Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
12,41%
Le Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return. Cet indice vise à représenter la performance des grandes, moyennes et petites capitalisations du marché grec, qui recouvrent environ 99% de l’univers des actions grecques. Cet indice inclut aussi Coca-Cola HBC CDI. Le poids du titre le plus important de l’indice est limité à 35%. Les autres titres composant l’indices sont limités à 20%. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist le 10/05/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF | 41,85% | 6,12% | 8,54% | -4,07% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice de référence | 43,26% | 7,35% | 9,8% | -3,01% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF | 12,41% | -3,78% | -2,51% | 41,71% | 19,52% | 50,66% | -34,03% | -80,47% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice de référence | 13,23% | -3,7% | -2,27% | 43,12% | 23,72% | 59,66% | -26,39% | -77,97% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF | -15,98% | 46,06% | -22,3% | 20,74% | -4,05% | -30,33% | -31,41% | 24,65% | 18,58% | -62,23% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice de référence | -14,92% | 47,72% | -21,33% | 22,14% | -2,88% | -29,4% | -30,65% | 25,89% | 19,26% | -61,99% |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG-CDI | GBP | 21,02% | Consumer Staples | Switzerland |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | EUR | 13,49% | Communication Services | Greece |
| OPAP SA | EUR | 10,04% | Consumer Discretionary | Greece |
| ALPHA BANK AE | EUR | 8,9% | Financials | Greece |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 7,82% | Financials | Greece |
| JUMBO SA | EUR | 5,53% | Consumer Discretionary | Greece |
| MYTILINEOS HOLDINGS S.A. | EUR | 5,23% | Industrials | Greece |
| NATIONAL BANK OF GREECE | EUR | 4,96% | Financials | Greece |
| PUBLIC POWER CORP | EUR | 3,39% | Utilities | Greece |
| PIRAEUS BANK S.A | EUR | 3,09% | Financials | Greece |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| GEA Group AG | EUR | 274 386 | 8,95% | Industrials | Germany |
| LANXESS AG | EUR | 171 472 | 8,59% | Materials | Germany |
| SYMRISE AG | EUR | 53 278 | 5,11% | Materials | Germany |
| UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 187 863 | 4,93% | Materials | Finland |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | EUR | 175 123 | 4,57% | Consumer Discretionary | Finland |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 1,2mio | 4,56% | Utilities | Portugal |
| QIAGEN N.V. | EUR | 117 422 | 4,47% | Health Care | United States |
| NOKIA OYJ | EUR | 1,11mio | 4,4% | Information Technology | Finland |
| MERCK KGAA | EUR | 27 122 | 4,36% | Health Care | Germany |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 16 775 | 4,17% | Communication Services | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs |
| Date | 24/09/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
| Écart de suivi sur un an | -1,41% |
| Total des Frais sur Encours | +0,45% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,96% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG-CDI | GBP | 21,02% | Consumer Staples | Switzerland |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | EUR | 13,49% | Communication Services | Greece |
| OPAP SA | EUR | 10,04% | Consumer Discretionary | Greece |
| ALPHA BANK AE | EUR | 8,9% | Financials | Greece |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 7,82% | Financials | Greece |
| JUMBO SA | EUR | 5,53% | Consumer Discretionary | Greece |
| MYTILINEOS HOLDINGS S.A. | EUR | 5,23% | Industrials | Greece |
| NATIONAL BANK OF GREECE | EUR | 4,96% | Financials | Greece |
| PUBLIC POWER CORP | EUR | 3,39% | Utilities | Greece |
| PIRAEUS BANK S.A | EUR | 3,09% | Financials | Greece |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NE714828 |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 21 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 24,76% |
|
| Biens de consommation durable | 22,12% |
|
| Biens de consommation cyclique | 15,56% |
|
| Services de communication | 13,49% |
|
| Industrie | 8,2% |
|
| Services aux Collectivités | 7,54% |
|
| Énergie | 4,17% |
|
| Matériaux | 2,28% |
|
| Immobilier | 1,88% |
|
Répartition par devise
| EUR | 78,98% |
|
| GBP | 21,02% |
|
Répartition par pays
| Grèce | 78,98% |
| Suisse | 21,02% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010405431 |
| Encours sous gestion | 120,7mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Date de création initiale | 05/01/2007 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 16 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 25 867mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 09/05/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | GRE FP | EUR | - | 10/05/2019 | Distribution | 228 065EUR | FR0010405431 | 120mio EUR |
| Xetra | LYXGRE GY | EUR | - | 10/05/2019 | Distribution | 164 134EUR | FR0010405431 | 120mio EUR |
| Borsa Italiana | GRC IM | EUR | - | 10/05/2019 | Distribution | 125 753EUR | FR0010405431 | 120mio EUR |
Teneurs de marché
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/08/2021 | 229 Ko |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 16/08/2021 | 5011 Ko |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/08/2021 | 449 Ko |
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