INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
26,0877 USD
Performance YTD

-3,96%

Encours sous gestion
900mio USD
TFE
0,85%
ISIN
FR0010375766
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) correspond aux performances de Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) le 10/05/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) 1,27% 13,68% 7,25% 7,65%
Indice de référence 2,98% 15,61% 9,06% 9,34%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) -3,96% 11,08% 7,86% 1,27% 46,92% 41,92% 108,92% 69,15%
Indice de référence -2,94% 11,2% 8,3% 2,98% 54,51% 54,33% 144,21% 104,42%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) 24,05% 13,69% 5,78% -8,84% 36,56% -3% -7,82% 22,43% -5,01% 24,55%
Indice de référence 26,23% 15,55% 7,58% -7,3% 38,76% -1,43% -6,12% 23,87% -3,83% 25,97%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 26,0877 USD 900mio USD
17/08/2022 26,1344 USD 902mio USD
16/08/2022 25,8708 USD 906mio USD
12/08/2022 25,6392 USD 876mio USD
11/08/2022 25,5671 USD 870mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,81% Energy India
Infosys Ltd INR 7,19% Information Technology India
ICICI BANK LTD INR 6,05% Financials India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 5,73% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4,2% Information Technology India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 2,91% Consumer Staples India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,65% Financials India
AXIS BANK LTD INR 2,32% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,07% Communication Services India
Asian Paints Ltd INR 1,8% Materials India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 521 850 8,15% Industrials United States
Sanofi EUR 693 356 6,53% Health Care France
Danone EUR 978 949 6,11% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 909 956 5,41% Energy France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976 931 5,03% Industrials France
NVIDIA CORP USD 227 566 4,74% Information Technology United States
Apple Inc USD 234 688 4,65% Information Technology United States
Vinci SA EUR 383 055 4,16% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 710 420 4,05% Financials France
INTEL CORP USD 936 576 3,8% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -1,71%
Total des Frais sur Encours +0,85%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,86%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUSIA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 109
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,23
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,66%
Technologies de l'Information 15,84%
Énergie 12,86%
Matériaux 9,27%
Biens de consommation durable 9%
Biens de consommation cyclique 7,78%
Services aux Collectivités 6,62%
Industrie 5,92%
Santé 4,86%
Autres 3,21%

Répartition par devise

INR 100%

Répartition par pays

Inde 100%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010375766
Encours sous gestion 900,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,85%
Date de création initiale 12/12/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 393,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/05/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE INRL LN GBP - 10/05/2019 Capitalisation - FR0010375766 749mio GBP
LSE INRU LN USD - 10/05/2019 Capitalisation - FR0010375766 902mio USD
SGX INR SP USD - 10/05/2019 Capitalisation - FR0010375766 902mio USD
SIX Swiss Ex LYINR SW USD - 10/05/2019 Capitalisation - FR0010375766 902mio USD
Euronext* INR FP EUR - 10/05/2019 Capitalisation - FR0010361683 888mio EUR
Xetra* LYXINR GY EUR - 10/05/2019 Capitalisation - FR0010361683 888mio EUR
Borsa Italiana* INDI IM EUR - 10/05/2019 Capitalisation - FR0010361683 888mio EUR
SIX Swiss Ex* LYINC SW CHF - 24/05/2019 Capitalisation - FR0010361683 860mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
Allemagne
France
Autriche
Italie
Chili
Japon
Luxembourg
Suisse
Royaume-Uni
Finlande
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Fiches techniques Français 29/07/2022 319 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Prospectus Français 09/08/2022 7789 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
DICI Français 01/06/2022 174 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Rapports Annuels Français 29/10/2021 951 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 287 Ko

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