SIX Swiss Ex | LYINR SW | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 267 296USD | FR0010375766 | 1 114mio USD |
| Euronext* | INR FP | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 762 611EUR | FR0010361683 | 949mio EUR |
| Xetra* | LYXINR GY | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 189 442EUR | FR0010361683 | 949mio EUR |
| Borsa Italiana* | INDI IM | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 602 948EUR | FR0010361683 | 949mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYINC SW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalisation | 218 419CHF | FR0010361683 | 1 028mio CHF |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Fiches techniques | Français | 31/08/2021 | 227 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Prospectus | Français | 16/08/2021 | 5011 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
DICI | Français | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 287 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
ESG | Français | 31/08/2021 | 548 Ko |
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