5,68%
Le Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) correspond aux performances de Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) le 10/05/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 5,68% | 8,67% | 15,81% | 30,81% | 6,35% | 13,24% | 45,12% | 77,28% |
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence | 5,73% | 8,8% | 16,26% | 31,84% | 8,09% | 18,99% | 57,44% | 108,17% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 4,3% | 7,73% | -4,24% | 19,96% |
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice de référence | 6,01% | 9,55% | -2,63% | 21,88% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
14/01/2021 | 18,9108 | EUR | 794mio EUR |
13/01/2021 | 18,8025 | EUR | 789mio EUR |
12/01/2021 | 18,8221 | EUR | 795mio EUR |
11/01/2021 | 18,7616 | EUR | 792mio EUR |
08/01/2021 | 18,4619 | EUR | 775mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 9,92% |
Infosys Ltd | INR | 8,48% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 8,16% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 5,32% |
ICICI BANK LTD | INR | 5,1% |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,5% |
AXIS BANK LTD | INR | 2,79% |
BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,39% |
HCL TECHNOLOGIES LTD | INR | 2,06% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | INR | 1,99% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 564 044 | 9,03% |
Sanofi | EUR | 693 356 | 6,95% |
Danone | EUR | 978 949 | 6,67% |
Vivendi SA | EUR | 1,65mio | 5,48% |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 976 931 | 5,39% |
BNP PARIBAS | EUR | 779 445 | 4,45% |
TOTAL SA | EUR | 909 956 | 4,32% |
Vinci SA | EUR | 383 055 | 4,08% |
WILLIAMS COS INC | USD | 1,47mio | 3,41% |
MICROSOFT CORP | USD | 149 295 | 3,37% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 13/01/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -1,74% |
Total des Frais sur Encours | +0,85% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,89% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 9,92% |
Infosys Ltd | INR | 8,48% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 8,16% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 5,32% |
ICICI BANK LTD | INR | 5,1% |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,5% |
AXIS BANK LTD | INR | 2,79% |
BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,39% |
HCL TECHNOLOGIES LTD | INR | 2,06% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | INR | 1,99% |
Nom Complet | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDEUSIA |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 96 |
Informations supplémentaires | https://www.msci.com/ |
Rendement du dividende (%) | 1,24 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 658,16 |
Finance | 26,84% |
|
Technologies de l'Information | 18,41% |
|
Énergie | 12,18% |
|
Biens de consommation durable | 10,08% |
|
Matériaux | 9,06% |
|
Biens de consommation cyclique | 7,7% |
|
Santé | 6,02% |
|
Industrie | 3,97% |
|
Services aux Collectivités | 2,96% |
|
Autres | 2,79% |
|
INR | 100% |
|
Inde | 100% |
ISIN | FR0010361683 |
Encours sous gestion | 793,8mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,85% |
Date de création initiale | 25/10/2006 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 23 066,5mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 09/05/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de cotation | Politique de distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | INR FP | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 683 788EUR | FR0010361683 | 794mio EUR |
Xetra | LYXINR GY | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 352 243EUR | FR0010361683 | 794mio EUR |
Borsa Italiana | INDI IM | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 794 836EUR | FR0010361683 | 794mio EUR |
SIX Swiss Ex | LYINC SW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalisation | 1,7mio CHF | FR0010361683 | 856mio CHF |
LSE* | INRU LN | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 89 612USD | FR0010375766 | 963mio USD |
LSE* | INRL LN | GBP | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 27 041GBP | FR0010375766 | 704mio GBP |
SGX* | INR SP | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 4 598USD | FR0010375766 | 963mio USD |
SIX Swiss Ex* | LYINR SW | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | 273 758USD | FR0010375766 | 963mio USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
XTX Markets |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fiches techniques | Français | 31/12/2020 | 226 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Français | 17/11/2020 | 4961 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
DICI | Français | 04/11/2020 | 249 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 291 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Notifications aux porteurs | Français | 30/01/2017 | 360 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Français | 31/12/2020 | 495 Ko |
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Blog 4 idées d’investissement actions pour l’été
Blog L’indicateur d’impact de la guerre commerciale
Notifications aux porteurs AVIS D’INFORMATION POUR LES PORTEURS DU FCP « Lyxor MSCI INDIA UCITS