3,7%
Le Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Return EUR Index. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Return EUR Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 3,7% | 1,03% | 4,79% | 14,51% | 7,78% | 18,67% | 36,38% | 109,77% |
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence | 3,74% | 1,04% | 4,86% | 14,62% | 7,81% | 18,45% | 35,93% | 109,1% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -3,33% | 26,19% | -10,48% | 10,33% |
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence | -3,32% | 26,05% | -10,57% | 10,24% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
04/03/2021 | 134,2355 | EUR | 1 157mio EUR |
03/03/2021 | 134,4853 | EUR | 1 163mio EUR |
02/03/2021 | 134,3873 | EUR | 1 162mio EUR |
01/03/2021 | 134,0887 | EUR | 1 164mio EUR |
26/02/2021 | 131,6958 | EUR | 1 143mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
NESTLE SA-REG | CHF | 3,05% |
ASML HOLDING NV | EUR | 2,4% |
ROCHE HOLD | CHF | 2,29% |
NOVARTIS AG-REG | CHF | 1,94% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1,79% |
UNILEVER PLC | GBP | 1,38% |
SAP AG | EUR | 1,29% |
ASTRAZENECA PLC | GBP | 1,25% |
NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 1,24% |
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 1,19% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
NESTLE SA-REG | CHF | 398 515 | 3,02% |
ASML HOLDING NV | EUR | 58 879 | 2,37% |
ROCHE HOLD | CHF | 97 182 | 2,27% |
NOVARTIS AG-REG | CHF | 307 131 | 1,94% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 38 401 | 1,81% |
UNILEVER PLC | GBP | 363 691 | 1,39% |
SAP AG | EUR | 144 443 | 1,29% |
ASTRAZENECA PLC | GBP | 181 525 | 1,24% |
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 2,82mio | 1,22% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 105 819 | 1,22% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
NESTLE SA-REG | CHF | 3,05% |
ASML HOLDING NV | EUR | 2,4% |
ROCHE HOLD | CHF | 2,29% |
NOVARTIS AG-REG | CHF | 1,94% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1,79% |
UNILEVER PLC | GBP | 1,38% |
SAP AG | EUR | 1,29% |
ASTRAZENECA PLC | GBP | 1,25% |
NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 1,24% |
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 1,19% |
Nom Complet | MSCI Europe Net Return EUR Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | M7EU |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 434 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,48 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 191,98 |
Finance | 16,56% |
|
Industrie | 14,59% |
|
Santé | 13,83% |
|
Biens de consommation durable | 12,29% |
|
Biens de consommation cyclique | 11,69% |
|
Matériaux | 8,7% |
|
Technologies de l'Information | 7,93% |
|
Autres | 5,16% |
|
Énergie | 4,77% |
|
Services aux Collectivités | 4,47% |
|
EUR | 51,64% |
|
GBP | 22,96% |
|
CHF | 14,81% |
|
SEK | 5,68% |
|
DKK | 3,81% |
|
NOK | 0,99% |
|
USD | 0,11% |
|
Royaume-uni | 20,01% |
France | 17,18% |
Suisse | 15,52% |
Allemagne | 14,78% |
Pays-Bas | 7,67% |
Suède | 5,68% |
Espagne | 3,86% |
Danemark | 3,81% |
Italie | 3,28% |
Finlande | 1,67% |
Belgique | 1,35% |
Irlande | 1,1% |
Norvège | 0,95% |
Australie | 0,69% |
Chine | 0,58% |
Afrique du sud | 0,5% |
Luxembourg | 0,38% |
Autriche | 0,3% |
Portugal | 0,25% |
Isle of Man | 0,12% |
Etats Unis | 0,12% |
Chili | 0,1% |
Jordan | 0,05% |
Russie | 0,04% |
Mexique | 0,02% |
ISIN | FR0010261198 |
Encours sous gestion | 1 157,1mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,25% |
Date de création initiale | 09/01/2006 |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 20 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 23 160,3mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 19/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | MEU FP | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 583 095EUR | FR0010261198 | 1 157mio EUR |
Xetra | LYY5 GY | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 72 920EUR | FR0010261198 | 1 157mio EUR |
Borsa Italiana | MEU IM | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 135 394EUR | FR0010261198 | 1 157mio EUR |
LSE | MEUU LN | USD | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 27 552USD | FR0010261198 | 1 393mio USD |
LSE | MEUG LN | GBP | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 2 357GBP | FR0010261198 | 996mio GBP |
SIX Swiss Ex | LYMEU SW | CHF | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 6 185CHF | FR0010261198 | 1 289mio CHF |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
XTX Markets |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 250 Ko |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 22/02/2021 | 4997 Ko |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 170 Ko |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 252 Ko |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 497 Ko |
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité
Notifications aux porteurs Changements sur Lyxor MSCI Europe UCITS ETF et Lyxor EURO STOXX 50
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures