MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
367,0512 EUR
Performance YTD

19,5%

Encours sous gestion
266mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598689153
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index est un indice actions représentatif des valeurs les plus liquides de la zone euro ayant une capitalisation compris entre 200 millions et 1,500 millions de USD. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index a pour objectif de représenter, dans l'univers des valeurs ayant la capitalisation requise, 40% de la capitalisation boursière totale de chaque « Industry Group », dans chaque état de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 19,5% 2,33% 4,42% 44,98% 31,08% 76,35% 201,04% 223,28%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice de référence 19,56% 2,34% 4,35% 45,18% 31,79% 76,99% 203,3% 226,33%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,13% 28,16% -17,36% 24,32% 3,13% 24,17% 3,68% 33,8% 23,89% -23,33%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice de référence 5,45% 28,21% -17,4% 24,19% 3,26% 24,32% 3,76% 33,87% 23,86% -23,24%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 44,98% 9,43% 12,02% 11,65%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice de référence 45,18% 9,63% 12,1% 11,73%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/07/2021 367,0512 EUR 266mio EUR
29/07/2021 368,0407 EUR 267mio EUR
28/07/2021 366,5408 EUR 266mio EUR
27/07/2021 363,3701 EUR 264mio EUR
26/07/2021 365,8119 EUR 265mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 6,82 EUR
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR
12/07/2017 5,25 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
IMCD GROUP NV EUR 1,44% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 1,26% Financials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 1,07% Industrials Finland
Signify NV EUR 1,05% Industrials Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,02% Industrials Ireland
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 0,9% Industrials Netherlands
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 0,88% Information Technology Netherlands
ASR NEDERLAND NV EUR 0,86% Financials Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 0,86% Real Estate Belgium
VALMET CORP EUR 0,85% Industrials Finland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
IMCD GROUP NV EUR 26 747,28 1,44% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 37 702,79 1,26% Financials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 291 808,94 1,07% Industrials Finland
Signify NV EUR 60 238,43 1,05% Industrials Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV USD 60 901,33 1,02% Industrials Ireland
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 46 710,74 0,9% Industrials Netherlands
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 31 344,48 0,88% Information Technology Netherlands
ASR NEDERLAND NV EUR 66 178,42 0,86% Financials Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 64 031,3 0,86% Real Estate Belgium
VALMET CORP EUR 63 305,12 0,85% Industrials Finland

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EMSC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 451
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,06
Données au 29/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 25,65%
Finance 14,11%
Technologies de l'Information 10,18%
Immobilier 10,08%
Biens de consommation cyclique 9,36%
Matériaux 8,77%
Santé 6,3%
Services de communication 5,87%
Services aux Collectivités 5%
Autres 4,68%

Répartition par devise

EUR 98,98%
USD 1,02%

Répartition par pays

Allemagne 23,05%
France 13,65%
Italie 13,13%
Pays-Bas 12,12%
Espagne 9,66%
Finlande 8,46%
Belgique 7,87%
Autriche 4,58%
Irlande 3,5%
Luxembourg 1,09%
Portugal 0,97%
Royaume-uni 0,83%
Etats Unis 0,45%
Japon 0,44%
Malta 0,09%
Danemark 0,08%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598689153
Encours sous gestion 266,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 31/03/2005
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 234,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribution 419 845EUR LU1598689153 267mio EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribution 5 999EUR LU1598689153 267mio EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribution 52 000EUR LU1598689153 267mio EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribution 67 342EUR LU1598689153 267mio EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribution 1 749GBP LU1598689153 227mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Belgique
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Singapour
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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