VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
104,5459 EUR
Performance YTD

-7,82%

Encours sous gestion
265mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598690169
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Value Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Value Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs dites "Value" au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur « VALUE » est généralement une société sous-évaluée par rapport à sa valeur d'actif et par rapport à sa croissance bénéficiaire. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -6,37% 4,97% 0,96% 6,1%
Indice de référence -6,8% 4,71% 0,67% 5,81%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -7,82% 6,39% -2,57% -6,37% 15,67% 4,9% 80,86% 53,3%
Indice de référence -8,08% 6,44% -2,68% -6,8% 14,82% 3,4% 75,91% 47,85%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 20,63% -8,06% 18,67% -14,14% 10,09% 7,29% 3,92% 3,84% 26,3% 16,02%
Indice de référence 20,18% -8,19% 18,18% -14,36% 9,88% 6,89% 3,74% 3,62% 25,84% 15,51%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
16/08/2022 104,5459 EUR 265mio EUR
15/08/2022 103,7525 EUR 263mio EUR
12/08/2022 103,9434 EUR 264mio EUR
11/08/2022 103,3676 EUR 262mio EUR
10/08/2022 103,2329 EUR 262mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 3,89 EUR
08/12/2021 0,78 EUR
07/07/2021 2,56 EUR
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 305 410 6,01% Energy France
SANOFI EUR 140 087 4,54% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 94 237 4% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 50 316 3,46% Financials Germany
SAP SE EUR 83 612 2,95% Information Technology Germany
IBERDROLA. S.A. EUR 703 472 2,86% Utilities Spain
BNP PARIBAS EUR 136 846 2,62% Financials France
BAYER AG EUR 121 020 2,49% Health Care Germany
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 98 841 2,28% Consumer Discretionary Germany
AXA SA EUR 238 641 2,21% Financials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM000V
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 136
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,52
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 26,37%
Services aux Collectivités 11,45%
Biens de consommation cyclique 10,02%
Industrie 9,79%
Santé 9,18%
Énergie 8,68%
Matériaux 6,82%
Autres 6,57%
Biens de consommation durable 5,68%
Services de communication 5,44%

Répartition par devise

EUR 99,69%
USD 0,31%

Répartition par pays

Allemagne 33,46%
France 27,22%
Espagne 11,25%
Italie 8,54%
Pays-Bas 6,42%
Finlande 3,98%
Belgique 2,77%
Irlande 2,14%
Royaume-uni 1,52%
Luxembourg 0,99%
Portugal 0,91%
Autriche 0,79%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598690169
Encours sous gestion 265,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 01/04/2005
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 26
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 043,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598690169 265mio EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598690169 265mio EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598690169 265mio EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598690169 265mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Luxembourg
Suisse
Belgique
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 19/08/2022 293 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 01/06/2022 2557 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 01/06/2022 174 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/10/2021 5391 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 1658 Ko

Actualités

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