MFDD
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
172,7722 EUR
Performance YTD

-3,87%

Encours sous gestion
409mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU0908501132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Cet indice a un univers d'investissement identique à celui de l'indice MSCI EMU index (parent index). Il recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés de la zone euro (Union Economique et Monétaire). Un filtre ESG est intégré à l'univers d'investissement pour exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures. Un processus d'optimisation est également mis en œuvre visant à maximiser l'exposition aux entreprises ayant les scores ESG les plus élevés tout en maintenant un profil risque/rendement proche de celui de l'indice parent. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 09 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: EURO STOXX Net Return EUR. Nouvel indice : MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0.12%. Il demeurera à un niveau réduit de 0.07% jusque Décembre 2021.

MFDD
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist 16,94% 12,68% 8,2%
Indice de référence 16,47% 12,21% 7,61%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist -3,87% -3,61% -2,11% 16,94% 43,01% 48,35% - 121,22%
Indice de référence -3,88% -3,62% -2,13% 16,47% 41,24% 44,34% - 110,6%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist 23,22% 0,59% 26,72% -12,15% 14,1% 6,53% 10,74% 5,9% - -
Indice de référence 22,72% 0,25% 26,11% -12,72% 12,55% 4,15% 10,33% 4,14% - -
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 09/11/2021, l’indice de référence est passé de EURO STOXX Net Return EUR à MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 172,7722 EUR 409mio EUR
25/01/2022 169,6337 EUR 402mio EUR
24/01/2022 168,944 EUR 400mio EUR
21/01/2022 175,754 EUR 416mio EUR
20/01/2022 178,8661 EUR 424mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,94 EUR
07/07/2021 3 EUR
09/12/2020 0,6 EUR
08/07/2020 2,38 EUR
11/12/2019 0,56 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 5,17% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,77% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,86% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 2,35% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,29% Industrials Germany
LOREAL EUR 2,1% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2% Industrials France
Sanofi EUR 1,96% Health Care France
TOTAL SA EUR 1,86% Energy France
BNP PARIBAS EUR 1,51% Financials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 36 137,29 5,17% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22 733,67 3,77% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 98 653,69 2,86% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 42 855,53 2,35% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 66 461,18 2,29% Industrials Germany
LOREAL EUR 22 785,29 2,1% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 53 469,86 2% Industrials France
Sanofi EUR 87 079,71 1,96% Health Care France
TOTAL SA EUR 152 127,61 1,86% Energy France
BNP PARIBAS EUR 97 800,23 1,51% Financials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXEMUEBL
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 224
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,3

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 17,87%
Biens de consommation cyclique 16,96%
Industrie 13,94%
Technologies de l'Information 13,83%
Biens de consommation durable 8,33%
Matériaux 7,32%
Services aux Collectivités 6,28%
Autres 5,88%
Santé 5,85%
Énergie 3,74%

Répartition par devise

EUR 99,69%
USD 0,31%

Répartition par pays

France 33,61%
Allemagne 26,62%
Pays-Bas 14,05%
Espagne 7,4%
Italie 6,16%
Finlande 3,12%
Belgique 2,59%
Irlande 2,27%
Royaume-uni 1,24%
Autriche 0,97%
Luxembourg 0,67%
Suisse 0,59%
Portugal 0,5%
Etats Unis 0,19%
Pologne 0,03%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501132
Encours sous gestion 409,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 877,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 16/05/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribution 81 002EUR LU0908501132 402mio EUR
Borsa Italiana MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribution 67 500EUR LU0908501132 402mio EUR
LSE MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribution 35 509GBP LU0908501132 336mio GBP
Euronext* MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalisation 446 060EUR LU0908501058 402mio EUR
Xetra* LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 239 279EUR LU0908501058 402mio EUR
BMV* MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501058 9 371mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Italie
Irlande
Japon
Chili
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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05/10/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice et de nom - Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR)

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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