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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
152,9329 EUR
Performance YTD

17,53%

Encours sous gestion
924mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
FR0010261198
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Return EUR Index. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Return EUR Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MEU

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF 17,53% 1,36% 5,72% 27,79% 25,15% 52,24% 119,77% 137,73%
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence 17,45% 1,36% 5,63% 27,81% 25,01% 51,81% 118,24% 136,74%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,33% 26,19% -10,48% 10,33% 2,65% 8,39% 6,99% 19,88% 17,31% -8,08%
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence -3,32% 26,05% -10,57% 10,24% 2,58% 8,23% 6,84% 19,82% 17,29% -8,08%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF 27,79% 7,77% 8,76% 8,19%
MSCI Europe Net Return EUR Index Indice de référence 27,81% 7,73% 8,7% 8,11%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 152,1263 EUR 919mio EUR
27/07/2021 151,1409 EUR 913mio EUR
26/07/2021 151,9735 EUR 918mio EUR
23/07/2021 152,0904 EUR 919mio EUR
22/07/2021 150,4098 EUR 909mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 3,27% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 2,8% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 2,4% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,99% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 1,83% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 1,61% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,4% Health Care Denmark
UNILEVER PLC GBP 1,34% Consumer Staples United Kingdom
SAP AG EUR 1,33% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 1,09% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 281 977 3,25% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 41 058,19 2,87% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 68 763,11 2,41% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 27 171,63 2,03% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 217 316,55 1,84% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 151 446,42 1,6% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 168 533,95 1,42% Health Care Denmark
SAP AG EUR 102 203,55 1,35% Information Technology Germany
UNILEVER PLC GBP 257 336,44 1,33% Consumer Staples United Kingdom
SIEMENS AG-REG EUR 74 874,14 1,09% Industrials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 432
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,54
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,66

ESG SCORE

171,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 15,54%
Industrie 14,99%
Santé 14,34%
Biens de consommation durable 12,7%
Biens de consommation cyclique 11,92%
Matériaux 8,46%
Technologies de l'Information 8,44%
Autres 5,18%
Services aux Collectivités 4,26%
Énergie 4,17%

Répartition par devise

EUR 51,17%
GBP 22,36%
CHF 15,31%
SEK 6,01%
DKK 4,08%
NOK 0,95%
USD 0,11%

Répartition par pays

Royaume-uni 19,7%
France 17,13%
Suisse 16,02%
Allemagne 14,36%
Pays-Bas 7,89%
Suède 6,01%
Danemark 4,08%
Espagne 3,76%
Italie 3,16%
Finlande 1,7%
Belgique 1,33%
Irlande 1,1%
Norvège 0,9%
Australie 0,62%
Afrique du sud 0,5%
Luxembourg 0,4%
Chine 0,35%
Autriche 0,31%
Portugal 0,22%
Isle of Man 0,14%
Etats Unis 0,11%
Chili 0,07%
Jordan 0,06%
Russie 0,04%
Pologne 0,04%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010261198
Encours sous gestion 924mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 09/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 20
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 715,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MEU FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 424 757EUR FR0010261198 919mio EUR
Xetra LYY5 GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 163 263EUR FR0010261198 919mio EUR
Borsa Italiana MEU IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 106 917EUR FR0010261198 919mio EUR
LSE MEUU LN USD - 20/09/2018 Capitalisation 920USD FR0010261198 1 085mio USD
LSE MEUG LN GBP - 20/09/2018 Capitalisation 92 221GBP FR0010261198 782mio GBP
SIX Swiss Ex LYMEU SW CHF - 20/09/2018 Capitalisation 8 068CHF FR0010261198 991mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Espagne
Belgique
Norvège
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Suisse
Chili
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/06/2021 250 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 18/05/2021 5026 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 247 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/06/2021 497 Ko

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