VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
119,3516 EUR
Performance YTD

18,72%

Encours sous gestion
486mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598690169
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Value Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Value Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs dites "Value" au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur « VALUE » est généralement une société sous-évaluée par rapport à sa valeur d'actif et par rapport à sa croissance bénéficiaire. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,72% 2% 7,75% 31,9% 13,59% 48,51% 69,34% 63,67%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice de référence 18,49% 1,93% 7,52% 31,66% 12,78% 46,74% 64,74% 58,57%
Données au 16/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,06% 18,67% -14,14% 10,09%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice de référence -8,19% 18,18% -14,36% 9,88%
Données au 16/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
16/06/2021 119,5184 EUR 486mio EUR
15/06/2021 119,7106 EUR 487mio EUR
14/06/2021 119,5858 EUR 487mio EUR
11/06/2021 119,3341 EUR 486mio EUR
10/06/2021 118,5999 EUR 483mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR
10/07/2019 4,51 EUR
12/12/2018 0,56 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SIEMENS AG-REG EUR 4,07% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,98% Energy France
Sanofi EUR 3,92% Health Care France
Allianz SE EUR 3,53% Financials Germany
ENEL SPA EUR 2,6% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 2,46% Utilities Spain
BNP PARIBAS EUR 2,44% Financials France
BASF SE EUR 2,38% Materials Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 2,27% Financials Spain
DEUT POST EUR 2,21% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SIEMENS AG-REG EUR 144 756,14 4,12% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 472 746,59 3,97% Energy France
Sanofi EUR 214 404,58 3,91% Health Care France
Allianz SE EUR 78 015,64 3,5% Financials Germany
ENEL SPA EUR 1,54mio 2,55% Utilities Italy
BNP PARIBAS EUR 212 842,36 2,47% Financials France
IBERDROLA SA EUR 1,09mio 2,43% Utilities Spain
BASF SE EUR 173 797,94 2,39% Materials Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 3,28mio 2,31% Financials Spain
DEUT POST EUR 187 567,45 2,2% Industrials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM000V
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 143
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,99
Données au 16/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,57

ESG SCORE

234,58

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,18%
Industrie 14,38%
Services aux Collectivités 11,22%
Biens de consommation cyclique 8,92%
Matériaux 8,86%
Santé 8,07%
Énergie 6,72%
Biens de consommation durable 6,43%
Autres 5,65%
Services de communication 5,56%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 32,36%
France 31,03%
Espagne 10,39%
Italie 7,85%
Pays-Bas 5,71%
Belgique 4,28%
Finlande 3,94%
Irlande 2,25%
Autriche 0,77%
Portugal 0,71%
Luxembourg 0,7%
Données au 16/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598690169
Encours sous gestion 485,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 01/04/2005
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 24
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 536,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribution 234 637EUR LU1598690169 486mio EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598690169 486mio EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribution 232 617EUR LU1598690169 486mio EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribution 64 307EUR LU1598690169 486mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Luxembourg
Suisse
Belgique
Données au 16/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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