VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
120,315 EUR
Performance YTD

1,98%

Encours sous gestion
414mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598690169
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Value Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Value Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs dites "Value" au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur « VALUE » est généralement une société sous-évaluée par rapport à sa valeur d'actif et par rapport à sa croissance bénéficiaire. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 21,71% 8,23% 4,57% 7,22%
Indice de référence 21,26% 7,88% 4,28% 6,9%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 1,98% 2,35% 3% 21,71% 26,76% 25,04% 100,83% 69,6%
Indice de référence 1,97% 2,35% 3,01% 21,26% 25,54% 23,3% 94,99% 64,01%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 20,63% -8,06% 18,67% -14,14% 10,09% 7,29% 3,92% 3,84% 26,3% 16,02%
Indice de référence 20,18% -8,19% 18,18% -14,36% 9,88% 6,89% 3,74% 3,62% 25,84% 15,51%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 120,315 EUR 414mio EUR
25/01/2022 117,8755 EUR 405mio EUR
24/01/2022 116,5077 EUR 399mio EUR
21/01/2022 120,5479 EUR 413mio EUR
20/01/2022 122,732 EUR 420mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,78 EUR
07/07/2021 2,56 EUR
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,64

ESG SCORE

262,8

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 4,9% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 4,13% Industrials Germany
Sanofi EUR 4% Health Care France
Allianz SE EUR 3,54% Financials Germany
BNP PARIBAS EUR 2,75% Financials France
BASF SE EUR 2,36% Materials Germany
SAP AG EUR 2,35% Information Technology Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 2,31% Consumer Discretionary Germany
IBERDROLA SA EUR 2,23% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 2,09% Utilities Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 396 788,62 4,9% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 121 010,34 4,13% Industrials Germany
Sanofi EUR 179 868,78 4% Health Care France
Allianz SE EUR 65 217,95 3,54% Financials Germany
BNP PARIBAS EUR 177 927,72 2,75% Financials France
BASF SE EUR 145 288,14 2,36% Materials Germany
SAP AG EUR 82 589,85 2,35% Information Technology Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 135 384,45 2,31% Consumer Discretionary Germany
IBERDROLA SA EUR 921 413,94 2,23% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 1,29mio 2,09% Utilities Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM000V
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 140
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,5
Données au 26/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,72%
Industrie 12,17%
Biens de consommation cyclique 10,65%
Services aux Collectivités 10,22%
Matériaux 8,76%
Santé 8,42%
Énergie 7,5%
Biens de consommation durable 6,05%
Autres 5,81%
Services de communication 4,7%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 33,85%
France 30,46%
Espagne 9,05%
Italie 7,86%
Pays-Bas 5,77%
Belgique 3,8%
Finlande 3,56%
Irlande 2,02%
Royaume-uni 1,35%
Luxembourg 0,89%
Autriche 0,72%
Portugal 0,67%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598690169
Encours sous gestion 413,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 01/04/2005
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 26
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 877,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribution 320 591EUR LU1598690169 414mio EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598690169 414mio EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribution 105 511EUR LU1598690169 414mio EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribution 105 587EUR LU1598690169 414mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Luxembourg
Suisse
Belgique
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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