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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
144,3756 CHF
Performance YTD

3,13%

Encours sous gestion
1 301mio CHF
TFE
0,25%
ISIN
FR0010261198
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Return EUR Index. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Return EUR Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,13% 5,18% 12,17% 13,15% -0,82% 0,74% 48,59% 125,61%
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence 3,13% 5,22% 12,24% 13,25% -0,8% 0,54% 36,32% 106,99%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,82% 21,72% -13,79% 29,1%
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence -3,81% 21,59% -13,88% 18,76%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 144,3756 CHF 1 301mio CHF
13/01/2021 143,4352 CHF 1 293mio CHF
12/01/2021 143,5694 CHF 1 294mio CHF
11/01/2021 143,7174 CHF 1 295mio CHF
08/01/2021 144,5352 CHF 1 303mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,58 EUR
08/07/2020 1,63 EUR
11/12/2019 0,89 EUR
10/07/2019 3,6 EUR
12/12/2018 0,87 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NESTLE SA-REG CHF 3,23%
ROCHE HOLD CHF 2,45%
ASML HOLDING NV EUR 2,17%
NOVARTIS AG-REG CHF 2,06%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,72%
UNILEVER PLC GBP 1,55%
ASTRAZENECA PLC GBP 1,34%
SAP AG EUR 1,33%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,21%
TOTAL SA EUR 1,14%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ROCHE HOLD CHF 101 533 2,52%
ASML HOLDING NV EUR 61 515 2,24%
NOVARTIS AG-REG CHF 320 880 2,12%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 40 120 1,77%
UNILEVER PLC GBP 379 972 1,6%
ASTRAZENECA PLC GBP 189 647 1,38%
SAP AG EUR 150 909 1,37%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 248 850 1,25%
TOTAL SA EUR 364 251 1,17%
SIEMENS AG-REG EUR 110 556 1,17%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 434
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 2,51
Données au 03/12/2020

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 190,7
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 15,71%
Industrie 14,81%
Santé 14,3%
Biens de consommation durable 13,02%
Biens de consommation cyclique 11,24%
Matériaux 8,48%
Technologies de l'Information 7,41%
Autres 5,25%
Services aux Collectivités 5,08%
Énergie 4,69%

Répartition par devise

EUR 51,36%
GBP 22,99%
CHF 15,22%
SEK 5,43%
DKK 3,95%
NOK 0,94%
USD 0,1%

Répartition par pays

Royaume-uni 20,08%
France 17,09%
Suisse 15,92%
Allemagne 14,79%
Pays-Bas 7,31%
Suède 5,43%
Espagne 3,98%
Danemark 3,95%
Italie 3,33%
Finlande 1,68%
Belgique 1,44%
Irlande 1,15%
Norvège 0,91%
Australie 0,61%
Chine 0,52%
Afrique du sud 0,45%
Luxembourg 0,37%
Autriche 0,29%
Portugal 0,28%
Etats Unis 0,12%
Isle of Man 0,11%
Chili 0,08%
Jordan 0,06%
Russie 0,03%
Mexique 0,03%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010261198
Encours sous gestion 1 301,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 09/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 24 866,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext MEU FP EUR - 20/09/2018 Distribution 644 024EUR FR0010261198 1 206mio EUR
Xetra LYY5 GY EUR - 20/09/2018 Distribution 137 690EUR FR0010261198 1 206mio EUR
Borsa Italiana MEU IM EUR - 20/09/2018 Distribution 110 495EUR FR0010261198 1 206mio EUR
LSE MEUU LN USD - 20/09/2018 Distribution 26 625USD FR0010261198 1 464mio USD
LSE MEUG LN GBP - 20/09/2018 Distribution 5 354GBP FR0010261198 1 070mio GBP
SIX Swiss Ex LYMEU SW CHF - 20/09/2018 Distribution 4 101CHF FR0010261198 1 301mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Espagne
Belgique
Norvège
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Suisse
Chili
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/12/2020 249 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 17/11/2020 4961 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 04/11/2020 249 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 31/10/2019 23763 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 252 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 494 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
09/01/2021

Notifications aux porteurs Changements sur Lyxor MSCI Europe UCITS ETF et Lyxor EURO STOXX 50

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs MODIFICATION DE LA CENTRALISATION DES ORDRES SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs SUPPRESSION DE L’ÉLIGIBILITÉ AU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA) DU COMPARTIMENT LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF

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