INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
18,9108 EUR
Performance YTD

5,68%

Encours sous gestion
794mio EUR
TFE
0,85%
ISIN
FR0010361683
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) correspond aux performances de Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) le 10/05/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 5,68% 8,67% 15,81% 30,81% 6,35% 13,24% 45,12% 77,28%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence 5,73% 8,8% 16,26% 31,84% 8,09% 18,99% 57,44% 108,17%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,3% 7,73% -4,24% 19,96%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence 6,01% 9,55% -2,63% 21,88%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 18,9108 EUR 794mio EUR
13/01/2021 18,8025 EUR 789mio EUR
12/01/2021 18,8221 EUR 795mio EUR
11/01/2021 18,7616 EUR 792mio EUR
08/01/2021 18,4619 EUR 775mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 9,92%
Infosys Ltd INR 8,48%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 8,16%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 5,32%
ICICI BANK LTD INR 5,1%
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,5%
AXIS BANK LTD INR 2,79%
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,39%
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 2,06%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD INR 1,99%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 564 044 9,03%
Sanofi EUR 693 356 6,95%
Danone EUR 978 949 6,67%
Vivendi SA EUR 1,65mio 5,48%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976 931 5,39%
BNP PARIBAS EUR 779 445 4,45%
TOTAL SA EUR 909 956 4,32%
Vinci SA EUR 383 055 4,08%
WILLIAMS COS INC USD 1,47mio 3,41%
MICROSOFT CORP USD 149 295 3,37%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -1,74%
Total des Frais sur Encours +0,85%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,89%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUSIA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 96
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 1,24
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 658,16
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 26,84%
Technologies de l'Information 18,41%
Énergie 12,18%
Biens de consommation durable 10,08%
Matériaux 9,06%
Biens de consommation cyclique 7,7%
Santé 6,02%
Industrie 3,97%
Services aux Collectivités 2,96%
Autres 2,79%

Répartition par devise

INR 100%

Répartition par pays

Inde 100%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010361683
Encours sous gestion 793,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,85%
Date de création initiale 25/10/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 066,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/05/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext INR FP EUR - 10/05/2019 Capitalisation 683 788EUR FR0010361683 794mio EUR
Xetra LYXINR GY EUR - 10/05/2019 Capitalisation 352 243EUR FR0010361683 794mio EUR
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10/05/2019 Capitalisation 794 836EUR FR0010361683 794mio EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24/05/2019 Capitalisation 1,7mio CHF FR0010361683 856mio CHF
LSE* INRU LN USD - 10/05/2019 Capitalisation 89 612USD FR0010375766 963mio USD
LSE* INRL LN GBP - 10/05/2019 Capitalisation 27 041GBP FR0010375766 704mio GBP
SGX* INR SP USD - 10/05/2019 Capitalisation 4 598USD FR0010375766 963mio USD
SIX Swiss Ex* LYINR SW USD - 10/05/2019 Capitalisation 273 758USD FR0010375766 963mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
France
Autriche
Espagne
Danemark
Pays-Bas
Italie
Singapour
Chili
Norvège
Suède
Suisse
Royaume-Uni
Finlande
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
Fiches techniques Français 31/12/2020 226 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
Prospectus Français 17/11/2020 4961 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
DICI Français 04/11/2020 249 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
Rapports Annuels Français 31/10/2019 23763 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 291 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
Notifications aux porteurs Français 30/01/2017 360 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
ESG Français 31/12/2020 495 Ko

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