GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
139,0126 EUR
Performance YTD

-24,88%

Encours sous gestion
59mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598688189
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Growth Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Growth Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs de croissance (« GROWTH » en anglais) au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur de croissance est généralement une société offrant de bonnes perspectives d'augmentation de ses bénéfices et présentant des ratios financiers généralement supérieurs à la moyenne de son secteur et du marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist -19,28% 1,84% 3,78% 8,57%
Indice de référence -19,02% 2,11% 3,99% 8,68%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist -24,88% -6,65% -13,41% -19,28% 5,64% 20,37% 127,69% 141,8%
Indice de référence -24,8% -6,54% -13,39% -19,02% 6,48% 21,59% 129,91% 144,29%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist 23,79% 5,97% 32,48% -10,92% 15,63% 1,46% 16,27% 5,28% 19,74% 24%
Indice de référence 24,17% 6,18% 32,61% -10,8% 15,74% 1,49% 16,33% 5,17% 19,69% 23,85%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/07/2022 139,0126 EUR 59mio EUR
30/06/2022 139,1866 EUR 59mio EUR
29/06/2022 140,7805 EUR 60mio EUR
28/06/2022 142,2763 EUR 60mio EUR
27/06/2022 142,4106 EUR 61mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,21 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
10/07/2019 2,18 EUR
11/07/2018 2,5 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 8,85% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8,13% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 4,01% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 3,35% Materials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 3,04% Industrials United States
Airbus Group NV EUR 2,83% Industrials France
PROSUS EUR 2,7% Consumer Discretionary Netherlands
Vinci SA EUR 2,31% Industrials France
PERNOD-RICARD SA EUR 1,85% Consumer Staples France
KERING EUR 1,84% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 11 598 10,15% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 7 919 7,78% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 15 524 3,24% Industrials United States
AIRBUS SE EUR 16 925 3% Industrials France
VINCI SA (PARIS) EUR 15 217 2,26% Industrials France
PROSUS NV EUR 23 655 2,01% Consumer Discretionary China
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 3 705 1,98% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 8 259 1,95% Materials France
KERING EUR 2 134 1,82% Consumer Discretionary France
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 37 243 1,73% Information Technology Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM000G
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 129
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,13
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 22,86%
Industrie 21,39%
Technologies de l'Information 20,24%
Biens de consommation durable 11,29%
Matériaux 6,78%
Santé 6,21%
Services de communication 4,35%
Finance 3,28%
Services aux Collectivités 2,13%
Autres 1,48%

Répartition par devise

EUR 99,47%
USD 0,53%

Répartition par pays

France 39,9%
Pays-Bas 20,68%
Allemagne 16,82%
Espagne 4,9%
Etats Unis 3,56%
Italie 3,5%
Belgique 2,81%
Finlande 2,56%
Irlande 2,02%
Royaume-uni 1,1%
Suisse 1%
Luxembourg 0,51%
Autriche 0,33%
Portugal 0,3%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598688189
Encours sous gestion 59,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 01/04/2005
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 933,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GWT FP EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598688189 59mio EUR
BX Swiss GWT BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598688189 59mio EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598688189 59mio EUR
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598688189 59mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
France
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Luxembourg
Suisse
Belgique
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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