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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
115,5261 GBP
Performance YTD

-0,29%

Encours sous gestion
996mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
FR0010261198
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Return EUR Index. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Return EUR Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,29% -0,87% 0,08% 10,33% 6,72% 14,71% 51,59% 38,87%
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence -0,26% -0,86% 0,15% 10,44% 6,74% 14,5% 51,09% 38,28%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,11% 19,13% -9,48% 14,73%
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence 2,12% 19% -9,57% 14,64%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 115,5261 GBP 996mio GBP
03/03/2021 116,196 GBP 1 005mio GBP
02/03/2021 116,2068 GBP 1 005mio GBP
01/03/2021 115,9435 GBP 1 006mio GBP
26/02/2021 114,3342 GBP 992mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NESTLE SA-REG CHF 3,05%
ASML HOLDING NV EUR 2,4%
ROCHE HOLD CHF 2,29%
NOVARTIS AG-REG CHF 1,94%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,79%
UNILEVER PLC GBP 1,38%
SAP AG EUR 1,29%
ASTRAZENECA PLC GBP 1,25%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,24%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,19%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
NESTLE SA-REG CHF 398 515 3,02%
ASML HOLDING NV EUR 58 879 2,37%
ROCHE HOLD CHF 97 182 2,27%
NOVARTIS AG-REG CHF 307 131 1,94%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 38 401 1,81%
UNILEVER PLC GBP 363 691 1,39%
SAP AG EUR 144 443 1,29%
ASTRAZENECA PLC GBP 181 525 1,24%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,82mio 1,22%
SIEMENS AG-REG EUR 105 819 1,22%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 434
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 191,98
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 16,56%
Industrie 14,59%
Santé 13,83%
Biens de consommation durable 12,29%
Biens de consommation cyclique 11,69%
Matériaux 8,7%
Technologies de l'Information 7,93%
Autres 5,16%
Énergie 4,77%
Services aux Collectivités 4,47%

Répartition par devise

EUR 51,64%
GBP 22,96%
CHF 14,81%
SEK 5,68%
DKK 3,81%
NOK 0,99%
USD 0,11%

Répartition par pays

Royaume-uni 20,01%
France 17,18%
Suisse 15,52%
Allemagne 14,78%
Pays-Bas 7,67%
Suède 5,68%
Espagne 3,86%
Danemark 3,81%
Italie 3,28%
Finlande 1,67%
Belgique 1,35%
Irlande 1,1%
Norvège 0,95%
Australie 0,69%
Chine 0,58%
Afrique du sud 0,5%
Luxembourg 0,38%
Autriche 0,3%
Portugal 0,25%
Isle of Man 0,12%
Etats Unis 0,12%
Chili 0,1%
Jordan 0,05%
Russie 0,04%
Mexique 0,02%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010261198
Encours sous gestion 995,8mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 09/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 20
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 19 932,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MEU FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 583 095EUR FR0010261198 1 157mio EUR
Xetra LYY5 GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 72 920EUR FR0010261198 1 157mio EUR
Borsa Italiana MEU IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 135 394EUR FR0010261198 1 157mio EUR
LSE MEUU LN USD - 20/09/2018 Capitalisation 27 552USD FR0010261198 1 393mio USD
LSE MEUG LN GBP - 20/09/2018 Capitalisation 2 357GBP FR0010261198 996mio GBP
SIX Swiss Ex LYMEU SW CHF - 20/09/2018 Capitalisation 6 185CHF FR0010261198 1 289mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Espagne
Belgique
Norvège
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Suisse
Chili
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 250 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 22/02/2021 4997 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 252 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 497 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
22/02/2021

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Notifications aux porteurs
09/01/2021

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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