GRE

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
0,853 EUR
Performance YTD

-2,88%

Encours sous gestion
127mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0010405431
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return. Cet indice vise à représenter la performance des grandes, moyennes et petites capitalisations du marché grec, qui recouvrent environ 99% de l’univers des actions grecques. Cet indice inclut aussi Coca-Cola HBC CDI. Le poids du titre le plus important de l’indice est limité à 35%. Les autres titres composant l’indices sont limités à 20%. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist le 10/05/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF -2,88% 3,27% 10,33% 19,65% -11,71% -9,99% 52,69% -83,13%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice de référence -2,71% 3,36% 10,63% 20,33% -10,62% -6,66% 62,03% -81,07%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF -15,98% 46,06% -22,3% 20,74%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice de référence -14,92% 47,72% -21,33% 22,14%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 0,853 EUR 127mio EUR
24/02/2021 0,84 EUR 125mio EUR
23/02/2021 0,8391 EUR 125mio EUR
22/02/2021 0,8455 EUR 126mio EUR
19/02/2021 0,846 EUR 126mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,01 EUR
10/07/2019 0,02 EUR
11/07/2018 0,02 EUR
12/07/2017 0,02 EUR
06/07/2016 0,01 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
COCA-COLA HBC AG EUR 24,31%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 12,94%
OPAP SA EUR 9,81%
Eurobank Ergasias SA EUR 6,83%
JUMBO SA EUR 6,39%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. EUR 5,23%
NATIONAL BANK OF GREECE EUR 5,13%
ALPHA BANK AE EUR 4,88%
PUBLIC POWER CORP EUR 4,08%
MOTOR OIL (HELLAS) SA EUR 3,42%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,34mio 8,75%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 45 242 8,08%
NESTE OIL OYJ EUR 126 080 5,62%
AKZO NOBEL EUR 72 981 4,96%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 91 422 4,74%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 34 376 4,66%
OMV AG EUR 141 102 4,62%
Ageas EUR 121 429 4,57%
Allianz SE EUR 28 300 4,45%
Puma SE EUR 63 880 4,42%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -1,09%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,64%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NE714828
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 737,99
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 25,57%
Finance 17,81%
Biens de consommation cyclique 16,2%
Services de communication 12,94%
Services aux Collectivités 9,17%
Industrie 8,63%
Énergie 4,92%
Matériaux 2,64%
Immobilier 2,12%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Grèce 75,69%
Suisse 24,31%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010405431
Encours sous gestion 127,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 05/01/2007
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 233,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/05/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GRE FP EUR - 10/05/2019 Distribution 213 768EUR FR0010405431 125mio EUR
Xetra LYXGRE GY EUR - 10/05/2019 Distribution 152 959EUR FR0010405431 125mio EUR
Borsa Italiana GRC IM EUR - 10/05/2019 Distribution 48 999EUR FR0010405431 125mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Allemagne
Pays-Bas
Danemark
Suède
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 229 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 22/02/2021 4997 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 31/10/2019 23763 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 177 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 488 Ko

Actualités

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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