Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
-17,79%
Le Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD correspond aux performances de Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | -25,58% | -0,34% | 1,48% | 2,3% |
| Indice de référence | -25,28% | 0,27% | 2,18% | 3,02% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | -17,79% | -5,54% | -12,12% | -25,58% | -1,03% | 7,63% | 25,51% | 20,89% |
| Indice de référence | -17,63% | -5,51% | -12,03% | -25,28% | 0,81% | 11,38% | 34,64% | 34,24% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | -2,99% | 17,4% | 17,46% | -15,29% | 36,38% | 10,52% | -15,55% | -2,99% | -3,4% | 17,34% |
| Indice de référence | -2,54% | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% | 11,19% | -14,92% | -2,19% | -2,6% | 18,22% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 11,7643 | USD | 1 042mio USD |
| 29/06/2022 | 11,9092 | USD | 1 055mio USD |
| 28/06/2022 | 12,0878 | USD | 1 071mio USD |
| 27/06/2022 | 12,0561 | USD | 1 068mio USD |
| 24/06/2022 | 11,8612 | USD | 1 051mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,18% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,4% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,36% | Consumer Discretionary | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,23% | Information Technology | South Korea |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,6% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,51% | Energy | India |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 0,97% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,97% | Financials | China |
| Infosys Ltd | INR | 0,95% | Information Technology | India |
| Vale SA | BRL | 0,91% | Materials | Brazil |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 1,76mio | 8,86% | Energy | France |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 143 885 | 8,36% | Consumer Discretionary | France |
| CAP GEMINI | EUR | 490 760 | 8,19% | Information Technology | France |
| MICROSOFT CORP | USD | 222 278 | 5,45% | Information Technology | United States |
| Sanofi | EUR | 496 830 | 4,95% | Health Care | France |
| LOREAL SA-PF-2024 | EUR | 146 087 | 4,77% | Consumer Staples | France |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 404 846 | 4,62% | Industrials | United States |
| Danone | EUR | 843 723 | 4,42% | Consumer Staples | France |
| Vinci SA | EUR | 511 955 | 4,37% | Industrials | France |
| AIR LIQUIDE SA-PF-2024 | EUR | 330 000 | 4,29% | Materials | France |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
| Écart de suivi sur un an | -0,3% |
| Total des Frais sur Encours | +0,55% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,25% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,18% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,4% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,36% | Consumer Discretionary | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,23% | Information Technology | South Korea |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,6% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,51% | Energy | India |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 0,97% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,97% | Financials | China |
| Infosys Ltd | INR | 0,95% | Information Technology | India |
| Vale SA | BRL | 0,91% | Materials | Brazil |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDUEEGF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1381 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,6 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 21,1% |
|
| Technologies de l'Information | 19,43% |
|
| Biens de consommation cyclique | 14,47% |
|
| Services de communication | 11% |
|
| Matériaux | 8,58% |
|
| Biens de consommation durable | 5,98% |
|
| Industrie | 5,76% |
|
| Énergie | 5,08% |
|
| Autres | 4,62% |
|
| Santé | 3,98% |
|
Répartition par devise
| HKD | 26,41% |
|
| TWD | 14,77% |
|
| Autres | 13,32% |
|
| INR | 12,58% |
|
| KRW | 11,32% |
|
| CNH | 5,63% |
|
| BRL | 4,84% |
|
| SAR | 4,31% |
|
| ZAR | 3,57% |
|
| USD | 3,26% |
|
Répartition par pays
| Chine | 34,37% |
| Taiwan | 14,66% |
| Inde | 12,58% |
| Corée du sud | 11,32% |
| Brésil | 4,84% |
| Saudi Arabia | 4,31% |
| Afrique du sud | 3,5% |
| Mexique | 2,11% |
| Thaïlande | 1,9% |
| Indonésie | 1,81% |
| Malaisie | 1,45% |
| Emirats Arabes Unis | 1,26% |
| Qatar | 1,03% |
| Koweït | 0,81% |
| Philippines | 0,72% |
| Pologne | 0,61% |
| Chili | 0,51% |
| Hong Kong | 0,44% |
| Etats Unis | 0,35% |
| Turquie | 0,28% |
| Grèce | 0,25% |
| Peru | 0,22% |
| République tcheque | 0,17% |
| Hongrie | 0,17% |
| Colombie | 0,16% |
| Egypte | 0,06% |
| Romania | 0,04% |
| Luxembourg | 0,04% |
| Singapour | 0,03% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010435297 |
| Encours sous gestion | 1 042,3mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,55% |
| Date de création initiale | 23/04/2007 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 23 049,5mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 05/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE CXE | LEMDL IX | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 1 042mio USD |
| LSE | LEML LN | GBP | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 858mio GBP |
| LSE | LEMD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 1 042mio USD |
| SGX | LEM SP | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 1 042mio USD |
| SIX Swiss Ex | LYLEM SW | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 1 042mio USD |
| Euronext* | LEM FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010429068 | 997mio EUR |
| Borsa Italiana* | EMKT IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010429068 | 997mio EUR |
| Xetra* | LYXLEM GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010429068 | 997mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LEMC SW | CHF | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010429068 | 998mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 268 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 4737 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
DICI | Français | 01/06/2022 | 179 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 960 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 289 Ko |
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