7,18%
Le Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD correspond aux performances de Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | 7,18% | -1,83% | 13,72% | 24,44% | 32,78% | 18,74% | 103,73% | 62,47% |
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence | 7,31% | -1,76% | 13,95% | 24,91% | 33,81% | 21,66% | 111,41% | 79,43% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | 17,4% | 17,46% | -15,29% | 36,38% |
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
25/02/2021 | 15,8107 | USD | 1 488mio USD |
24/02/2021 | 15,7304 | USD | 1 478mio USD |
23/02/2021 | 15,9756 | USD | 1 504mio USD |
22/02/2021 | 15,9695 | USD | 1 507mio USD |
19/02/2021 | 16,3403 | USD | 1 539mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,64% |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 6,11% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 5,69% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,23% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 2,04% |
NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 1,28% |
JD.COM INC-ADR | USD | 1% |
Baidu Inc | USD | 0,99% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 0,98% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,93% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 200 000 | 8,71% |
KERING | EUR | 164 361 | 6,94% |
TOTAL SA | EUR | 2,07mio | 6,4% |
CAP GEMINI | EUR | 574 652 | 6,28% |
Danone | EUR | 1,04mio | 4,84% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 447 176 | 4,47% |
Apple Inc | USD | 515 946 | 4,31% |
Natixis | EUR | 13,11mio | 4,27% |
LOREAL | EUR | 165 847 | 4,18% |
SUEZ ENVIRONNEMENT CO | EUR | 2,89mio | 4,02% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 24/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -1,03% |
Total des Frais sur Encours | +0,55% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,48% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,64% |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 6,11% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 5,69% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,23% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 2,04% |
NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 1,28% |
JD.COM INC-ADR | USD | 1% |
Baidu Inc | USD | 0,99% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 0,98% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,93% |
Nom Complet | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDUEEGF |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 1380 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,87 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 299,51 |
Technologies de l'Information | 20,84% |
|
Biens de consommation cyclique | 18,05% |
|
Finance | 17,47% |
|
Services de communication | 13,47% |
|
Matériaux | 7,9% |
|
Biens de consommation durable | 5,4% |
|
Énergie | 4,79% |
|
Santé | 4,35% |
|
Industrie | 3,96% |
|
Autres | 3,76% |
|
HKD | 21,96% |
|
USD | 13,84% |
|
TWD | 13,76% |
|
Autres | 13,25% |
|
KRW | 12,92% |
|
INR | 9,36% |
|
BRL | 4,49% |
|
CNY | 4,3% |
|
ZAR | 3,61% |
|
RUB | 2,52% |
|
Chine | 38,76% |
Taiwan | 13,67% |
Corée du sud | 12,92% |
Inde | 9,36% |
Brésil | 4,49% |
Afrique du sud | 3,55% |
Russie | 2,85% |
Saudi Arabia | 2,44% |
Thaïlande | 1,75% |
Mexique | 1,61% |
Malaisie | 1,36% |
Indonésie | 1,27% |
Philippines | 0,65% |
Hong Kong | 0,63% |
Qatar | 0,63% |
Pologne | 0,63% |
Emirats Arabes Unis | 0,54% |
Chili | 0,52% |
Koweït | 0,47% |
Etats Unis | 0,44% |
Turquie | 0,34% |
Peru | 0,24% |
Hongrie | 0,2% |
Colombie | 0,17% |
Argentine | 0,12% |
République tcheque | 0,1% |
Grèce | 0,09% |
Egypte | 0,08% |
Luxembourg | 0,04% |
Romania | 0,03% |
Singapour | 0,02% |
Pakistan | 0,02% |
ISIN | FR0010435297 |
Encours sous gestion | 1 487,9mio USD |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,55% |
Date de création initiale | 23/04/2007 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 28 418,2mio USD |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 05/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE CXE | LEMDL IX | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 1 478mio USD |
LSE | LEMD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 61 605USD | FR0010435297 | 1 478mio USD |
LSE | LEML LN | GBP | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 33 810GBP | FR0010435297 | 1 048mio GBP |
SGX | LEM SP | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 5 099USD | FR0010435297 | 1 478mio USD |
SIX Swiss Ex | LYLEM SW | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 129 553USD | FR0010435297 | 1 478mio USD |
Euronext* | LEM FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 1,59mio EUR | FR0010429068 | 1 219mio EUR |
Borsa Italiana* | EMKT IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 628 631EUR | FR0010429068 | 1 219mio EUR |
Xetra* | LYXLEM GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 1,04mio EUR | FR0010429068 | 1 219mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LEMC SW | CHF | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 71 859CHF | FR0010429068 | 1 343mio CHF |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 248 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Prospectus | Français | 22/02/2021 | 4997 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
DICI | Français | 19/02/2021 | 176 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 292 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
ESG | Français | 31/01/2021 | 503 Ko |
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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Notifications aux porteurs Notice Ratio d'échange - Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - C-USD