MFED
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc

Dernière NAV
5 376,2408 MXN
Performance YTD

-1,72%

Encours sous gestion
9 853mio MXN
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501058
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Cet indice a un univers d'investissement identique à celui de l'indice MSCI EMU index (parent index). Il recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés de la zone euro (Union Economique et Monétaire). Un filtre ESG est intégré à l'univers d'investissement pour exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures. Un processus d'optimisation est également mis en œuvre visant à maximiser l'exposition aux entreprises ayant les scores ESG les plus élevés tout en maintenant un profil risque/rendement proche de celui de l'indice parent. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 09 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: EURO STOXX Net Return EUR. Nouvel indice : MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0.12%. Il demeurera à un niveau réduit de 0.07% jusque Décembre 2021.

MFED
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc 16,17%
Indice de référence 15,88%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc -1,72% 1,97% 0,33% 16,17% - - - 45,08%
Indice de référence -1,57% 2,09% 0,47% 15,88% - - - 44,26%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Acc 17,63% - - - - - - - - -
Indice de référence 17,15% - - - - - - - - -
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 09/11/2021, l’indice de référence est passé de EURO STOXX Net Return EUR à MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2022 5 376,2408 MXN 9 742mio MXN
17/01/2022 5 437,9723 MXN 9 853mio MXN
14/01/2022 5 419,8653 MXN 9 821mio MXN
13/01/2022 5 502,2176 MXN 9 970mio MXN
12/01/2022 5 478,2571 MXN 9 926mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 5,57% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,66% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,84% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 2,28% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,28% Industrials Germany
LOREAL EUR 2,06% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,05% Industrials France
Sanofi EUR 1,88% Health Care France
TOTAL SA EUR 1,77% Energy France
BNP PARIBAS EUR 1,52% Financials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 36 096,73 5,48% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22 708,16 3,63% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 98 542,98 2,81% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 42 807,44 2,3% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 66 386,6 2,29% Industrials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 53 409,85 2,06% Industrials France
LOREAL EUR 22 759,73 2,04% Consumer Staples France
Sanofi EUR 86 981,99 1,86% Health Care France
TOTAL SA EUR 151 956,89 1,78% Energy France
BNP PARIBAS EUR 97 690,48 1,53% Financials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXEMUEBL
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 225
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,3

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 17,67%
Biens de consommation cyclique 16,97%
Technologies de l'Information 14,44%
Industrie 14,15%
Biens de consommation durable 8,21%
Matériaux 7,32%
Services aux Collectivités 6,17%
Santé 5,76%
Autres 5,66%
Énergie 3,66%

Répartition par devise

EUR 99,7%
USD 0,3%

Répartition par pays

France 33,37%
Allemagne 26,47%
Pays-Bas 14,58%
Espagne 7,23%
Italie 6,07%
Finlande 3,12%
Belgique 2,55%
Irlande 2,3%
Royaume-uni 1,31%
Autriche 0,99%
Luxembourg 0,7%
Suisse 0,63%
Portugal 0,48%
Etats Unis 0,18%
Pologne 0,03%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501058
Encours sous gestion 9 853,4mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 329 906,1mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 03/04/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalisation 394 304EUR LU0908501058 426mio EUR
Xetra LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 156 240EUR LU0908501058 426mio EUR
BMV MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501058 9 853mio MXN
Euronext* MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribution 74 851EUR LU0908501132 426mio EUR
Borsa Italiana* MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribution 63 856EUR LU0908501132 426mio EUR
LSE* MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribution 34 281GBP LU0908501132 356mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Italie
Espagne
Pays-Bas
Suède
Norvège
Allemagne
Finlande
Autriche
Danemark
Irlande
Chili
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
05/10/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice et de nom - Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR)

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
26/06/2019

Notifications aux porteurs Amendements apportés au Prospectus de la Société et aux Documents d'inf

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