MEU

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
128,6247 GBP
Performance YTD

11,02%

Encours sous gestion
849mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
FR0010261198
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Return EUR Index. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Return EUR Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,02% 2,22% 7,95% 21,12% 24,15% 67,86% - 54,62%
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence 10,95% 2,2% 7,83% 21,09% 24,02% 67,4% - 53,81%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,11% 19,13% -9,48% 14,73%
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence 2,12% 19% -9,57% 14,64%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 128,6247 GBP 849mio GBP
18/06/2021 128,021 GBP 845mio GBP
17/06/2021 129,7221 GBP 856mio GBP
16/06/2021 130,3101 GBP 860mio GBP
15/06/2021 130,2564 GBP 860mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 3,31% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 2,57% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 2,43% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,06% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 1,89% Health Care Switzerland
UNILEVER PLC GBP 1,43% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 1,39% Health Care United Kingdom
SAP AG EUR 1,34% Information Technology Germany
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,3% Health Care Denmark
SIEMENS AG-REG EUR 1,11% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 308 522,97 3,26% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 44 923,5 2,65% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 75 236,62 2,4% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 29 729,63 2,04% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 237 775,23 1,87% Health Care Switzerland
UNILEVER PLC GBP 281 562,69 1,43% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 140 575,38 1,38% Health Care United Kingdom
SAP AG EUR 111 825,23 1,33% Information Technology Germany
NOVO NORDISK A/S-B DKK 184 400,11 1,28% Health Care Denmark
SIEMENS AG-REG EUR 81 922,97 1,13% Industrials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 433
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,53
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,65

ESG SCORE

174,03

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 15,84%
Industrie 14,71%
Santé 14,11%
Biens de consommation durable 12,95%
Biens de consommation cyclique 12,24%
Technologies de l'Information 8,14%
Matériaux 8,03%
Autres 5,27%
Énergie 4,41%
Services aux Collectivités 4,3%

Répartition par devise

EUR 51,72%
GBP 22,28%
CHF 15,24%
SEK 5,73%
DKK 3,95%
NOK 0,95%
USD 0,12%

Répartition par pays

Royaume-uni 19,81%
France 17,58%
Suisse 15,91%
Allemagne 14,47%
Pays-Bas 7,63%
Suède 5,73%
Espagne 3,96%
Danemark 3,95%
Italie 3,22%
Finlande 1,63%
Belgique 1,36%
Irlande 1,07%
Norvège 0,91%
Australie 0,54%
Chine 0,45%
Afrique du sud 0,45%
Luxembourg 0,37%
Autriche 0,31%
Portugal 0,23%
Isle of Man 0,14%
Etats Unis 0,1%
Chili 0,07%
Jordan 0,05%
Russie 0,04%
Pologne 0,03%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010261198
Encours sous gestion 849,1mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 09/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 20
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 21 527,5mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MEU FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 474 667EUR FR0010261198 991mio EUR
Xetra LYY5 GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 113 284EUR FR0010261198 991mio EUR
Borsa Italiana MEU IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 110 754EUR FR0010261198 991mio EUR
LSE MEUU LN USD - 20/09/2018 Capitalisation 70USD FR0010261198 1 181mio USD
LSE MEUG LN GBP - 20/09/2018 Capitalisation 95 648GBP FR0010261198 849mio GBP
SIX Swiss Ex LYMEU SW CHF - 20/09/2018 Capitalisation 4 825CHF FR0010261198 1 084mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Espagne
Belgique
Norvège
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Suisse
Chili
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/05/2021 251 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 18/05/2021 5026 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 247 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/05/2021 497 Ko

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