Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
-13,76%
Le Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Return EUR Index. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Return EUR Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -7,01% | 3,96% | 3,8% | 7,43% |
| Indice de référence | -7,09% | 3,9% | 3,73% | 7,34% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -13,76% | -6,84% | -9,39% | -7,01% | 12,36% | 20,46% | 104,81% | 118,42% |
| Indice de référence | -13,84% | -6,83% | -9,5% | -7,09% | 12,18% | 20,09% | 103,16% | 117,31% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 25,21% | -3,33% | 26,19% | -10,48% | 10,33% | 2,65% | 8,39% | 6,99% | 19,88% | 17,31% |
| Indice de référence | 25,13% | -3,32% | 26,05% | -10,57% | 10,24% | 2,58% | 8,23% | 6,84% | 19,82% | 17,29% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 139,7739 | EUR | 730mio EUR |
| 30/06/2022 | 139,7683 | EUR | 730mio EUR |
| 29/06/2022 | 141,9042 | EUR | 755mio EUR |
| 28/06/2022 | 142,6915 | EUR | 755mio EUR |
| 27/06/2022 | 142,3149 | EUR | 760mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 3,79% | Consumer Staples | Switzerland |
| ROCHE HOLD | CHF | 2,69% | Health Care | Switzerland |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 2,3% | Health Care | United Kingdom |
| SHELL PLC-NEW | GBP | 2,23% | Energy | United Kingdom |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 2,12% | Health Care | Denmark |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 2,1% | Health Care | Switzerland |
| ASML HOLDING NV | EUR | 2,1% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1,93% | Consumer Discretionary | France |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 1,5% | Financials | United Kingdom |
| TOTAL SA | EUR | 1,49% | Energy | France |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 250 289 | 3,37% | Consumer Staples | United States |
| ASML HOLDING NV | EUR | 36 131 | 2,42% | Information Technology | Netherlands |
| SHELL PLC | GBP | 673 039 | 2,4% | Energy | Netherlands |
| ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | CHF | 62 541 | 2,39% | Health Care | Switzerland |
| ASTRAZENECA GBP | GBP | 137 370 | 2,07% | Health Care | United Kingdom |
| NOVO NORDISK A/S - B NEW | DKK | 149 296 | 2,03% | Health Care | Denmark |
| NOVARTIS | CHF | 195 207 | 2% | Health Care | Switzerland |
| LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES | EUR | 24 613 | 1,85% | Consumer Discretionary | France |
| TOTALENERGIES SE PARIS | EUR | 219 273 | 1,55% | Energy | France |
| HSBC HLDGING PLC GBP | GBP | 1,8mio | 1,37% | Financials | United Kingdom |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 3,79% | Consumer Staples | Switzerland |
| ROCHE HOLD | CHF | 2,69% | Health Care | Switzerland |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 2,3% | Health Care | United Kingdom |
| SHELL PLC-NEW | GBP | 2,23% | Energy | United Kingdom |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 2,12% | Health Care | Denmark |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 2,1% | Health Care | Switzerland |
| ASML HOLDING NV | EUR | 2,1% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1,93% | Consumer Discretionary | France |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 1,5% | Financials | United Kingdom |
| TOTAL SA | EUR | 1,49% | Energy | France |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Europe Net Return EUR Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | M7EU |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 428 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,72 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Santé | 16,83% |
|
| Finance | 15,85% |
|
| Biens de consommation durable | 13,76% |
|
| Industrie | 13,75% |
|
| Biens de consommation cyclique | 10,26% |
|
| Matériaux | 7,09% |
|
| Technologies de l'Information | 6,68% |
|
| Énergie | 6,24% |
|
| Autres | 5,06% |
|
| Services aux Collectivités | 4,49% |
|
Répartition par devise
| EUR | 47,91% |
|
| GBP | 24,68% |
|
| CHF | 16,36% |
|
| SEK | 5,25% |
|
| DKK | 4,33% |
|
| NOK | 1,29% |
|
| USD | 0,19% |
|
Répartition par pays
| Royaume-uni | 23,92% |
| Suisse | 17,23% |
| France | 16,2% |
| Allemagne | 12,01% |
| Pays-Bas | 6,48% |
| Suède | 5,25% |
| Danemark | 4,33% |
| Espagne | 4% |
| Italie | 2,99% |
| Finlande | 1,57% |
| Belgique | 1,37% |
| Norvège | 1,26% |
| Irlande | 0,94% |
| Etats Unis | 0,84% |
| Afrique du sud | 0,5% |
| Luxembourg | 0,35% |
| Portugal | 0,29% |
| Autriche | 0,28% |
| Isle of Man | 0,1% |
| Chili | 0,06% |
| Jordan | 0,04% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010261198 |
| Encours sous gestion | 730,5mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,25% |
| Date de création initiale | 09/01/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 22 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 22 086,2mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 19/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MEU FP | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010261198 | 730mio EUR |
| Xetra | LYY5 GY | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010261198 | 730mio EUR |
| Borsa Italiana | MEU IM | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010261198 | 730mio EUR |
| LSE | MEUG LN | GBP | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010261198 | 632mio GBP |
| SIX Swiss Ex | LYMEU SW | CHF | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010261198 | 731mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| XTX Markets |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 05/07/2022 | 293 Ko |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 30/06/2022 | 4743 Ko |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 1386 Ko |
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 247 Ko |
Actualités
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