GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
150,7213 EUR
Performance YTD

0,13%

Encours sous gestion
56mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598688189
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Growth Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Growth Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs de croissance (« GROWTH » en anglais) au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur de croissance est généralement une société offrant de bonnes perspectives d'augmentation de ses bénéfices et présentant des ratios financiers généralement supérieurs à la moyenne de son secteur et du marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,13% -2,83% 2,65% 11,67% 12,1% 29,23% 56,8% 160,37%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Indice de référence 0,2% -2,79% 2,74% 11,86% 12,37% 29,78% 57,69% 162,12%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,97% 32,48% -10,92% 15,63%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Indice de référence 6,18% 32,61% -10,8% 15,74%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 150,7213 EUR 56mio EUR
03/03/2021 152,7814 EUR 57mio EUR
02/03/2021 153,7904 EUR 57mio EUR
01/03/2021 154,3068 EUR 57mio EUR
26/02/2021 151,4324 EUR 56mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 1,01 EUR
10/07/2019 2,18 EUR
11/07/2018 2,5 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 10,29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 7,68%
SAP AG EUR 5,54%
LOREAL EUR 3,99%
AIR LIQUIDE SA EUR 3,08%
ADIDAS AG EUR 2,83%
PROSUS EUR 2,5%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2,35%
KERING EUR 2,17%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,13%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 12 491,06 10,2%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8 146,71 7,8%
SAP AG EUR 30 643,1 5,56%
LOREAL EUR 7 393,1 4%
AIR LIQUIDE SA EUR 13 897,69 3,09%
ADIDAS AG EUR 5 587,19 2,85%
PROSUS EUR 14 302,72 2,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 38 322,52 2,33%
KERING EUR 2 223,42 2,17%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 26 735,04 2,11%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM000G
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 118
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,91
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 135,7
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,88%
Biens de consommation cyclique 27,53%
Industrie 13,89%
Santé 9,18%
Biens de consommation durable 6,97%
Matériaux 6,91%
Finance 2,8%
Services de communication 1,85%
Autres 1,55%
Immobilier 1,45%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 33,02%
Allemagne 23,55%
Pays-Bas 19,74%
Espagne 5,44%
Italie 4,2%
Finlande 3,42%
Chine 2,5%
Irlande 2,25%
Belgique 1,63%
Royaume-uni 1,38%
Luxembourg 1,01%
Suisse 1%
Etats Unis 0,49%
Autriche 0,23%
Portugal 0,17%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598688189
Encours sous gestion 56,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 01/04/2005
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 236mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GWT FP EUR - 08/09/2017 Distribution 64 034EUR LU1598688189 56mio EUR
BX Swiss GWT BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598688189 56mio EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08/09/2017 Distribution 52 100EUR LU1598688189 56mio EUR
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08/09/2017 Distribution 50 086EUR LU1598688189 56mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
France
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Luxembourg
Suisse
Belgique
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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